华夏回报证券投资基金第五十四次分红公告
2014-11-07 来源：上海证券报
华夏回报证券投资基金第五十四次分红公告
公告送出日期：2014年11月7日
1公告基本信息
| 基金名称 | 华夏回报证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏回报混合 | |
| 基金主代码 | 002001 | |
| 基金合同生效日 | 2003年9月5日 | |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》 | |
| 收益分配基准日 | 2014年11月4日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.345 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 217,683,178.38 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | - | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.300 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第4次分红。 | |
2与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年11月12日 |
| 除息日 | 2014年11月12日 |
| 现金红利发放日 | 2014年11月13日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年11月12日，该部分基金份额将于2014年11月13日直接计入其基金账户，投资者可自2014年11月14日起查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年11月13日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
| 销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | www.ChinaAMC.com | 400-818-6666 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 8 | 中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
| 14 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 15 | 华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 16 | 上海银行股份有限公司 | www.bankofshanghai.com | 021-962888 |
| 17 | 广发银行股份有限公司 | www.gdb.com.cn | 400-803-8003 |
| 18 | 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 19 | 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.cn | 962528（北京、上海）、96528（其他地区） |
| 20 | 上海农村商业银行股份有限公司 | www.shrcb.com | 021-962999 |
| 21 | 北京农村商业银行股份有限公司 | www.bjrcb.com | 96198 |
| 22 | 青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588（青岛）、400-669-6588（全国） |
| 23 | 徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 400-889-6588 |
| 24 | 浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
| 25 | 东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 0769-96228 |
| 26 | 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-888-8508 |
| 27 | 南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 400-889-6400 |
| 28 | 临商银行股份有限公司 | www.lsbchina.com | 400-699-6588 |
| 29 | 温州银行股份有限公司 | www.wzbank.cn | 96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区） |
| 30 | 汉口银行股份有限公司 | www.hkbchina.com | 96558（武汉）、400-609-6558（全国） |
| 31 | 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 96098、400-869-6098 |
| 32 | 洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 0379-96699 |
| 33 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | www.uccb.com.cn | 0991-96518 |
| 34 | 烟台银行股份有限公司 | www.yantaibank.net | 400-831-1777 |
| 35 | 大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
| 36 | 河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 37 | 包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都） |
| 38 | 厦门银行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
| 39 | 广州农村商业银行股份有限公司 | www.grcbank.com | 961111 |
| 40 | 吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
| 41 | 恒生银行（中国）有限公司 | www.hangseng.com.cn | 800-830-8008、400-830-8008 |
| 42 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com | 010-66045678 |
| 43 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | t.jrj.com | 400-850-7771 |
| 44 | 和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022、021-20835588 |
| 45 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 46 | 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 47 | 杭州数米基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 400-076-6123 |
| 48 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 400-877-3772 |
| 49 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 400-888-8666 |
| 50 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc.com.cn | 400-888-8108 |
| 51 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 52 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 400-888-8111、95565 |
| 53 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
| 54 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 55 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 400-888-8888 |
| 56 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 |
| 57 | 申银万国证券股份有限公司 | www.sywg.com | 95523、400-889-5523 |
| 58 | 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 59 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
| 60 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
| 61 | 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 400-809-6096 |
| 62 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | www.bigsun.com.cn | 95548 |
| 63 | 湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 400-888-1551 |
| 64 | 万联证券有限责任公司 | www.wlzq.com.cn | 400-888-8133 |
| 65 | 国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
| 66 | 渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
| 67 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 68 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618 |
| 69 | 中信证券（山东）有限责任公司 | www.citicssd.com | 95548 |
| 70 | 东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net.cn | 400-888-8993 |
| 71 | 东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 0512-33396288 |
| 72 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 400-800-8899 |
| 73 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 74 | 方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
| 75 | 长城证券有限责任公司 | www.cgws.com | 400-666-6888、0755-33680000 |
| 76 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525、400-888-8788 |
| 77 | 广州证券股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
| 78 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 400-600-0686 |
| 79 | 南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 400-828-5888 |
| 80 | 上海证券有限责任公司 | www.962518.com | 021-962518 |
| 81 | 新时代证券有限责任公司 | www.xsdzq.cn | 400-698-9898 |
| 82 | 大同证券经纪有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 400-712-1212 |
| 83 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 400-888-5288 |
| 84 | 浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 0571-967777 |
| 85 | 平安证券有限责任公司 | www.pingan.com | 400-881-6168 |
| 86 | 华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 0551-96518、400-809-6518 |
| 87 | 国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
| 88 | 财富证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 0731-4403319 |
| 89 | 东莞证券有限责任公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
| 90 | 中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 0371-967218、400-813-9666 |
| 91 | 国都证券有限责任公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
| 92 | 东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-888-8588 |
| 93 | 中银国际证券有限责任公司 | www.bocichina.com.cn | 400-620-8888 |
| 94 | 恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
| 95 | 国盛证券有限责任公司 | www.gsstock.com | 0791-6285337 |
| 96 | 华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 400-888-8818 |
| 97 | 宏源证券股份有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
| 98 | 齐鲁证券有限公司 | www.qlzq.com.cn | 95538 |
| 99 | 世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
| 100 | 第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 400-888-1888 |
| 101 | 金元证券股份有限公司 | www.jyzq.cn | 400-888-8228 |
| 102 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 400-886-6567 |
| 103 | 华林证券有限责任公司 | www.chinalions.com | 400-188-3888 |
| 104 | 德邦证券有限责任公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
| 105 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
| 106 | 华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 0591-96326 |
| 107 | 华龙证券有限责任公司 | www.hlzqgs.com | 0931-4890619、4890618、4890100 |
| 108 | 中国国际金融有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
| 109 | 财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 0571-96336 |
| 110 | 华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999、029-68918888、400-109-9918 |
| 111 | 瑞银证券有限责任公司 | www.ubssecurities.com | 400-887-8827 |
| 112 | 中国中投证券有限责任公司 | www.china-invs.cn | 400-600-8008、95532 |
| 113 | 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 400-102-2011 |
| 114 | 西藏同信证券有限责任公司 | www.xzsec.com | 400-881-1177 |
| 115 | 日信证券有限责任公司 | www.rxzq.com.cn | 010-88086830 |
| 116 | 江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
| 117 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95105111（四川地区）、400-660-0109（全国） |
| 118 | 中国民族证券有限责任公司 | www.e5618.com | 400-889-5618 |
| 119 | 华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 120 | 厦门证券有限公司 | www.xmzq.cn | 0592-5163588 |
| 121 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 |
| 122 | 华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
| 123 | 天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 028-86711410、027-87618882 |
| 124 | 宏信证券有限责任公司 | www.hxzq.cn | 400-836-6366 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年十一月七日
华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了阳光城集团股份有限公司（阳光城，代码000671）非公开发行股票的认购。阳光城集团股份有限公司已发布《阳光城集团股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金 资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 878,735 | 10,000,004.30 | 0.51% | 10,008,791.65 | 0.51% | 12个月 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 15,817,223 | 179,999,997.74 | 1.63% | 180,158,169.97 | 1.63% | 12个月 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 3,514,938 | 39,999,994.44 | 0.68% | 40,035,143.82 | 0.68% | 12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2014年11月5日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年十一月七日
华夏基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2014年11月6日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“天奇股份”（证券代码：002009）进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年十一月七日