关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票卫宁软件(代码:300253)进行估值,在卫宁软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银行业成长股票 | 卫宁软件 | -0.09% |
农银行业轮动股票 | 卫宁软件 | -0.10% |
农银高增长股票 | 卫宁软件 | -0.40% |
农银研究精选混合 | 卫宁软件 | -0.34% |
自2014年12月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十二月十日
农银汇理基金管理有限公司
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票闽福发A(代码:000547)进行估值,在闽福发A复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银策略精选股票 | 闽福发A | -0.27% |
自2014年12月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十二月十日
农银汇理基金管理有限公司
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中航飞机(代码:000768)进行估值,在中航飞机复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银行业成长股票 | 中航飞机 | -0.11% |
农银平衡双利混合 | 中航飞机 | -0.07% |
农银中小盘股票 | 中航飞机 | -0.11% |
农银大盘蓝筹股票 | 中航飞机 | -0.36% |
农银沪深300指数 | 中航飞机 | -0.02% |
农银消费主题股票 | 中航飞机 | -0.11% |
农银深证100指数 | 中航飞机 | -0.08% |
农银行业轮动股票 | 中航飞机 | -0.11% |
自2014年12月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十二月十日