华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告
2014-08-16 来源:上海证券报
华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告
根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定,华夏基金管理有限公司将旗下基金本次认购关联方承销证券的情况公告如下:
基金名称 | 获配证券名称 | 券面总额(万元) | 关联方名称 | 关联方与本基金的关系 | 关联方在该证券发行中的承销身份 |
华夏财富宝货币市场基金 | 中国电力投资集团公司2014年度第六期超短期融资券 | 35,000 | 中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | 分别为基金管理人的控股股东、本基金的托管人 | 分销商 |
华夏财富宝货币市场基金 | 中国大唐集团公司2014年度第八期超短期融资券 | 32,000 | 中国工商银行股份有限公司 | 本基金的托管人 | 承销团成员 |
华夏财富宝货币市场基金 | 中国长江电力股份有限公司2014年度第二期短期融资券 | 13,000 | 中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | 分别为基金管理人的控股股东、本基金的托管人 | 承销团成员 |
华夏财富宝货币市场基金 | 中国核工业建设股份有限公司2014年度第一期短期融资券 | 10,000 | 中国工商银行股份有限公司 | 本基金的托管人 | 承销团成员 |
华夏财富宝货币市场基金 | 安徽省投资集团控股有限公司2014年度第一期短期融资券 | 10,000 | 中信证券股份有限公司 | 基金管理人的控股股东 | 分销商 |
华夏财富宝货币市场基金 | 重庆化医控股(集团)公司2014年度第二期短期融资券 | 3,000 | 中信证券股份有限公司 | 基金管理人的控股股东 | 分销商 |
华夏财富宝货币市场基金 | 深圳市燃气集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券 | 3,000 | 中信证券股份有限公司 | 基金管理人的控股股东 | 承销团成员 |
华夏货币市场基金 | 华泰证券股份有限公司2014年度第九期短期融资券 | 10,000 | 招商银行股份有限公司 | 本基金的托管人 | 承销团成员 |
华夏货币市场基金 | 中国大唐集团公司2014年度第八期超短期融资券 | 8,000 | 招商银行股份有限公司 | 本基金的托管人 | 承销团成员 |
华夏货币市场基金 | 中国航空油料集团公司2014年度第二期超短期融资券 | 3,000 | 中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司 | 分别为基金管理人的控股股东、本基金的托管人 | 承销团成员 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年八月十六日