• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:调查
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:研究·财富
  • A7:数据·图表
  • A8:资本圈生活
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • 关于新增嘉实3个月理财债券基金
    经理的公告
  • 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
    关于与比高动画有限公司签订《合作协议书》的公告
  • 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金分红公告
  • 易方达基金管理有限公司
    关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告
  • 中国南车股份有限公司
    有限售条件流通股上市的提示性公告
  • 上银基金管理有限公司
    旗下开放式基金更改直销柜台首次申购
    最低限额的公告
  • 新华基金管理有限公司
    关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告
  • 信达澳银基金管理有限公司
    关于旗下基金所持联建光电股票估值调整的提示性公告
  • 银河基金管理有限公司
    关于督察长任职及变更的公告
  • 招商基金管理有限公司
    关于招商行业精选股票型证券投资基金增加工商银行、建设银行为代销机构的公告
  • 金鑫证券投资基金
    基金份额持有人大会决议生效及相关事项的公告
  •  
    2014年8月13日   按日期查找
    B56版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B56版:信息披露
    关于新增嘉实3个月理财债券基金
    经理的公告
    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
    关于与比高动画有限公司签订《合作协议书》的公告
    南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金分红公告
    易方达基金管理有限公司
    关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告
    中国南车股份有限公司
    有限售条件流通股上市的提示性公告
    上银基金管理有限公司
    旗下开放式基金更改直销柜台首次申购
    最低限额的公告
    新华基金管理有限公司
    关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告
    信达澳银基金管理有限公司
    关于旗下基金所持联建光电股票估值调整的提示性公告
    银河基金管理有限公司
    关于督察长任职及变更的公告
    招商基金管理有限公司
    关于招商行业精选股票型证券投资基金增加工商银行、建设银行为代销机构的公告
    金鑫证券投资基金
    基金份额持有人大会决议生效及相关事项的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    易方达基金管理有限公司
    关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告
    2014-08-13       来源:上海证券报      

      易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2014年8月5日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告》。2014年8月8日为聚盈A份额赎回开放日,8月11日为聚盈A份额折算基准日及申购开放日,现将相关事项公告如下:

      一、 本次聚盈A份额折算结果

      2014年8月11日折算前聚盈A份额净值为1.014958904元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.014958904,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为414,088,726.35份,折算后,聚盈A份额总额为420,283,033.56份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

      二、本次聚盈A确认结果

      本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为53,701,919.96份。本次确认成功的聚盈A申购和转换转入总份额为60,612,213.93份。

      本基金管理人已于2014年8月11日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认,于2014年8月12日对本次聚盈A的申购和转换转入进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询申购、赎回及转换的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人自2014年8月8日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

      三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

      易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

      易方达基金官方淘宝店网址:http://efund.taobao.com

      易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

      易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

      四、风险提示

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2014年8月13日