2014年半年度报告摘要
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-045
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 榕基软件 | 股票代码 | 002474 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 万孝雄 | 陈略 | ||
| 电话 | 0591-83517761 | 0591-87303569 | ||
| 传真 | 0591-87862566 | 0591-87862566 | ||
| 电子信箱 | wanxiaoxiong@rongji.com | chenlve@rongji.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 258,749,726.58 | 290,593,210.72 | -10.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,997,846.78 | 50,849,422.39 | -27.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,325,012.37 | 48,516,200.53 | -49.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,798,260.38 | -4,092,532.12 | -1,067.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0595 | 0.0817 | -27.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0595 | 0.0817 | -27.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.71% | 3.81% | -1.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,567,251,045.14 | 1,580,829,480.17 | -0.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,371,073,302.02 | 1,350,150,043.04 | 1.55% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 57,077 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 鲁峰 | 境内自然人 | 28.07% | 174,655,740 | 130,991,804 | 质押 | 48,000,000 |
| 侯伟 | 境内自然人 | 13.60% | 84,650,266 | 63,487,700 | 质押 | 35,300,000 |
| 鲁波 | 境内自然人 | 1.37% | 8,494,160 | 0 | ||
| 王捷 | 境内自然人 | 1.22% | 7,578,660 | 5,683,994 | ||
| 赵坚 | 境内自然人 | 1.12% | 6,960,000 | 5,220,000 | ||
| 陈明平 | 境内自然人 | 1.02% | 6,346,146 | 4,759,608 | ||
| 张之戈 | 境内自然人 | 0.95% | 5,900,342 | 5,900,342 | ||
| 杨学圆 | 境内自然人 | 0.87% | 5,399,480 | 4,049,610 | ||
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 4,628,104 | 0 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,364,556 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄,杨学圆为鲁峰胞妹之配偶 。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东袁隆东通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,257,200股。股东袁隆东通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,257,200股。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（一）总体经营情况
报告期内，公司根据董事会制定的经营计划积极开展各项工作，紧密围绕“行业化、产品化、服务化”发展战略，持续加大产品研发投入，加强产品研发力度，同时强化全国区域和行业市场建设，提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域软件产品和服务的产业化速度，拓展了行业应用深度和广度，扩大了市场营销网络，继续巩固和进一步提高了四大业务领域的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点，坚持科技创新，不断优化内部管理，进一步增强企业的综合竞争实力。
报告期，公司共实现营业收入258,74.97万元，比上年同期减少10.96%，主要是华中地区收入减少较多；营业成本比上年同期减少12.54%，成本略有波动；销售费用比上年同期增长9.95%，主要为拓展市场，加大销售投入;管理费用比上年同期增长26.74%，主要是报告期研发投入及无形资产摊销增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,067.94%，主要是报告期购买商品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.72%,主要是报告期购买理财产品减少。
（二）报告期内公司重要经营管理事项回顾
（1）公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。报告期公司根据《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》关于利润分配的相关条款，顺利完成了2013年年度权益分配方案：以现有总股本311,100,000股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元人民币现金（含税），共派发股利15,555,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。5月，公司2013年年度权益分配方案实施完毕，并办理工商注册变更。
（2）2月，公司荣获“2013年度省级工商信用优异经营户（AAA级）”。
（3）3月，工程公司完成增资工商注册，注册资本变更为10,500万元；五一公司完成增资工商注册，注册资本变更为5,100万元，榕基国际增资由香港公司注册处核准通过，注册资本变更为10,000万元港币。
（4）4月，公司产品RJ-iTop榕基网络隐患扫描系统被授予“2013年福建省用户满意产品”称号。
（5）4月，公司产品榕基网络隐患扫描系统RJ-iTop（机架式）（微型计算机）通过中国国家强制性产品认证。
（6）5月，沈阳榕基信息技术有限公司完成工商注册。
（7）5月，公司与国家质检总局签订了建设中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目的合同，公司承建该项目充分体现了榕基软件在质检信息化领域的研发、创新实力。后续该项目的顺利实施，将有利于巩固与提升榕基软件在质检信息化领域的影响力，并推动公司在该战略领域的进一步拓展。
（8）5月，公司通过武器装备质量体系认证。
（9）6月，公司成为福建省档案学会档案企业会员。
（10）6月，公司以人民币43,400,000元（大写：人民币肆仟叁佰肆拾万元）认购厦门国际银行股份有限公司新发行股份700万股（每股价格人民币6.2元/股），其中人民币7,000,000元（大写：人民币柒佰万）计入国际银行注册资本，溢价部分计入国际银行资本公积。本次投资将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。
（11）2014年半年度新获得9项计算机软件著作权、8项软件产品登记。
公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括13项专利（发明专利5项，实用新型专利8项），发明专利申请数（已受理在审）25项，108项计算机软件著作权及94项软件产品登记证书。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁 峰
2014年8月14日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-047
福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第六次会议已于2014年8月1日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年8月14日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2014年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制《公司2014年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-048
福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第八次会议已于2014年8月1日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年8月14日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2014年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日