关于调整华宝兴业淘宝店基金申购优惠费率的公告
为了更好地服务客户,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定自2014年10月8日起,对投资者通过本公司淘宝店申购旗下部分基金所适用的申购优惠费率进行调整。
现将相关情况公告如下:
一 、基金适用范围
依据法律、法规、中国证监会及基金合同规定具备合法基金投资资格的投资者。
二、适用基金
基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 华宝兴业收益增长 | 240008 |
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 华宝兴业新兴产业 | 240017 |
华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金 | 华宝兴业医药生物 | 240020 |
华宝兴业创新优选股票型证券投资基金 | 华宝兴业创新股票 | 000601 |
华宝兴业生态中国股票型证券投资基金 | 华宝兴业生态股票 | 000612 |
三、 费率优惠
自2014年10月8日起,投资者通过本公司淘宝店(http://fsfund.taobao.com)申购上述适用基金,申购优惠费率由原来0.6%调整为0.3%。如有变更,将另行公告。
四 、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
华宝兴业基金管理有限公司网站:www.fsfund.com
华宝兴业基金管理有限公司客服热线:400-700-5588、021-38924558
华宝兴业基金管理有限公司客服信箱:fsf@fsfund.com
五 、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上直销交易业务前,应认真阅读有关网上直销交易协议、相关规则,了解网上直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销交易信息,特别是账号和密码。
特此公告!
华宝兴业基金管理有限公司
2014年10月8日
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业
现金宝货币市场基金收益结转的公告
公告送出日期:2014年10月8日
1 公告基本信息
基金名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 |
基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 |
基金主代码 | 240006 |
基金合同生效日 | 2005年3月31日 |
基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
公告依据 | 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2014年9月30日 |
收益累计期间 | 自 2014年8月29日 至 2014年9月29日 止 |
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 | 投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加) 注:本次累计收益计算期间为2014年8月29日至2014年9月29日 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2014年10月8日 |
收益支付对象 | 收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年9月30日直接计入其基金账户,2014年10月8日起可查询及赎回 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 |
3 其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。
3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014年10月8日