关于股东权益变动的提示性公告
证券代码:600576 证券简称:万好万家 公告编号:临2014-057
浙江万好万家实业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次权益变动不触及要约收购
● 本次权益变动将使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人及其一致行动人基本情况
1、浙江省发展资产经营有限公司(以下简称“浙江发展”)
企业名称:浙江省发展资产经营有限公司
住所:杭州市文二路391号A楼14层
法定代表人:周卫三
注册资本:10,000万元
成立时间:2002年8月20日
工商注册号码:330000000014929
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:一般经营项目:资产管理以及相关投资、开发和经营,法律咨询等业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
通讯地址:杭州市文二路391号A楼14层
邮政编码:310012
联系电话:0571-81061150
2、杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州越骏”)
企业名称:杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)
住所:萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢第六层(602-3)
执行事务合伙人:浙江省创业投资集团有限公司(委派代表:高文尧)
成立日期:2014年8月21日
企业类型:有限合伙企业
注册资本:50,500万元
主要经营范围:一般经营项目:股权投资。
营业执照注册号:330181000454725
出资情况:普通合伙人为浙江省创业投资集团有限公司,认缴出资额为500万元,占总合伙份额0.99%;有限合伙人为浙江发展、杭州景辰投资合伙企业(有限合伙)、孔德永、陈丽丽、苏素玉,认缴出资额分别为20,400万元、5,000万元、11,340万元、10,200万元和3,060万元,合计50,000万元,占总合伙份额99.01%。
3、杭州浙文投资有限公司(以下简称“浙文投资”)
企业名称:杭州浙文投资有限公司
住所:西湖区文欣大厦1606室
法定代表人:高文尧
注册资本:1770.00万元
工商注册号:330106000192118
成立日期:2011年9月21日
企业类型:有限责任公司
主要经营范围:许可经营项目(无);一般经营项目:服务:实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。
通讯地址:浙江省西湖区文二路207号文欣大厦1606室
4、拉萨兆讯投资管理有限公司(以下简称“拉萨兆讯”)
企业名称:拉萨兆讯投资管理有限公司
住所:拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼1509房
法定代表人:肇广才
注册资本:100万元
工商注册号码:540091100003094
成立日期:2014年1月22日
企业类型:有限责任公司
主要股东:苏壮奇 出资比例100%
营业期限:2014年1月22日至2034年1月21日
经营范围: 一般经营项目:投资管理、投资咨询。(上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营。)
通讯地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心22层
邮政编码:100020
联系电话: 010-65915208
5、苏素玉
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6、四川省联尔投资有限责任公司(以下简称“四川联尔”)
名称:四川省联尔投资有限责任公司
住所:成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
法定代表人:余华
注册资本:10,000 万
工商注册号码:5100000000296523
成立日期:2012年11月7日
企业类型:有限责任公司
主要股东:余华出资比例50%,万忠宇出资比例50%
经营范围:一般经营项目:商贸服务业。
经营期限:长期
通讯地址:成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
邮政编码:610041
联系电话:028-66154585
7、北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)(以下简称“天厚地德”)
名称:北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)
住所:北京市海淀区清华园三才堂42号7号平房4452
执行事务合伙人:张蓰阁
合伙出资总额:6,758万元
工商注册号:110108015004055
成立日期:2012年6月15日
合伙期限:至2042年06月14日
企业类型:有限合伙企业
经营范围:投资管理;资产管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;教育咨询;文化咨询;体育咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
通讯地址:北京市海淀区清华园三才堂42号7号平房4452
邮政编码:100084
联系电话:010-88231322
8、张宏震
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9、张静
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10、山南丰永投资管理有限公司(以下简称“丰永投资”)
公司名称:山南丰永投资管理有限公司
公司类型:有限公司
住 所:西藏自治区山南地区山南宾馆
办公地址:北京市昌平区北七家镇渡上小区2区26号
法定代表人:张宏震
注册资本:100.00万元
营业执照注册号:330184000167676
税务登记证号:藏国税字542200064673386
成立日期:2011年5月10日
经营期限:2011年05月10日至2031年05月09日
经营范围:投资管理、投资咨询(除证券、期货)服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
邮政编码:102299
联系电话:010-84782300
11、杭州赛领旗聚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州赛领”)
名称:杭州赛领旗聚投资管理合伙企业(有限合伙)
住所:杭州市下城区国都公寓2,3幢5号212室
执行事务合伙人:杭州旗聚吉投资管理有限公司(委派代表:吕超)
类型:有限合伙企业
经营范围:投资管理,投资咨询
成立日期:2014年8月19日
经营期限:2014年8月19日至2021年8月18日
税务登记证号码:浙税联字330100311328142
