（上接58版）

  申购份额=申购金额/T日基金份额净值

  申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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  C类基金份额不收取申购费

  2.赎回费

  前端（A类）：

  赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

  后端（B类）：

  赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值

  后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用

  销售费模式（C类）：

  赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

  费率表如下：

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  本基金赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。

  3.转换费

  目前可在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金十二只基金之间实施转换。

  1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  2、转换份额的计算公式

  转出金额＝转入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）+H

  转入份额＝转入金额/E

  其中：

  B为转出的基金份额；

  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  D为转出基金的对应赎回费率；

  G为对应的申购补差费率；

  E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0

  例：投资者申请将持有的宝盈增强收益债券A 10,000 份转换为宝盈核心优势混合A（213006），假设转换当日本基金的基金份额净值为 1.066 元，投资者持有该基金 7 个月，对应赎回费为 1.0%，申购费为 0.8%，宝盈核心优势混合A的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为：

  转出金额＝转入金额＝10,000×1.066×(1－1.0%) /（1+0.7%）+0= 10,480.04元

  转入份额＝10,633.35 /1.163＝9,011.21 份注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

  特别提示:

  由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选股票、宝盈睿丰创新混合A时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。

  3、网上直销转换费率

  根据本基金管理人2014年5月7日发布的《宝盈基金管理有限公司关于网上交易平台费率优惠方案调整的公告》，投资人在本公司网上交易平台使用除招商银行直联渠道以外的支付渠道，转换补差费率享受1折优惠；使用招商银行直联渠道转换为其他前端收费基金的，转换补差费率享受8折优惠；标准转换补差费率为固定费用的，按标准费率执行。

  目前网上直销支持的银行卡包括：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、平安银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中国工商银行、银联通（上海银联）支持银行卡、汇付“天天盈”支持银行卡。

  基金管理人可以根据市场情况调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

  1、 在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。

  2、 在“三、基金管理人”部分，更新了“(二)证券投资基金管理情况”、“（三）主要人员情况”的相应内容。

  3、 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相应内容。

  4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相应内容。

  5、 在“九、基金份额的非交易过户、转换、冻结与质押”部分，更新了基金份额的转换的相关内容。

  6、 在“十、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。

  7、 在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  8、 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了纸质对账单和定期定额投资计划的内容。

  9、 在“二十三、其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。

  宝盈基金管理有限公司

  二〇一四年十二月二十七日