2014年半年度报告摘要
证券代码:002010 证券简称:传化股份 公告编号:2014-024
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
股票简称 | 传化股份 | 股票代码 | 002010 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 朱江英 | 章八一 | ||
电话 | 0571-82872991 | 0571-82872991 | ||
传真 | 0571-82871858、83782070 | 0571-82871858、83782070 | ||
电子信箱 | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com |
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 2,573,554,195.13 | 1,818,135,339.56 | 2,023,353,854.96 | 27.19 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,483,169.11 | 63,828,234.70 | 75,451,563.06 | 7.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 73,206,632.42 | 57,236,633.86 | 68,859,962.22 | 6.31 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,104,928.74 | -132,955,219.78 | -154,242,549.64 | 137.02 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 13.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 13.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.43 | 3.83 | 4.16 | 增加了0.27个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,852,989,215.22 | 3,633,844,460.70 | 3,965,862,045.81 | -2.85 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,712,469,513.98 | 1,760,131,382.23 | 1,884,065,072.05 | -9.11 |
(2)前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 | 14,442 |
前10名普通股股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.95 | 112,011,791 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
徐冠巨 | 境内自然人 | 13.03 | 63,565,126 | 47,673,842 | 质押、冻结 | 0 |
徐观宝 | 境内自然人 | 7.51 | 36,630,754 | 27,473,064 | 质押、冻结 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.44 | 21,687,275 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
中融国际信托有限公司-中融增强15号 | 境内非国有法人 | 3.23 | 15,745,424 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 3.13 | 15,281,587 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69 | 8,224,608 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
孙任靖 | 境内自然人 | 1.20 | 5,850,881 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
沈幼炳 | 境内自然人 | 1.12 | 5,446,285 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
中融国际信托有限公司-08融新51号 | 境内非国有法人 | 1.06 | 5,164,900 | 0 | 质押、冻结 | 0 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系,同时为传化集团有限公司的出资人,存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 报告期内,公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。 |
(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
上半年公司实现销售收人2,573,554,195.13元,各企业经营良好,营业利润、利润总额较上年同期分别增长了66.20%、57.07%,基本实现经营目标。
2014上半年,市场需求不足,环保压力严峻,同质化竞争加剧,面对复杂的经济行业环境,公司上下扎实推进工作,“战略导向,经营转型”,取得了不俗成绩。但是纵观全局,在行内地位、竞争力、技术研发、产品结构、商业模式、风险控制、客户管理、组织队伍等影响企业发展的关键点上,仍然存在提仍然存在较大提升空间。针对上述不利因素,公司将积极承接转型的压力,紧扣战略和年度工作目标,创新思维,群策群力,将压力转为动力,围绕经营、管理、发展三条主线,抓重点带一般,全力完成2014年的经济指标和重大工作任务目标。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》,收购传化集团持有浙江天松新材料股份有限公司87%的股权及其全资子公司浙江传化化学集团有限公司持有浙江传化涂料有限公司100%股权,报告期内,已完成股权变更事宜,并将上述两家公司纳入合并口径。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
浙江传化股份有限公司董事会
2014年8月26日
股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2014-022
浙江传化股份有限公司第五届
董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2014年8月12日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2014年8月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2014年半年度报告及摘要”。
二、审议通过了《董事会关于募集资金2014年半年度使用情况的专项报告》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“董事会关于募集资金2014年半年度使用情况的专项报告”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2014年8月26日
股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2014-023
浙江传化股份有限公司第五届
监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年8月22 日以通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议:
1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。
监事会在全面了解和审核公司 2014年半年度报告后认为,公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2014年8月26日
股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2014-025
浙江传化股份有限公司董事会
关于募集资金2014年半年度
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕672号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票41,190,000股,每股发行价格为人民币12.69元,募集资金总额为522,701,100.00元。坐扣承销费14,635,600.00元和保荐费2,000,000.00元后的募集资金为506,065,500.00元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年6月21日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的人民币账户19048101040024135账号内。另扣减律师费、审计费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,861,190.00元后,公司本次募集资金净额为503,204,310.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕173号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:元
项目 | 公式 | 金额 | 备注 |
募集资金净额 | A | 503,204,310.00 | |
以前年度收到的利息收入扣除手续费净额 | B | 5,420,288.71 | |
2013年度收到的利息收入扣除手续费净额 | C | 218,214.46 | |
以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金 | D | 445,694,866.35 | 其中固定资产投入34,569.49万元,项目流动资金10,000万元[注1] |
2012年募集资金项目变更后,归还已投入的“年产3万吨有机硅柔软剂”项目的募集资金 | E | 22,093,592.88 | [注2] |
2013年度承诺投资项目使用募集资金 | F | 82,063,327.87 | 包括“10万吨/年顺丁橡胶项目” 8,051.50万元和“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程” 154.83万元[注3] |
2013年度结余募集资金转出金额 | G | 2,892,491.25 | [注4] |