通讯地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场36楼
邮政编码:200085
联系电话:021-36126913
(二)股权变动情况
(1)2014年8月22日,万好万家集团有限公司(以下简称“万好万家集团”)与浙江发展签订了《万好万家集团有限公司与浙江省发展资产经营有限公司股份转让协议》,万好万家集团将其持有的万好万家4,500万股(占本次交易前公司总股本的20.63%),以每股9元的价格转让给浙江发展,转让总价款为人民币4.05亿元。本次股份转让在以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生效:(1)本次股份转让和重大资产重组获得主管国有资产监督管理部门批准;(2)本次股份转让和重大资产重组及配套募集资金获得中国证券监督管理委员会核准。
浙江发展及其聘请的财务顾问国信证券股份有限公司已针对本次交易分别出具了详式权益变动报告书及核查意见,万好万家集团已出具了简式权益变动报告书,并履行了相应的信息披露公告义务。鉴于浙江万好万家实业股份有限公司(以下简称“万好万家”)拟进行发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易,浙江发展拟持有的股份占比下降至9.02%。
(2)万好万家与杭州越骏于2014年8月22日签署了《万好万家股份认购协议》,并于2014年9月12日签署了《万好万家股份认购之补充协议》,万好万家拟通过锁价方式向杭州越骏非公开发行股份募集配套资金,杭州越骏拟认购股份4,800万股,占万好万家本次重组后总股本的9.62%。
万好万家与浙文投资等东阳青雨影视文化股份有限公司(以下简称“青雨影视”)全体股东2014年8月22日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,并于2014年9月12日签署了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》,万好万家拟采取发行股份方式购买浙文投资持有的青雨影视股权,发行股份2,730,897股,占万好万家本次重组后总股本的0.55%。
(3)万好万家与拉萨兆讯于2014年8月22日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,并于2014年9月12日签署了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》,万好万家拟采取发行股份并支付现金的方式购买拉萨兆讯持有的兆讯传媒广告股份有限公司68%的股权,其中发行股份43,657,587股,占万好万家本次重组后总股本的8.75%。
万好万家与苏素玉于2014年8月22日签署了《万好万家股份认购协议》,并于2014年9月12日签署了《万好万家股份认购之补充协议》,万好万家拟通过锁价方式向苏素玉非公开发行股份募集配套资金,苏素玉拟认购股份6,809,338股,占万好万家本次重组后总股本的1.37%。
(4)2014年8月22日万好万家与四川联尔、天厚地德及北京翔运通达投资管理中心(有限合伙)(以下简称“翔运通达”)签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》;2014年9月12日,万好万家与四川联尔、天厚地德及翔运通达签订了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》。万好万家拟采取发行股份并支付现金的方式购买四川联尔持有的厦门翔通动漫有限公司(以下简称“翔通动漫”)47.94%的股权,其中发行股份31,009,438股,占万好万家本次重组后总股本的6.22%。万好万家拟采取发行股份并支付现金的方式购买天厚地德持有的翔通动漫46.06%的股权,其中发行股份27,913,690股,占万好万家本次重组后总股本的5.60%。
(5)万好万家与张宏震、张静、丰永投资等青雨影视全体股东2014年8月22日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,并于2014年9月12日签署了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》,万好万家拟采取发行股份并支付现金的方式购买张宏震、张静、丰永投资持有的青雨影视股权,其中发行股份26,234,791股,占万好万家本次重组后总股本的5.26%。
(6)万好万家与杭州赛领于2014年8月22日签署了《万好万家股份认购协议》,并于2014年9月12日签署了《万好万家股份认购之补充协议》,万好万家拟通过锁价方式向杭州赛领非公开发行股份募集配套资金,杭州赛领拟认购股份29,186,290股,占万好万家本次重组后总股本的5.85%。
上述交易已经公司第五届董事会第十九次以及第二十次会议审议通过,但仍需获得如下批准:(1)浙江省国资委对本次交易方案的批准;(2)公司股东大会对本次交易方案的批准;(3)中国证监会的核准;(4)其他可能涉及的批准程序。
(三)本次交易前后上市公司控股股东及股权结构变化情况
本次交易前,万好万家集团持有上市公司88,101,044股股份,占上市公司总股本的40.40%,为上市公司第一大股东。
本次交易完成后,信息披露义务人的持股情况如下所示:
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浙江发展将持有上市公司4,500万股股份,浙江发展持股49%的子公司浙文投资将持有上市公司273万股,杭州越骏将持有上市公司4,800万股,浙江发展及其关联方持有的股份占比将达到19.19%,成为万好万家第一大股东。本次权益变动后,会导致上市公司第一大股东发生变动。
二、所涉及后续事项
1、本次交易完成后,浙江发展及其关联方浙文投资、杭州越骏合计持有上市公司19.19%股份,合计成为上市公司第一大股东;浙江发展的最终控制人浙江省国资委将成为重组后上市公司的实际控制人。
2、鉴于本次交易已触及上市公司股东股份变动披露标准的要求,浙江发展、杭州越骏、浙文投资、拉萨兆讯、苏素玉、四川联尔、天厚地德、张宏震、张静、丰永投资、杭州赛领已根据相关法律法规的要求编制了简式权益变动报告书,具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2014年9月16日
报备文件
(1)信息披露义务人与万好万家签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》
(2)信息披露义务人与万好万家签署的《万好万家股份认购协议》、《万好万家股份认购之补充协议》
浙江万好万家实业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:浙江万好万家实业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:万好万家
股票代码:600576
信息披露义务人:浙江省发展资产经营有限公司
住所:杭州市文二路391号A楼14层
通讯地址:杭州市文二路391号A楼14层
股份变动性质:股权比例减少
一致行动人一:杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)
