江西高速集团加强资金管理
⊙记者 胡心宇 ○编辑 衡道庆
11月4日,中国银行间市场交易商协会组建的北京金融资产交易所非金融机构合格投资人交易平台正式开始交易。江西高速集团作为第一批试点投资人,成功与国家开发银行达成交易,成交券面总额1000万,为日单笔最大成交之一。此次交易标的为13陕煤化CP003,债项评级AAA,票面利率6.7%。
非金融机构交易平台的成立是中国交易商协会对银行间债市分层机制的进一步推进,是利率市场化的重要举措。对交易商协会等监管机构而言,交易平台有助于降低由于交易规模膨胀所带来的监管风险;对于银行间市场的金融机构而言,有利于通过债市分层增加做市商的积极性,促进市场流动性;对于企业而言,交易平台为企业现金管理提供了更主动、更多样化的选择,有利于解决企业直接市场融资一次性到位与实际用款需求逐期释放的资金管理矛盾,消除资金冗余。让企业在一级市场发行时可根据市场化的利率更自由地选择时间窗口,降低企业融资成本。
江西高速集团作为全国净资产最大的高速公路企业之一,一直关注市场,积极参与如永续债、超短融、资产支持票据等债务融资工具的创新研究工作,并屡创同期同债券品种发行利率最低记录;同时,江西高速集团紧跟国家利率市场化的步伐,是全国首批获银行七折贷款及LPR贷款的企业,为企业运营管理节省了大量财务成本。
当日,江西高速集团在中国银行间市场成功发行20 亿元短期融资券,票面利率为3.99%,较同期借款基准利率低33.5%, 成为今年首家债券发行利率低于4.0%的企业,发行利率明显低于近期发行的央企。
江西高速集团总会计师阙泳表示,未来,江西高速集团将作为合格投资人,积极参与非金融机构债券交易平台,以企业现金管理的利率市场化为目标,为融资提供保障,为企业增加收益,为江西省高速公路建设提供保障。