2014年度结余募集资金转出金额 | H | 285,720.58 | 剩余资金转入基本户,募集资金专户注销 |
期末账面结余募集资金 | I=A+B+C-D+E-F-G-H | 0.00 | |
募集资金专户实际余额 | I | 0.00 | |
差异 | J | 0.00 |
注1:公司原承诺投资项目为年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程,主要包括:建设年产3万吨有机硅柔软剂和5万吨化纤油剂的生产设施。5万吨化纤油剂的生产设施已于2011年6月建设完毕,次月开始试生产。为了使5万吨化纤油剂项目顺利运作,公司于2011年7月份从募集资金账户划出10,000万元用于补充该项目流动资金。
注2:募集资金项目投向变更前,年产3万吨有机硅柔软剂项目累计使用募集资金2,209.36万元。由于项目已变更为10万吨/年顺丁橡胶项目,因此公司将年产3万吨有机硅柔软剂已累计使用募集资金2,209.36万元归还至募集资金账户。
注3:公司本次募集资金原计划全部用于年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程,经公司2012年度第二次临时股东大会批准,公司将年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中的年产3万吨有机硅柔软剂项目计划投资的募集资金30,800.00万元变更投资于10万吨/年顺丁橡胶项目。变更后的新项目实施主体为全资子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司),公司将变更的募集资金30,800.00万元全部增资到传化合成材料公司。截至2013年12月31日,传化合成材料公司以募集资金投入“10万吨/年顺丁橡胶项目”的实际投资额为30,851.50万元。
注4:公司5万吨化纤油剂的生产设施已于2011年6月建设完毕,10万吨/年顺丁橡胶项目于2013年5月份建设完毕。至此,募投项目全部完成。节余募集资金317.82万元低于募集资金净额1%。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年6月分别与中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金项目内容变更后,本公司和传化合成材料公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2012年9月分别与上海银行杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日,本公司有3个募集资金专户余额为0且账户均已注销。
三、2014年半度年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告一(二)所述。
(二) 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年半年度公司募集资金使用不存在重大问题。
附件:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
浙江传化股份有限公司董事会
2014年8月26日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位:浙江传化股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 50,320.43 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 50,566.46 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 30,800.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 61.21% | |||||||||
承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 (含部分变更) | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程 | 是 | 50,500 | 19,700 | 0.00 | 19,714.96 | 100.08 | 2012年6月 | 1,520.30 [注1] | [注1] | 否 |
2. 10万吨/年顺丁橡胶项目 | 否 | 30,800 | 30,800 | 0.00 | 30,851.50 | 100.17 | 2013年5月 | -6,407.73 [注2] | [注2] | 否 |
承诺投资项目 小计 | 81,300 | 50,500 | 0.00 | 50,566.46 | -4,887.43 | |||||
合 计 | 81,300 | 50,500 | 0.00 | 50,566.46 | -4,887.43 | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | [注1]、[注2] | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 如本报告一(二)所述,公司2012年将部分募集资金变更投向于10万吨/年顺丁橡胶项目,并由传化合成材料公司进行实施。项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区(乍浦镇)。 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2010年6月30日,在募集资金投资项目预算范围内,公司以自筹资金投入年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计3,640.77万元,其中:建筑工程费用70.79万元,设备投资3.51万元,安装工程投资3.93万元,其他投资3,562.54万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3707号的鉴证报告。公司于2010年7月完成了资金置换。 截至2012年8月31日,在募集资金投资项目预算范围内,传化合成材料以自筹资金投入10万吨/年顺丁橡胶项目累计22,850.3605万元,其中设备投资7,335.14万元,安装工程投资1,474.55万元,建筑工程投资6,074.25万元,其他投资7,966.42万元。天健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审〔2012〕5505号的鉴证报告。公司于2012年10月完成了资金置换,实际置换募集资金22,800万元。 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司2011年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金20,000,万元用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,2012年2月6日公司将用于补充流动资金的20,000万元全部归还到募集资金专用账户。公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金20,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,2012年8月3日公司将用于补充流动资金的20,000万元全部归还到募集资金专用账户。 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余的金额为317.82万元。 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 本期公司自募集资金户划出28.57万元至非募集资金户,募集资金账户余额为0并办理了账户注销手续 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1:年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程――年产5万吨化纤油剂项目已于2011年6月建成,并由全资子公司杭州传化化学品有限公司(以下简称传化化学品公司)实施。公司原预计年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入67,160万元,实现利润总额8,050.20万元。其中子项目年产5万吨化纤油剂可实现年收入43,400万元,实现利润总额5,202.19万元。传化化学品公司2014年半年度实现利润总额1,520.30万元。
注2:10万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施,于2013年5月试运行成功。公司原预计10万吨/年顺丁橡胶项目投产后可实现年均销售收入179,248万元,年均利润总额为15,903万元。由于项目刚投入运营,产能利用不足,且市场变化较大,因此2014年半年度传化合成材料公司实现利润总额为-6,407.73万元,未达到原预计的收益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2014年半年度
编制单位:浙江传化股份有限公司 单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
10万吨/年顺丁橡胶项目 | 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程(子项目为年产3万吨有机硅柔软剂) | 30,800 | 0.00 | 30,851.50 | 100.17 | 2013年5月 | -6,407.73 | 否 | 否 |
合 计 | 30,800 | 0.00 | 30,851.50 | 100.17 | -6,407.73 | ||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 经公司四届二十二次董事会审议,并经公司2012年度第二次临时股东大会批准,公司拟对募集资金投资项目“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建设“年产3万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更,将募集资金30,800.00万元投资于“10万吨/年顺丁橡胶项目”。 2012年8月10日,公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 10万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施,于2013年5月试运行成功。公司原预计10万吨/年顺丁橡胶项目投产后可实现年均销售收入179,248万元,年均利润总额为15,903万元。由于项目刚投入运营,产能利用不足,且市场变化较大,因此2014年半年度传化合成材料公司实现利润总额为-6,407.73万元,未达到原预计的收益。 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |