关于2014年10月份国债、地方政府债兑付兑息

有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2013]223号）等有关通知，2014年10月我公司将代理以下28只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2014年10月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑息 代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务 类别	兑付/兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019905	09 国债 05	019905	4.02	6	兑息	2.010	2014/10/8	2014/10/8	2014/10/9
2	019121	11 国债 21	019121	3.65	12	兑息	3.650	2014/10/10	2014/10/10	2014/10/13
3	130110	13 江苏 01	130110	3.88	12	兑息	3.880	2014/10/10	2014/10/10	2014/10/11
4	130111	13 江苏 02	130111	4.00	12	兑息	4.000	2014/10/10	2014/10/10	2014/10/11
5	019032	10 国债 32	019032	3.10	12	兑息	3.100	2014/10/13	2014/10/13	2014/10/14
6	019009	10 国债 09	019009	3.96	6	兑息	1.980	2014/10/14	2014/10/14	2014/10/15
7	019925	09 国债 25	019925	4.18	6	兑息	2.090	2014/10/14	2014/10/14	2014/10/15
8	130092	12 深圳 01	130092	3.22	12	兑息	3.220	2014/10/14	2014/10/14	2014/10/15
9	130093	12 深圳 02	130093	3.43	12	兑息	3.430	2014/10/14	2014/10/14	2014/10/15
10	130112	13 地债 11	130112	4.25	12	兑息	4.250	2014/10/14	2014/10/14	2014/10/15
11	010303	03 国债 (3)	010303	3.40	6	兑息	1.700	2014/10/16	2014/10/16	2014/10/17
12	019320	13 国债 20	019320	4.07	12	兑息	4.070	2014/10/16	2014/10/16	2014/10/17
13	019122	11 国债 22	019122	3.55	12	兑息	3.550	2014/10/17	2014/10/17	2014/10/20
14	130066	11 地债 07	130066	3.67	12	兑付	103.670	2014/10/15	2014/10/17	2014/10/18
15	019033	10 国债 33	019033	2.91	12	兑息	2.910	2014/10/20	2014/10/20	2014/10/21
16	019321	13 国债 21	019321	3.77	12	兑息	3.770	2014/10/20	2014/10/20	2014/10/21
17	019309	13 国债 09	019309	3.99	6	兑息	1.995	2014/10/21	2014/10/21	2014/10/22
18	019926	09 国债 26	019926	3.40	12	兑息	3.400	2014/10/21	2014/10/21	2014/10/22
19	130113	13 地债 12	130113	4.33	12	兑息	4.330	2014/10/21	2014/10/21	2014/10/22
20	019206	12 国债 06	019206	4.03	6	兑息	2.015	2014/10/22	2014/10/22	2014/10/23
21	019820	08 国债 20	019820	3.91	6	兑息	1.955	2014/10/22	2014/10/22	2014/10/23
22	130067	11 地债 08	130067	3.70	12	兑息	3.700	2014/10/24	2014/10/24	2014/10/25
23	019034	10 国债 34	019034	3.67	6	兑息	1.835	2014/10/27	2014/10/27	2014/10/28
24	019110	11 国债 10	019110	4.15	6	兑息	2.075	2014/10/27	2014/10/27	2014/10/28
25	019409	14 国债 09	019409	4.77	6	兑息	2.385	2014/10/27	2014/10/27	2014/10/28
26	130114	13 浙江 01	130114	3.96	12	兑息	3.960	2014/10/27	2014/10/27	2014/10/28
27	130115	13 浙江 02	130115	4.17	12	兑息	4.170	2014/10/27	2014/10/27	2014/10/28
28	019322	13 国债 22	019322	4.01	12	兑付	104.010	2014/10/28	2014/10/30	2014/10/31

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一四年九月二十二日