住所:萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢第六层(602-3)
通讯地址:萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢第六层(602-3)
股份变动性质:增加
一致行动人二:杭州浙文投资有限公司
住所:西湖区文欣大厦1606室
通讯地址:浙江省西湖区文二路207号文欣大厦1606室
股份变动性质:增加
签署日期:二〇一四年九月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的浙江万好万家实业股份有限公司(以下简称“万好万家”)的股份变动情况。
截止本公告签署之日,除本次相关各方出具的权益变动报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在万好万家中拥有权益的股份。
四、浙江发展在与万好万家集团签署股份转让协议后,即履行了相关信息披露义务。本次交易前后,浙江发展拟持有的万好万家股份数量未发生变动,仅因为股份总数增加,导致浙江发展拟持有的股份占比下降。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、本次交易尚需获得如下批准或核准,包括但不限于:
1、万好万家股东大会审议通过本次交易的相关议案;
2、中国证监会的批准;
3、浙江省国资委对浙江发展本次受让万好万家股权的批准。
释 义
在本公告中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:
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第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、浙江发展情况
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2、浙江发展董事及主要负责人情况
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二、一致行动人情况
1、杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)
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2、杭州浙文投资有限公司
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三、信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况
截至本公告签署之日,浙江发展通过其子公司浙江省创业投资集团有限公司持有杭州兴源过滤科技股份有限公司(代码:300266)6.96%的股份。
除上述上市公司之外,浙江发展未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。
四、信息披露义务人及其一致行动人的关系
截至本公告签署日,浙江发展与杭州越骏的关系如下图:
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截至本公告签署日,浙江发展与浙文投资的关系如下图:
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第二节 信息披露义务人持股目的
一、权益变动的情况
2014年8月22日,万好万家集团与浙江发展签订《万好万家集团有限公司与浙江省发展资产经营有限公司股份转让协议》,万好万家集团将其持有的万好万家4,500万股(占本次交易前公司总股本的20.63%),以每股9元的价格转让给浙江发展,转让总价款为人民币4.05亿元。
浙江发展及其聘请的财务顾问国信证券已针对本次股份转让出具了详式权益变动报告书及核查意见。
万好万家拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易,合计需发行股份280,711,835股,其中,杭州越骏拟认购4,800万股股份。
万好万家与浙文投资等东阳青雨影视文化股份有限公司(以下简称“青雨影视”)全体股东2014年8月22日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,并于2014年9月12日签署了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》,万好万家拟采取发行股份方式购买浙文投资持有的青雨影视股权,发行股份2,730,897股,占万好万家本次重组后总股本的0.55%。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后,浙江发展持有的股份比例将下降至9.02%,杭州越骏持有的股份比例增加至9.62%,浙文投资持有的股份比例增加至0.55%,合计持股比例将达到19.19%。
二、权益变动的目的
1、打造浙江省文化传媒投资控股平台,积极践行混合所有制经济
本次交易中,地方国资投资公司浙江发展拟通过协议受让上市公司控股股东部分股份和参与配套融资方式取得上市公司控股股东地位。同时,上市公司拟收购兆讯传媒、翔通动漫和青雨影视三家公司100%股权,注入动漫、影视、新媒体广告传播等文化传媒类资产,不断优化上市公司业务结构,有利于大幅提升上市公司盈利能力和可持续发展能力,为国有资本的保值增值奠定了坚实的基础。同时,本次交易也是地方国资通过资本市场发展混合所有制经济的一次创新实践。
2、发挥重组各方互补和协同效应,提升上市公司综合竞争力
本次重组完成后,上市公司将转型成为拥有动漫、影视和广告业务的大型文化传媒类企业,重组进入上市公司的三家标的企业与本次收购方浙江发展之控股股东浙铁集团之间,三家标的企业之间均具有现实的互补及协同效应,如下图所示:
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(1)浙铁集团与标的方可形成明显的协同效应
浙铁集团作为浙江省专业铁路投资营运机构,广泛参与浙江省内的铁路、轨道交通、重大交通枢纽等的投资运营,形成了丰富的铁路沿线产业资源。兆讯传媒主要经营铁路客运站的数字媒体广告发布业务,是我国站点覆盖范围最广、数字媒体设备投放数量最多的广告运营商,本次交易完成后,兆讯传媒可以借助浙铁集团平台资源进一步布局区域铁路数字媒体资源,同时介入地铁、车厢数字化媒体等其他媒体资源的运营,在此基础上还可在铁路客运站推出免费Wifi,形成“大屏+小屏”联动的融合运营模式,大屏传递有震撼力的品牌形象、进行趣味性的人、屏现场互动,旅客手机移动端的小屏细化导入列车时刻、候车信息,同时进行影视、游戏、动漫、品牌信息等内容的传播,形成真正的流量入口平台。以兆讯传媒为纽带,整合翔通动漫和青雨影视的内容资源,可为铁路沿线客流资源变现提供强大的内容载体。
(2)三家标的之间业务互补协同效应强
第一,翔通动漫和青雨影视作为娱乐内容提供商,可借助兆讯传媒数字化媒体平台进行品牌形象推广和内容传播。翔通动漫最核心的资产动漫形象,除了需要有好的创意外,同时需要持续大量的广告传播使形象深入人心,从而使围绕形象开发的动漫、游戏产品及线下衍生品授权获得较大收益;青雨影视影视作品在播出前也需要做大量的广告宣传。兆讯传媒已形成覆盖全国29个省/自治区/直辖市和超过70%的地级以上城市的全国性数字媒体播出平台。翔通动漫和青雨影视可通过其广告传播平台进行动漫、游戏、影视作品等娱乐内容的传播。
第二,兆讯传媒和青雨影视之间可以进行广告内容制作和客户资源开发联动。兆讯传媒经过多年积累,已拥有较大的广告客户资源,但是多数广告客户对媒体资源的需要是多样的、可变的,限于其媒体形式单一往往不能满足客户全部需求,也需要有新的传播渠道为广告主服务;而青雨影视过去在影视作品内容中植入品牌广告等一直比较薄弱,未来随着青雨影视投拍都市情感剧的不断增加,植入广告的需求将增加,兆讯传媒的媒体投放形态将更加丰富,与兆讯传媒积累的客户资源将形成互补;此外,兆讯传媒目前主要的广告片制作全部是由客户提供,未来如果条件成熟,青雨影视不排除可以设立独立团队专业提供广告片制作服务,从而打通广告传播产业链,延伸服务领域,实现共赢。
第三,翔通动漫和青雨影视之间可互通IP。翔通动漫利用青雨影视成熟剧集进行游戏或动漫的二次创作,青雨影视亦可采用国外成熟的商业模式将翔通动漫深入人心的动漫形象改编成影视作品。
因此,本次交易有利于促进上市公司业务发展、提升上市公司综合竞争力,为上市公司股东带来持续、良好的投资回报。
3、提升上市公司的盈利能力和抗风险能力
根据中企华评估和天源评估出具的《资产评估报告》,兆讯传媒、厦门翔通和青雨影视三家公司合计2014年-2016年归属于母公司净利润预测数分别为24,852.06万元、30,883.30万元和37,384.01万元。据此估算,本次交易完成后,上市公司盈利能力将进一步提升。上述三家标的公司所处文化传媒行业具有良好的发展前景,三家标的公司在各自的细分领域均具有较强的竞争力,因此本次交易完成后,上市公司盈利能力将大幅度提升、可持续发展能力将大大增强。
三、未来12个月内增加或减少在上市公司拥有权益股份的情况
截至本公告签署之日,除本权益变动报告书披露的权益变动内容外,信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来十二个月内增加其在万好万家中拥有权益股份的计划。
信息披露义务人本次收购的股份,在股权转让完成后十二个月内不得转让;一致行动人在万好万家非公开发行中认购的股份,在发行结束之日起三十六个月内不得转让,因此信息披露义务人不会在未来十二个月内减少其在万好万家中拥有权益的股份。
第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
本次交易完成前,信息披露义务人及其一致行动人未持有上市公司股份。本次交易完成后,浙江发展、杭州越骏和浙文投资分别持有万好万家4,500万股、4,800万股和273万股份,合计持有万好万家9,573万股的股份。
二、本次交易的基本方案
(一)本次交易方案概要
浙江发展拟通过协议方式受让万好万家集团持有的上市公司4,500.00万股股份。万好万家集团将其持有的万好万家4,500万股(占本次交易前公司总股本的20.63%),以每股9元的价格转让给浙江发展,转让总价款为人民币4.05亿元。本次股份转让在以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生效:(1)本次股份转让和重大资产重组获得主管国有资产监督管理部门批准;(2)本次股份转让和重大资产重组及配套募集资金获得中国证券监督管理委员会核准。
万好万家拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金合计需发行股份280,711,835股,其中,万好万家采取发行股份方式购买浙文投资持有的青雨影视股权,发行股份273万股;同时,杭州越骏参与认购本次配套融资获得4,800万股股份。
(二)本次发行股份的具体情况
1、发行价格
根据《重组办法》相关规定,上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。
本次交易发行股份购买资产定价基准日为万好万家第五届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即10.28元/股。董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总量。
定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将做相应调整。
本次募集配套资金采用锁价发行方式,发行价格与本次发行股份并支付现金购买资产的定价原则及发行价格一致,为10.28元/股。
2、发行股份数量
万好万家采取发行股份方式购买浙文投资持有的青雨影视股权,发行股份273万股;
杭州越骏拟认购本次配套融资非公开发行股份中的4,800万股。
3、限售期
本次认购的股票自发行结束、新增股份登记之日起三十六个月内不得转让。
三、本次交易需履行的程序
本次交易已经万好万家第五届董事会第十九次以及第二十次会议审议通过,但仍需获得如下批准:
(1)浙江省国资委对本次交易方案的批准;
(2)万好万家股东大会对本次交易方案的批准;
(3)中国证监会的核准;
(4)其他可能涉及的批准程序。
四、信息披露义务人最近一年与上市公司之间的重大交易情况
截至本公告签署日,信息披露义务人最近一年与上市公司之间无重大交易。
五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排
截至本公告签署日,除本次交易外,信息披露义务人与上市公司之间暂无关于未来事项的其他安排。
第四节 前六个月内买卖上市公司股份情况
本次交易停牌前六个月内,信息披露义务人不存在买卖万好万家股票的情况。
第五节 其他重大事项
截至本公告签署之日,除本公告所载事项外,本次交易不存在为避免对本公告内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会或者上海证券交易所要求应披露而未披露的其他信息。
第六节 备查文件
一、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照、公司章程、组织机构代码证等证明材料;
二、信息披露义务人、一致行动人与万好万家签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《万好万家股份认购协议》及《万好万家股份认购协议之补充协议》;
三、信息披露义务人、一致行动人及其直系亲属在本次重组停牌前六个月内买卖万好万家股票的自查报告。
第七节 声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:浙江省发展资产经营有限公司
法定代表人:周卫三
2014年 月 日
浙江万好万家实业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称: 浙江万好万家实业股份
股票上市地点: 上海证券交易所
股票简称: 万好万家
股票代码: 600576
信息披露义务人名称: 四川省联尔投资有限责任公司
住所: 成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
通讯地址: 成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
股份变动性质: 增加
签署日期:二〇一四年九月
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规等编写本报告书。
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
3、依据相关法律法规及规范性文件的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江万好万家实业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江万好万家实业股份有限公司中拥有权益的股份。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准
释义
本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
■
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称:四川省联尔投资有限责任公司
住所:成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
法定代表人:余华
注册资本:10,000 万
类型:有限责任公司
经营范围:一般经营项目:商贸服务业。
成立日期:2012年11月7日
经营期限:长期
注册号:5100000000296523
税务登记证号码:川地税字51010505607798x
通讯地址:成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
邮政编码:610041
联系电话:028-66154585
二、信息披露义务人的股权结构图
截至本报告书签署之日,四川联尔的出资情况如下:
■
截至本报告书签署日,自然人余华和万忠宇各持有四川联尔50%的股权。2012年11月7日,余华和万忠宇签署一致行动协议,约定上述二人对四川省联尔投资有限责任公司的所有决策及表决事项(包括但不限于公司经营决策、对外投资、子公司管理等)均采取一致行动及表达一致意见。如就上述某些事项出现意见分歧的,则以万忠宇的意见作为全体股东的一致行动意见,并由四川省联尔投资有限责任公司遵照执行。
三、信息披露义务人的主要负责人情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人的董事及其主要负责人情况:
■
信息披露义务人的主要负责人余华除曾因利用他人账户买卖证券的行为于2013年被证监会责令改正、并处以5万元罚款之外,最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、信息披露义务人拥有境内外上市公司 5%及以上股份的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第二节 信息披露义务人权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动的目的
本次权益变动是根据翔通动漫3名股东与万好万家签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》做出的。
二、在未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12 月内无增持上市公司股份的计划。
第三节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动的方式
本次权益变动前,四川联尔未拥有上市公司的权益。万好万家拟采取发行股份并支付现金的方式购买四川联尔持有的翔通动漫47.94%的股权,其中发行股份31,009,438股,占万好万家本次重组后总股本的6.22%。
二、发行价格和定价依据
本次发行股份并支付现金购买资产的发行价格为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价(计算公式为:本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即10.28元/股。
上述发行价格的最终确定尚须经本公司股东大会批准。本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对本次发行价格作相应除权除息处理,本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
三、支付条件和支付方式
1、支付方式
公司以发行股份并支付现金方式向标的公司全体售股股东支付交易对价。
2、资产交付或过户的时间安排
(1)标的资产的交割安排
本次重大资产重组经中国证监会核准后,至迟不超过获得中国证监会核准文件后的30天内,本协议各方应互相配合、办理完成标的资产100%股份的移交、过户手续。
(2)标的股份的交割安排
交割日后5个工作日内,万好万家应聘请具有相关资质的中介机构就标的资产售股股东在发行股份并支付现金购买资产过程中认购万好万家全部新增股份所支付的认购对价进行验资并出具验资报告,并及时向交易所和结算公司申请办理将新增股份登记至标的资产售股股东名下的手续。
四、已履行及尚未履行的批准程序
本次交易已经公司第五届董事会第十九次以及第二十次会议审议通过,但仍需获得如下批准:
(1)浙江省国资委对本次交易方案的批准
(2)公司股东大会对本次交易方案的批准;
(3)中国证监会的核准;
(4)其他可能涉及的批准程序。
五、转让限制或承诺
万好万家和信息披露义务人同意并确认,信息披露义务人在本次非公开发行中认购的万好万家股份自新增股份登记日起36个月内不得转让
此外四川联尔特别承诺:如逾期未能如约收回应收账款,其在本次非公开发行中认购的万好万家股份中的相应股票在36个月锁定期届满后,将继续锁定至补偿义务履行完毕之日止
六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
本次权益变动前,信息披露义务人未持有万好万家的股票,与万好万家及其关联方不存在关联关系。自 2013 年以来,信息披露义务人与万好万家之间不存在任何重大交易。
除本次交易外,截至本报告书签署之日,信息披露义务人尚无在未来与上市公司之间作其他安排的计划。
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人无买卖万好万家上市交易股份的情况。
第五节 其他重大事项
一、其他重要信息
截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人名称:四川省联尔投资有限责任公司
法定代表人:余华
签署日期:2014 年9月15日
第六节 备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照复印件
2、信息披露义务人的主要负责人身份证明复印件
3、信息披露义务人与万好万家签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》
4、备查地点:
本报告书及上述备查文件备置地点:上海证券交易所及万好万家董事会秘书办公室,本报告书的披露网站为www.sse.com.cn。
附
简式权益变动报告书
■
填表说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人名称:四川省联尔投资有限责任公司
法定代表人:余华
日期:2014年9月15日
浙江万好万家实业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:浙江万好万家实业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:万好万家
股票代码:600576
信息披露义务人:杭州赛领旗聚投资管理合伙企业(有限合伙)
住所:杭州市下城区国都公寓2,3幢5号212室
通讯地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场36楼
股份变动性质:增加
签署日期:二〇一四年九月
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规等编写本报告书。
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
3、依据相关法律法规及规范性文件的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江万好万家实业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江万好万家实业股份有限公司中拥有权益的股份。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。
释 义
在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
■
第一节 信息披露义务人介绍
一、基本情况
名称:杭州赛领旗聚投资管理合伙企业(有限合伙)
住所:杭州市下城区国都公寓2,3幢5号212室
执行事务合伙人:杭州旗聚吉投资管理有限公司(委派代表:吕超)
类型:有限合伙企业
经营范围:投资管理,投资咨询
成立日期:2014年8月19日
经营期限:2014年8月19日至2021年8月18日
税务登记证号码:浙税联字330100311328142
通讯地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场36楼
邮政编码:200085
联系电话:021-36126913
二、股权结构
截至本报告书签署日,杭州赛领合计3名合伙人,其中普通合伙人为杭州旗聚吉投资管理有限公司,认缴出资额占总合伙份额0.0333%;有限合伙人为屈震、陕西国际信托股份有限公司,分别占总合伙份额0.0033%和99.9634%。杭州旗聚吉投资管理有限公司为执行事务合伙人。各合伙人认缴合伙份额情况如下表所示:
■
杭州旗聚吉投资管理有限公司成立于2014年8月14日,注册地址为杭州市下城区国都公寓2,3幢5号211室,法人代表为吕超。
三、董事及负责人情况
■
上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、持有其他上市公司股权的情况
截至本权益变动报告书签署日,杭州赛领无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 信息披露义务人持股目的
一、权益变动目的
信息义务披露人拟以现金认购上市公司本次交易的配套融资部分的非公开发行股份。权益变动原因为获得配套融资的非公开发行股份。
二、在未来 12 个月内的持股计划
信息披露义务人在未来12月内无增持上市公司股份的计划。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动的方式
本次股份增持前,信息披露义务人未持有上市公司万好万家的股份。本次权益变动是因上市公司发行股份及支付现金购买兆讯传媒100%股份、翔通动漫100%股权、青雨影视100%股份,同时通过锁价方式向杭州越骏、杭州赛领、华数网络、浙报集团、润信鼎泰、沁朴投资、苏素玉非公开发行股份募集配套资金。
重组完成后,杭州赛领将直接持有上市公司29,186,290股,占上市公司总股本比例为5.85%。
二、发行价格和定价依据
本次发行股份并支付现金购买资产的发行价格为上市公司第五届董事会第十九次会议决议公告日前二十个交易日上市公司A股股票均价(计算公式为:本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即10.28元/股。
上述发行价格的最终确定尚须经上市公司股东大会批准。本次发行完成前上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对本次发行价格作相应除权除息处理,本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
三、已履行及尚未履行的批准程序
本次交易已经上市公司第五届董事会第十九次以及第二十次会议审议通过,但仍需获得如下批准:
(1)浙江省国资委对本次交易方案的批准
(2)公司股东大会对本次交易方案的批准;
(3)中国证监会的核准;
(4)其他可能涉及的批准程序。
四、转让限制或承诺
参与配套募集资金认购的投资者认购的股份自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起36个月内不转让。本次发行结束后,因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守上述约定。
五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
本次权益变动前,信息披露义务人未持有万好万家的股票,与万好万家及其关联方不存在关联关系。自 2013 年以来,信息披露义务人与万好万家之间不存在任何重大交易。
除本次交易外,截至本报告书签署之日,信息披露义务人尚无在未来与上市公司之间作其他安排的计划。
第四节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内不存在买卖万好万家股票的情况。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第六节 备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照复印件
2、万好万家与三家标的公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议
3、万好万家与三家标的公司业绩承诺主体签署的《盈利补偿协议》及其补充协议
4、万好万家与配套融资认购方签署的《股份认购协议》及其补充协议
5、备查地点:
本报告书及上述备查文件备置地点:上海证券交易所及万好万家董事会秘书办公室,本报告书的披露网站为 www.sse.com.cn
信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
杭州赛领旗聚投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人(盖章)吕超
