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  • 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 建新矿业股份有限责任公司
    2015年第一次临时股东大会决议公告
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金合同生效公告
  • 四川明星电缆股份有限公司
    2014年年度业绩预亏公告
  • 厦门金达威集团股份有限公司关于全资子公司KUC Holding购买美国Doctor's Best Holdings, Inc. 51%股权进展的公告
  • 海通证券股份有限公司公告
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    关于2015年第一次临时股东大会的延期公告
  • 关于博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金
    新增恒泰证券股份有限公司为代销机构的公告
  • 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富收益快钱货币市场基金
    增加申购赎回代理券商的公告
  • 关于富国强收益定期开放债券型证券投资基金
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    关于银行贷款等债务逾期的公告
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    重大事项继续停牌公告
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  • 大成基金管理有限公司
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    增加申购赎回代理券商的公告
    关于富国强收益定期开放债券型证券投资基金
    暂停申购及转换转入业务的公告
    二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
    关于银行贷款等债务逾期的公告
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    关于旗下基金持有的“12芜开02(122635)”债券估值调整的公告
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    大成基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“12芜开02(122635)”债券估值调整的公告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

      2015 年1月19日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“12芜开02”(上交所代码:122635)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2015 年1月19日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“12芜开02(122635)”按照2015 年1月16日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      二〇一五年一月二十日

      大成基金管理有限公司

      关于旗下基金持有的“14滇投债(124811)”债券估值调整的公告

      2015 年1月19日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“14滇投债”(上交所代码:124811)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2015 年1月19日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“14滇投债(124811)”按照2015 年1月16日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      二〇一五年一月二十日