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    中邮上证380指数增强型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本季度报告的财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月01日起至2014年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按相关法规及基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

    证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

    报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

    公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有效性。

    本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    四季度在地产销量反弹、铁路等系列投资带动下,经济总体企稳,央行采用降息等手段维持市场资金宽松。国家层面以反腐为代表的改革深入激发了市场热情,10月央行的意外降息更加速了市场的上行,以券商、银行、保险、地产等为代表的传统蓝筹以及一带一路等主题概念股出现连续的大幅上涨,带动大盘指数出现久违的牛市。总体而言,这是一波由场外资金主导的蓝筹股牛市,中小创业板个股基本错过。

    本基金在做好常规跟踪复制之外,着重利用数量化策略进行增强投资。报告期内行业配置层面参照指数基准并结合模型结果对少数行业做了小幅偏离配置,并保持有色煤炭钢铁等基本面较差的周期行业低配权重,这方面对超额收益形成了冲击。选股方面,主要加大了价值因子权重,减小成长因子权重,进行行业内的量化选股。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期内本基金复权净值增长率13.56%,小幅跑输基金基准。跑输基准的原因,主观上是成份股中传统行业没有基本面支撑的个股在一些概念下,出现超预期的连续上涨,基本面选股因子很难覆盖;客观上,也有基金规模小绝对费用占比高等因素。

    基金经理本人对基金业绩跑输基准表示歉意!

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2015年,房地产销量的持续反弹,基建项目的落实等有望继续为经济托底,大宗商品及油价的下跌在微观面为企业盈利改善提供红利,而当前降息周期市场资金面有望继续宽松,因此,总体看好全年的行情走势。具体到一季度而言,总体市场有望继续震荡上行;风格特征上,考虑到历史规律,我们认为大盘蓝筹股在震荡上行后可能面临分化,而一些深幅调整有成长性、有高送转预期等的中小创业板个股有望迎来阶段性的反弹机会。

    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内,连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

    注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本报告期末本基金未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本报告期末本基金未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本报告期末本基金未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本报告期末本基金未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本报告期末本基金未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本报告期末本基金未持有股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本报告期末本基金未持有国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本报告期末本基金未持有国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.11.2

    基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    本报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    单位:份

    注:本报告期内基金管理人持有本基金份额无变动。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    (一) 中国证监会批准中邮上证380指数增强型证券投资基金设立的文件;

    (二) 《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》;

    (三) 《中邮创业基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

    (四) 《中邮上证380指数增强型证券投资基金托管协议》;

    (五) 《法律意见书》;

    (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    (七) 基金托管人业务资格批件、营业执照;

    8.2 存放地点

    基金管理人或基金托管人的住所。

    8.3 查阅方式

    投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。

    客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618  

    基金管理人网址:www.postfund.com.cn

    中邮创业基金管理有限公司

    2015年1月20日

    基金简称中邮上证380指数增强
    场内简称-
    交易代码590007
    前端交易代码-
    后端交易代码-
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年11月22日
    报告期末基金份额总额40,670,312.59份
    投资目标本基金为股票指数增强型基金,以指数化分散投资为主,适度的增强型主动管理为辅,在严格控制跟踪偏离风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    投资策略5. 跟踪误差控制策略

    本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。


    业绩比较基准上证380指数是上海证券交易所和中证指数有限公司于2010年11月29日新推出的代表上交所中小市值成长性新兴蓝筹股指数,以反映传统蓝筹股之外的一批规模适中、成长性好、盈利能力强的上市公司股票的整体表现。该指数在确定样本空间时,除剔除上证180指数样本股外,还剔除了上市时间不足一个季度的股票、暂停上市的股票、经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票、股价波动较大市场表现明显受到操作的股票,以及成立 5 年以上且最近五年未派发现金红利或送股的公司,然后按照营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名,根据行业配比原则确定各二级行业内上市公司家数,选择排名前380名的公司作为上证380指数样本股。上证380指数以2003 年12 月31 日为基日,基点为1000 点;指数样本每半年定期调整一次,实施时间分别为每年的1 月和7 月的第一个交易日。在两次定期调整之间,若上证380 指数样本股进入上证180 指数,该样本立即被调出上证380 指数,并由该调出样本同行业排名最靠前的样本补足。

    随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时(如基金变更投资比例范围,或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布,或今后法律法规发生变化,又或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且更能够表征本基金风险收益特征的指数等),本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