执行事务合伙人委派代表或授权代表签字:吕超
2014年9月13日
(下转B34版)
姓名 | 苏素玉 |
曾用名 | 无 |
性别 | 女 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 44052419481124**** |
住址 | 广东省汕头市潮南区峡山街道峡山金光路**号 |
通讯地址 | 北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心22层 |
是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |
邮编 | 100020 |
联系电话 | 010-65915208 |
姓名 | 张宏震 |
曾用名 | 无 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 42010319670211**** |
住址 | 武汉市东西湖区常青花园街常青花园四小区**** |
通讯地址 | 北京市昌平区北七家镇渡上依水庄园2区26号 |
是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |
邮编 | 102209 |
联系电话 | 010-84782300 |
姓名 | 张静 |
曾用名 | 无 |
性别 | 女 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 42220119660511**** |
住址 | 武汉市东西湖区常青花园街常青花园四小区**** |
通讯地址 | 北京市昌平区北七家镇渡上依水庄园2区26号 |
是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |
邮编 | 102209 |
联系电话 | 010-84782300 |
股东名称 | 本次交易完成前 | 本次交易完成后 | ||
持股数(股) | 股权比例 | 持股数(股) | 股权比例 | |
浙江发展 | - | - | 45,000,000 | 9.02% |
杭州越骏 | - | - | 48,000,000 | 9.62% |
浙文投资 | - | - | 2,730,897 | 0.55% |
拉萨兆讯 | - | - | 43,657,587 | 8.75% |
苏素玉 | - | - | 6,809,338 | 1.37% |
万好万家集团 | 88,101,044 | 40.40% | 43,101,044 | 8.64% |
四川联尔 | - | - | 31,009,438 | 6.22% |
杭州赛领 | - | - | 29,186,290 | 5.85% |
天厚地德 | - | - | 27,913,690 | 5.60% |
张宏震 | - | - | 9,425,921 | 1.89% |
张静 | - | - | 9,383,561 | 1.88% |
丰永投资 | - | - | 7,425,309 | 1.49% |
上市公司总股本 | 218,093,090 | 498,804,969 |
信息披露义务人、浙江发展 | 指 | 浙江省发展资产经营有限公司 |
杭州越骏 | 指 | 杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙) |
浙江铁投 | 指 | 浙江省铁路投资集团有限公司 |
浙文投资 | 指 | 杭州浙文投资有限公司 |
上市公司、万好万家 | 指 | 浙江万好万家实业股份有限公司,股票代码:600576 |
万好万家集团 | 指 | 万好万家集团有限公司 |
财务顾问 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
律师 | 指 | 浙江泽大律师事务所 |
《评估报告》 | 指 | 《浙江省发展资产经营有限公司拟收购万好万家集团有限公司持有的浙江万好万家实业股份有限公司4,500万股股份项目评估报告》 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
本次交易 | 指 | 浙江发展拟以现金受让万好万家集团持有的4,500万股万好万家股权,占万好万家本次重大资产重组前总股本的20.63%,交易金额为4.05亿元 |
股份转让协议 | 指 | 《万好万家集团有限公司与浙江省发展资产经营有限公司股份转让协议》 |
本公告 | 指 | 浙江万好万家实业股份有限公司简式权益变动报告书 |
浙江省国资委 | 指 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
元 | 指 | 人民币元 |
公司名称 | 浙江省发展资产经营有限公司 |
注册地 | 杭州市文二路391号A楼14层 |
法定代表人 | 周卫三 |
设立日期 | 2002年8月20日 |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
注册资本 | 10,000万元 |
主要经营范围 | 一般经营项目:资产管理以及相关投资、开发和经营,法律咨询等业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) |
营业执照注册号 | 330000000014929 |
主要股东 | 铁投集团持有100% |
通讯地址 | 杭州市文二路391号A楼14层 |
序号 | 姓名 | 公司任职 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地 区永久居留权 |
1 | 周卫三 | 董事长、总经理 | 中国 | 浙江 | 无 |
2 | 高文尧 | 董事、副总经理 | 中国 | 浙江 | 无 |
3 | 蔡谦 | 董事、党委书记 | 中国 | 浙江 | 无 |
4 | 孙勤芳 | 董事 | 中国 | 浙江 | 无 |
5 | 吕旭波 | 监事、总经理助理 | 中国 | 浙江 | 无 |
6 | 陈先华 | 监事 | 中国 | 浙江 | 无 |
7 | 章一鸣 | 监事 | 中国 | 浙江 | 无 |
8 | 陈琳 | 副总经理 | 中国 | 浙江 | 无 |
企业名称 | 杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙) |
注册地 | 萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢第六层(602-3) |
执行事务合伙人 | 浙江省创业投资集团有限公司(委派代表:高文尧) |
成立日期 | 2014年8月21日 |
企业类型 | 有限合伙企业 |
注册资本 | 50,500万元 |
主要经营范围 | 一般经营项目:股权投资。 |
营业执照注册号 | 330181000454725 |
出资情况 | 普通合伙人为浙江省创业投资集团有限公司,认缴出资额为500万元,占总合伙份额0.99%;有限合伙人为浙江发展、杭州景辰投资合伙企业(有限合伙)、孔德永、陈丽丽、苏素玉,认缴出资额分别为20,400万元、5,000万元、11,340万元、10,200万元和3,060万元,合计50,000万元,占总合伙份额99.01%。 |
