长江润发机械股份有限公司
2014年半年度报告摘要
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-022
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 长江润发 | 股票代码 | 002435 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 卢斌 | 邱嘉骏 | ||
| 电话 | 0512-56926898 | 0512-56926895 | ||
| 传真 | 0512-56926898 | 0512-56926898 | ||
| 电子信箱 | cjrf@vip.163.com | qiujiajun@cjrfjx.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 576,567,588.59 | 576,449,040.01 | 0.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,817,700.46 | 26,484,043.45 | -17.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,478,089.20 | 24,984,809.53 | -18.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 62,463,689.37 | -85,429,996.47 | 173.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 3.30% | -0.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,321,038,223.27 | 1,225,754,921.81 | 7.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 830,867,462.05 | 828,849,761.59 | 0.24% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 14,091 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 长江润发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.04% | 55,527,978 | 质押 | 45,520,000 | |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.30% | 10,495,000 | |||
| 郁全和 | 境内自然人 | 4.17% | 8,250,000 | 6,187,500 | ||
| 郁霞秋 | 境内自然人 | 3.44% | 6,806,249 | 5,104,687 | ||
| 李柏森 | 境内自然人 | 3.13% | 6,187,500 | |||
| 张家港市金港镇资产经营公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 6,187,500 | |||
| 杨光 | 境内自然人 | 2.39% | 4,732,000 | |||
| 邱其琴 | 境内自然人 | 2.34% | 4,640,625 | 3,480,468 | ||
| 黄忠和 | 境内自然人 | 2.08% | 4,125,000 | 3,093,750 | 质押 | 3,093,750 |
| 陈菊英 | 境内自然人 | 2.04% | 4,037,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东及前10名无限售流通股股东中，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股份；郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为郁全和之妻侄；长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动人；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期，面对国内经济及市场形势低迷、国家持续加大房地产调控、行业下坡、恶性竞争、客户对质量要求不断提高等不利因素，公司坚持“强根本、稳发展”的思路，沉着、睿智应对激烈的市场竞争和外部环境，巩固基础，强化拓展，以“走出去、请进来”的营销策略谋发展，积极推进自主创新，进一步强化企业管理，加强资源储备，适时调整策略，有效的抵御了外部风险，另外，公司参展了2014广州国际电梯展览会，品牌形象和社会影响力不断增强，实现了业务和效益的稳定，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
报告期内，公司完成营业总收入5.77亿元，实现利润总额2,659.33万元，实现归属母公司的净利润2,181.77万元，同比分别增长0.02%、-19.55%和-17.62%，基本每股收益0.11元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
长江润发机械股份有限公司
法定代表人：郁霞秋
2014年8月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-023
长江润发机械股份有限公司
关于2014半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2014半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000元，扣除发行费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字[2010]2005号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的2,208,818.00元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了2010年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,372,159.53元。2011年3月23日，公司已将2,208,818.00元从基本户转回募集资金专户。
调整后，发行费用为人民币52,372,159.53 元，实际募集资金净额为人民币459,127,840.47元。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 45,912.78 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 1,613.31 |
| 减：以前年度已使用净额 | 40,937.43 |
| 本报告期使用金额 | 949.34 |
| 募集资金本报告期末余额 | 5,639.32 |
（三）募集资金结余情况
截至2014年6月30日，募集资金存储专户余额为5,639.32万元，具体存放情况如下：
单位：万元
| 序号 | 专户银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额 |
| 1 | 中国银行股份有限公司张家港支行 | 480658217538 | 募集资金专户 | 526.73 |
| 定期存款 | 2,500.00 | |||
| 2 | 中国农业银行股份有限公司张家港港区支行 | 528201040062868 | 募集资金专户 | 532.07 |
| 定期存款 | 1,000.00 | |||
| 3 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行 | 802000028888188 | 募集资金专户 | 580.52 |
| 定期存款 | 500.00 | |||
| 合计 | 5,639.32 |
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《长江润发机械股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《长江润发机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008年8月15日召开的股东大会上审议通过，并于2011年4月23日经2010年度股东大会审议通过第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
为规范募集资金的管理和使用，切实保护公司投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（2006年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司与保荐机构国海证券有限责任公司及中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行分别签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
2010年9月，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司以定期存单方式存放募集资金。根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐机构签订《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管补充协议》。
2013年4月12日，因原募集资金三方监管协议到期，公司以上各方分别续签了《募集资金三方监管协议》。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 51,150 | 本报告期投入募集资金总额 | 949.34 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,1886.77 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 扩建年产18万吨电梯导轨项目 | 否 | 33,000 | 33,000 | 148.48 | 31,957.39 | 96.84% | 2014年12月31日 | 1,583.65 | 是 | 否 | ||
| 天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 800.86 | 5,381.92 | 76.88% | 2014年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 电梯部件研发中心项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,947.46 | 64.92% | 2014年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,000 | 43,000 | 949.34 | 39,286.77 | -- | -- | 1,583.65 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 2,600 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 2,600 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 43,000 | 43,000 | 949.34 | 41,886.77 | -- | -- | 1,583.65 | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）扩建年产18万吨电梯导轨项目：项目建设投入主要以基建和设备订购为主，产能逐步释放，各项投入正逐步完成并达到预期效益。（2）天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目：但由于前期审批手续进度缓慢，影响项目整体计划进度，项目基建部分及各配套辅助设施已基本完成，电力配套已落实，设备已逐步投入到位并调试。（3）电梯部件研发中心项目：项目已基本建设到位，部分根据行业发展趋势进行调整。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，截止2012年12月31日，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司先期已利用自筹资金11,441.16万元投入募投项目，其中扩建年产18万吨电梯导轨项目（新增产能12万吨）投入资金8873.41万元；天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目投入资金996.60万元；电梯部件研发中心项目投资资金1571.15万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司已使用募集资金11441.16万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||
四、超募资金使用情况
公司IPO募集资金超募金额为29,127,840.47元，使用情况如下：根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，截止本报告期末，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。
剩余超募资金3,127,840.47元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
长江润发机械股份有限公司
2014年8月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-024
长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年8月27日上午9时在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2014年8月17日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)，《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《关于2014半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2014年8月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-025
长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年8月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年8月17日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定，对董事会编制的公司2014年半年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
监事会
2014年8月27日