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    中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    2014-10-24       来源:上海证券报      

      根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票置信电气(600517)、方兴科技(600552)、智飞生物(300122)、乐普医疗(300003)、海格通信(002465)、中科金财(002657),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.29%;中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票艾迪西(002468)、旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.09%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票艾迪西(002468)、旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.39%;中邮核心主题股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息(300324)、海格通信(002465),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.21%;中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票中科金财(002657),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.00 %;中邮上证380指数增强型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票置信电气(600517),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.02%;中邮战略新兴产业股票型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息(300324)、东方国信(300166),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.38%。中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息(300324)、东方国信(300166)、新纶科技(002341),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.29%;中邮双动力混合型证券投资基金截至2014年10月23日持有长期停牌股票旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.17%;

      特此公告。

      中邮创业基金管理有限公司

      2014年10月24日