企业名称 | 杭州浙文投资有限公司 |
注册地 | 西湖区文欣大厦1606室 |
法定代表人 | 高文尧 |
成立日期 | 2011年9月21日 |
企业类型 | 有限责任公司 |
注册资本 | 1770.00万元 |
主要经营范围 | 许可经营项目(无);一般经营项目:服务:实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。 |
营业执照注册号 | 330106000192118 |
主要股东 | 浙江省发展资产经营有限公司49.00%,浙江赛德创业投资有限公司33.60%,浙江巨化股份有限公司11.20%,浙江省电力实业总公司6.20% |
本报告书/报告书 | 指 | 《浙江万好万家实业股份有限公司简式权益变动报告书》 |
上市公司/万好万家 | 指 | 浙江万好万家实业股份有限公司 |
信息披露义务人/四川联尔 | 指 | 四川省联尔投资有限责任公司 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
准则15号 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
上交所股票上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》 |
元 | 指 | 人民币元 |
姓名 | 国籍 | 任职 | 长期居住地 | 是否拥有境外居住权 |
余华 | 中国 | 执行董事 | 中国 | 拥有美国居留权 |
基本情况 | |||
上市公司名称 | 浙江万好万家实业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 杭州 |
股票简称 | 万好万家 | 股票代码 | 600576 |
信息披露义务人名称 | 四川省联尔投资有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 四川省成都市 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 √ 减少 □ 不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
权益变动方式(可多选) | 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) | ||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量: 无 持股比例: 无= | ||
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量: 31,009,438 变动比例: 6.22% | ||
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | ||
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | |||
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 □ | ||
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 □ (如是,请注明具体情况) | ||
本次权益变动是否需取得批准 | 是 √ 否 □ | ||
是否已得到批准 | 是 □ 否 √ |
本报告书/报告书 | 指 | 《浙江万好万家实业股份有限公司简式权益变动报告书》 |
上市公司/万好万家 | 指 | 浙江万好万家实业股份有限公司 |
万好万家集团 | 指 | 万好万家集团有限公司 |
信息披露义务人 | 指 | 杭州赛领旗聚投资管理合伙企业(有限合伙) |
杭州赛领 | 指 | 杭州赛领旗聚投资管理合伙企业(有限合伙) |
浙江发展 | 指 | 浙江省发展资产经营有限公司 |
杭州越骏 | 指 | 杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙),系浙江发展控股子公司浙江省创业投资集团有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业 |
华数网络 | 指 | 华数传媒网络有限公司 |
浙报集团 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
长城国融 | 指 | 长城国融投资管理有限公司 |
兆讯传媒 | 指 | 兆讯传媒广告股份有限公司,本次交易标的公司之一 |
翔通动漫 | 指 | 厦门翔通动漫有限公司,本次交易标的公司之一 |
青雨影视 | 指 | 东阳青雨影视文化股份有限公司,本次交易标的公司之一 |
本次交易 | 指 | 浙江发展协议受让万好万家集团4,500万股股份及万好万家发行股份并支付现金购买兆讯传媒100%股份、翔通动漫100%股权、青雨影视100%股份并募集配套资金 |
拉萨兆讯 | 指 | 拉萨兆讯投资管理有限公司 |
富海银涛 | 指 | 深圳市富海银涛创业投资有限公司(曾用名深圳市富海银涛基金有限公司) |
兆讯环球 | 指 | 北京兆讯环球广告传媒有限公司 |
兆讯信息 | 指 | 兆讯信息咨询(深圳)有限公司 |
华来利集团 | 指 | 深圳市华来利投资控股(集团)有限公司 |
四川联尔 | 指 | 四川省联尔投资有限责任公司 |
天厚地德 | 指 | 北京天厚地德投资管理中心(有限合伙) |
翔运通达 | 指 | 北京翔运通达投资管理中心(有限合伙) |
青辰投资 | 指 | 山南青辰投资管理有限公司 |
丰永投资 | 指 | 山南丰永投资管理有限公司 |
景行投资 | 指 | 山南景行投资管理有限公司 |
沁朴投资 | 指 | 上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
润信鼎泰 | 指 | 北京润信鼎泰资本管理有限公司 |
交易标的、标的资产 | 指 | 兆讯传媒100%股份、翔通动漫100%股权和青雨影视100%股份 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
准则 15 号 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
上交所股票上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》 |
元 | 指 | 人民币元 |
序号 | 名称 | 出资方式 | 认缴出资数额 (万元) | 出资比例 |
1 | 杭州旗聚吉投资管理有限公司 | 货币 | 10.0000 | 0.0333% |
2 | 屈震 | 货币 | 1.0000 | 0.0033% |
3 | 陕西国际信托股份有限公司 | 货币 | 30,003.5061 | 99.9634% |
合计 | 30,014.5061 | 100.0000% |
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 境外居留权 |
吕超 | 执行事务合伙人委派代表 | 男 | 中国 | 上海 | 否 |