中国民生银行为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)签署的销售代理协议,本公司决定增加中国民生银行为南方双元债券型证券投资基金(以下简称“南方双元”)的代销机构。
从2015年1月27日起,投资人可前往中国民生银行在全国的营业网点办理南方双元基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循中国民生银行的相关规定。
投资人可通过以下途径咨询有关详情:
中国民生银行客服电话: 95568
中国民生银行网址: www.cmbc.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
风险提示:
投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一五年一月二十七日
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
的提示性公告
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方天元新产业股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金持有的锐奇股份(股票代码300126)自2014年12月10日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年1月26日起采用“指数收益法”对上述基金持有的锐奇股份估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一五年一月二十七日