截止时间：2014年11月14日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184701	基金景福	3,092,278,457.81	1.0308	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
2	500015	基金汉兴	1.1001	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
3	500038	融通通乾封闭	2,376,307,420.7000	1.1882	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
4	184728	基金鸿阳	2,050,423,591.94	1.0252	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
5	500056	易方达科瑞封闭	3,435,924,382.35	1.1453	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
6	184721	嘉实丰和价值封闭	3,367,452,369.25	1.1225	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
7	184722	长城久嘉封闭	1,890,133,224.98	0.9451	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
8	500058	银河银丰封闭	3,031,921,655.16	1.0110	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
9	505888	嘉实元和	10,043,286,903.96	1.0043	嘉实基金管理有限公司	工商银行