第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2014-023
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月25日在公司301会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知于2014年8月15日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席的董事9名,全部董事均现场表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
详见2014年8月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2014年半年度报告》。
2、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币8800万元,其中6000万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度,2000万元用于自身保理融资,800万元敞口非融资担保额度用于开立保函,存入20%保证金,担保方式为自身信用。
3、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度并授权相关子公司使用的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币7500万元,其中3200万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度,3500万元用于自身保理融资,800万元敞口非融资担保额度用于开立保函,存入20%保证金。
授权公司对子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该笔授信敞口额度,公司为子公司北京四方继保工程技术有限公司提供担保,担保方式为公司保证担保。
4、《关于公司向民生银行申请开立融资性保函的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为满足公司经营发展的需要,同意公司向民生银行申请开立金额不超过5000万元人民币的融资性保函,为全资子公司北京四方自动化股份(香港)有限公司在境外进行的为期1年的融资提供担保。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2014年8月25日
证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2014-024
北京四方继保自动化股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:北京四方继保工程技术有限公司(以下简称“继保工程”)、北京四方自动化股份(香港)有限公司(以下简称“四方香港”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为子公司担保金额 不超过12,500万元,其中:
1、公司申请综合授信敞口额度为人民币7500万元,允许全资子公司继保工程使用该授信敞口额度
2、公司申请融资性保函不超过人民币5000万元,允许全资子公司四方香港使用
●本次担保无反担保
●本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求,公司于2014年8月25日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了:
1、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度的议案》:同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币8800万元,其中6000万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度,2000万元用于自身保理融资,800万元敞口非融资担保额度用于开立保函,存入20%保证金,担保方式为自身信用。
2、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度并授权相关子公司使用的议案》:同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币7500万元,其中3200万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度,3500万元用于自身保理融资,800万元敞口非融资担保额度用于开立保函,存入20%保证金。
授权公司对子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该笔授信敞口额度,公司为子公司北京四方继保工程技术有限公司提供担保,担保方式为公司保证担保。
3、《关于公司向民生银行申请开立融资性保函的议案》:为满足公司经营发展的需要,同意公司向民生银行申请开立金额不超过5000万元人民币的融资性保函,为全资子公司北京四方自动化股份(香港)有限公司在境外进行的为期1年的融资提供担保。
此三项议案表决结果均为:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
币种:人民币 单位:元
公司名称 | 法定代表人 | 注册地址 | 注册资本 | 股权比例 | 经营范围 |
继保工程 | 张涛 | 北京海淀 | 200,000,000 | 100% | 继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务 |
四方香港 | 张涛 | 香港特别行政区 | 港币10,000 | 100% | 贸易 |
被担保人经营情况如下:
截止2013年12月31日(经审计),继保工程资产总额 167,378.62万元,负债总额132,007.10万元,资产净额35,371.52万元,营业收入262,700.64万元,净利润1471.65万元;四方香港资产总额103.03万元,负债总额104.26万元,资产净额-1.23万元,营业收入0万元,净利润-2.02万元。
截止2014年6月30日(未经审计),继保工程资产总额169,148.56万元,负债总额133,182.70万元,资产净额35,965.86万元,营业收入106,160.41万元,净利润576.71万元;四方香港资产总额118.97万元,负债总额119.33万元,资产净额-0.36万元,营业收入0万元,净利润0.87万元。
三、担保的主要内容
为满足公司子公司的经营发展需求,公司拟申请综合授信及融资性保函为公司子公司提供担保,具体如下:
被担保方名称 | 担保主要内容 | 担保期限 |
继保工程 | 公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币7500万元,其中3200万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度,3500万元用于自身保理融资,800万元敞口非融资担保额度用于开立保函,存入20%保证金。 授权公司对子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该笔授信敞口额度,公司为子公司北京四方继保工程技术有限公司提供担保,方式为公司保证担保。 | |
四方香港 | 公司向民生银行申请开立金额不超过5000万元人民币的融资性保函,为全资子公司四方香港在境外进行的融资提供担保。 | 壹年 |
四、董事会意见
董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见《独立董事对公司为子公司提供担保事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为15,638.07万元,占本公司2013年12月31日(经审计)净资产的4.89%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外,不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对公司为子公司提供担保事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2014年8月25日
●报备文件
1、第四届董事会第十六次会议决议