§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率。（3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实安心货币A
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嘉实安心货币B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图1：嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年12月28日至2014年9月30日）
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图2：嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年12月28日至2014年9月30日）
注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有关约定。
注2：2014年8月13日，本基金管理人发布《关于新增嘉实安心货币基金经理的公告》，聘请张文玥女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理魏莉女士共同管理本基金。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年3季度，资金面仍是货币市场的关键性主导因素。正如央行在二季度货币政策报告里表述的那样：继续实施稳健的货币政策，坚持“总量稳定、结构优化”的取向，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性。7月31日起央行重启了14天正回购操作，并且下调了正回购利率10个BP至3.7%。8月份，央行先后对部分分支行增加再贴现额度120亿元、增加支农再贷款额度200亿元，同时为符合条件的农村金融机构的支农再贷款提供优惠利率，要求用于支持“三农”、“小微”信贷投放。9月，随着经济金融数据低于预期，央行在中旬分别向五大行实施5000亿SLF操作，每家1000亿，期限为3个月，利率为3.7%，近似全面降准0.5个百分点。随后继续下调了14天正回购利率20BP至3.5%。9月30日央行放松了首套房的限制并下调首套房贷款利率下限为基准利率的70%。虽然3季度每个月下旬都有IPO密集发行，冻结资金规模均高达近万亿，给货币市场、特别是交易所回购带来了扰动，但在央行对银行间资金市场的稳定指引下，银行间回购价格小幅上升，资金面总体平稳。3季度银行间隔夜和7天回购利率均值分别为2.99%和3.54%，利率中枢较14年2季度有所上升。3季度对货币基金影响显著的另一方面仍是银行同业存款政策调整。9月12日三部委联合发布《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》（银监办发〔2014〕236号），商业银行应加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”，月末存款偏离度不得超过3%。不得通过理财产品倒存、同业业务倒存等手段违规吸收和虚假增加存款。3季度末银行对同业存款的需求较为理性，争夺存款的积极程度有所下降。由于经济金融数据的不稳定，债券市场在3季度一开始先有所回调，但在7、8月份数据低于预期、央行政策调整后，债券收益率曲线又整体逐步下行，1年期国开债收益率从6月底4.28%先上行32bps至4.60%，再逐步下行35bps至4.25%。信用产品方面，整体收益率跟随基准利率波动的同时，高信用等级之间的利差继续收窄，短融仍受到各种类型投资需求的青睐，1年期高评级的AAA级短融3季末收益率4.75%，与2季末相比基本持平。
3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置交易所回购、债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性，保持合理的债券仓位。在努力提高组合静态收益的同时，减小组合承担的利率风险。整体看，3季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为0.9558%，嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为1.0172%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年4季度，宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看，美国和欧洲的整体经济复苏表现弱于预期，但外需仍保持稳定，美国宣布将在10月份结束QE，市场对加息的预期也在提前；欧洲央行开始实施新一轮量化宽松，由此带来的影响错综复杂；国内经济短期筑底，中期仍面临压力，房地产投资增速下滑仍将延续，基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量，通胀压力将有所上升；人民币汇率双向波动将继续维持。综合当前国内外整体经济和货币环境，预计央行将持续定向宽松的货币政策，灵活运用公开市场操作、SLF、补充抵押贷款等货币政策工具，有效引导实体利率下行。央行公开市场操作和回购利率将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。从季节性因素看，4季度将会有财政存款大规模投放，同时股票IPO每月定期集中发行将对资金面构成持续扰动。央行的房贷刺激政策和SLF定向投放，以及银监会对存款偏离度的修订，将对商业银行的信贷投放和揽存行为起到政策导向的作用，这对4季度债券市场产生影响。
针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况
报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额；总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1） 中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件；
（2）《嘉实安心货币市场基金基金合同》；
（3）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》；
（4）《嘉实安心货币市场基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2014年10月24日
2014年第三季度报告
2014年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日