分红公告
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2014年9月22日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券 | |||
| 基金主代码 | 000187 | |||
| 基金合同生效日 | 2013年9月2日 | |||
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金合同》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》 | |||
| 收益分配基准日 | 2014年9月12日 | |||
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.075 | ||
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 36,374,011.96 | |||
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 25,461,808.37 | |||
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.40 | |||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第一次分红 | |||
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | ||
| 下属分级基金的交易代码 | 000187 | 000188 | ||
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.075 | 1.071 | |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 36,032,583.48 | 341,428.48 | ||
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.40 | 0.40 | ||
注：根据《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年9月26日 |
| 除息日 | 2014年9月26日 |
| 现金红利发放日 | 2014年9月29日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2014年9月26日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2014年9月29日直接计入其基金账户，9月30日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2014年9月26日之前（不含2014年9月26日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014年9月22日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金
开展直销柜台基金转换费率优惠活动的公告
为了更好地满足投资者的理财需求，方便投资者通过直销柜台投资华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下所管理的开放式基金，本公司决定自2014年9月22 日起，对通过直销柜台办理基金转换业务的投资者实行基金转换费率优惠。现将相关情况公告如下：
一、活动时间
自2014年9月22日起开始，优惠活动结束时间另行通知。
二、适用投资者范围
通过本公司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式) 办理基金转换业务且符合基金合同规定的个人及机构投资者。
三、适用基金范围
本次基金转换费率优惠适用于本公司旗下开通基金转换业务的开放式基金，具体包括：
（1）华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（基金代码：460001）；
（2）华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（基金代码：460002）；
（3）华泰柏瑞稳本增利债券型证券投资基金B类份额（基金代码：460003）；
（4）华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（基金代码：460005）；
（5）华泰柏瑞货币市场型证券投资基金（基金代码：460006（A级）/460106 （B级））；
（6）华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金（基金代码：460007）；
（7）华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（基金代码：460009）；
（8）华泰柏瑞上证中小盘ETF联接型证券投资基金（基金代码：460220）；
（9）华泰柏瑞沪深300ETF联接型证券投资基金（基金代码：460300）；
（10）华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：A类460008，C类460108）；
（11）华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金（基金代码：000172）；
（12）华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000187，C类000188）；
（13）华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金（基金代码：000186）；
（14）华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（基金代码：000566）。
注：上述同一基金不同类别/级别基金份额间不开放相互转换业务。
四、具体优惠措施
每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出和转入基金的申购费用补差构成。优惠费率只针对申购补差费率,赎回费用无优惠。
投资者通过直销柜台进行基金转换时(采用赎回费和申购补差费方式计算转换费用的),享受申购费补差费率为标准申购补差费率（不为零）1折的优惠，标准申购补差费为零及按笔收取固定费用的仍按原费用执行。
五、重要提示
1、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。
2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
3、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
4、本公司今后如对该优惠活动的业务范围和优惠费率进行调整，将及时公告。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
华泰柏瑞基金管理有限公司
网址：http://www.huatai-pb.com/
客户服务电话：400-888-0001(免长途费)，021-38784638
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告！
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014-9-22
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于投资者通过直销柜台申购旗下基金
实行费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2014年9月22日起，对投资者通过本公司直销柜台申购本公司旗下基金实行费率优惠活动。现将相关情况公告如下：
一、活动时间
自2014年9 月22日起，优惠活动结束时间另行通知。
二、适用投资者范围
通过本公司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式) 办理基金申购业务且符合基金合同规定的个人及机构投资者。
三、适用基金
华泰柏瑞基金管理有限公司目前已发行和管理的所有处于开放申购期的证券投资基金及今后发行和管理的处于开放申购期的其他证券投资基金。
四、具体优惠措施
投资者通过本公司直销柜台申购本公司旗下证券投资基金，费率享有如下优惠：
前端申购费率实行4折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，按0.6%执行；若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的，则按其规定的申购费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。
五、重要提示
1、本优惠活动仅限场外前端模式。关于费率优惠的相关事项若有调整,本公司将会及时公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准；
2、投资者在本公司基金直销柜台申购本公司旗下基金,相关流程和业务规则请仔细阅读并遵循各基金的招募说明书(更新)、基金合同及本公司直销柜台的有关业务规则；
3、本公司旗下基金在其他渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
华泰柏瑞基金管理有限公司
网址：http://www.huatai-pb.com/
客户服务电话：400-888-0001(免长途费)，021-38784638
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告！
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014-9-22