    风险收益特征本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
    基金管理人中邮创业基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 )
    1.本期已实现收益2,632,507.53
    2.本期利润5,188,143.36
    3.加权平均基金份额本期利润0.1577
    4.期末基金资产净值57,903,109.82
    5.期末基金份额净值1.424

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月13.56%1.35%15.33%1.39%-1.77%-0.04%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    方何基金经理2011年11月22日-9年理学硕士,2000年9月至2004年7月在安徽大学统计学专业学习;2004年9月至2006年7月在中国人民大学概率论与数理统计专业学习并获得硕士学位;2006年4月至2011年11月任中邮创业基金管理有限公司研究员,负责金融工程研究;现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资54,308,812.6892.34
     其中:股票54,308,812.6892.34
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计4,325,331.127.35
    7其他资产176,938.160.30
    8合计58,811,081.96100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业161,460.000.28
    B采矿业1,740,986.253.01
    C制造业25,036,447.8643.24
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,967,440.005.12
    E建筑业2,321,810.004.01
    F批发和零售业5,503,720.009.51
    G交通运输、仓储和邮政业5,724,780.009.89
    H住宿和餐饮业124,900.000.22
    I信息传输、软件和信息技术服务业681,900.001.18
    J金融业--
    K房地产业2,450,830.004.23
    L租赁和商务服务业123,450.000.21
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业222,800.000.38
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业575,550.000.99
    S综合875,850.001.51
     合计48,511,924.1183.78

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业320,500.000.55
    B采掘业--
    C制造业3,944,388.576.81
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业560,400.000.97
    G交通运输、仓储和邮政业491,100.000.85
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业272,000.000.47
    K房地产业208,500.000.36
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计5,796,888.5710.01

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600068葛洲坝65,000606,450.001.05
    2600185格力地产20,000440,000.000.76
    3600694大商股份9,000431,370.000.74
    4603766隆鑫通用32,000430,080.000.74
    5600783鲁信创投15,000419,850.000.73
    6600395盘江股份35,000417,200.000.72
    7600835上海机电22,000412,720.000.71
    8600153建发股份40,000407,200.000.70
    9600563法拉电子14,000403,480.000.70
    10600704物产中大35,000393,400.000.68

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1300101振芯科技15,000329,850.000.57
    2002041登海种业10,000320,500.000.55
    3601006大秦铁路30,000319,800.000.55
    4002187广百股份24,000301,440.000.52
    5000831五矿稀土10,000299,900.000.52

    序号名称金额(元)
    1存出保证金3,661.53
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息922.44
    5应收申购款172,354.19
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计176,938.16

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600704物产中大393,400.000.68重大事项

    报告期期初基金份额总额29,488,459.11
    报告期期间基金总申购份额27,697,107.06
    减:报告期期间基金总赎回份额16,515,253.58
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额40,670,312.59

    报告期期初管理人持有的本基金份额4,999,400.00
    报告期期间买入/申购总份额-
    报告期期间卖出/赎回总份额-
    报告期期末管理人持有的本基金份额4,999,400.00
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)12.29

      中邮上证380指数增强型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月20日

    序号 股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1 300367东方网力 229,906 17,886,686.807.45
    2 000547闽福发A 1,099,989 14,761,852.386.15
    3 002519银河电子 449,898 8,372,601.783.49
    4 300104乐视网 200,000 6,488,000.002.70

    5 300324旋极信息 119,918 6,453,986.762.69
    6 300281金明精机 350,000 6,013,000.002.51
    7 300249依米康 410,000 4,592,000.001.91
    8 002019亿帆鑫富 200,000 4,482,000.001.87
    9 300363博腾股份 70,000 4,333,000.001.81
    10 002214大立科技 200,000 4,130,000.001.72

    序号 股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1 300367东方网力 229,906 17,886,686.807.45
    2 000547闽福发A 1,099,989 14,761,852.386.15
    3 002519银河电子 449,898 8,372,601.783.49
    4 300104乐视网 200,000 6,488,000.002.70

    5 300324旋极信息 119,918 6,453,986.762.69
    6 300281金明精机 350,000 6,013,000.002.51
    7 300249依米康 410,000 4,592,000.001.91
    8 002019亿帆鑫富 200,000 4,482,000.001.87
    9 300363博腾股份 70,000 4,333,000.001.81
    10 002214大立科技 200,000 4,130,000.001.72