中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的长期停牌股票
估值调整情况的公告
关于旗下基金持有的长期停牌股票
估值调整情况的公告
2015-01-27 来源:上海证券报
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金截至2015年1月26日持有长期停牌股票华谊嘉信(300071),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.26%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年1月27日
中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的停牌股票复牌后
估值方法变更的公告
根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2015年1月13 日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心主题股票型证券投资基金所持有的海得控制(002184)进行估值。
2015年1月26日,海得控制(002184)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2015年1月 26日起对旗下中邮核心主题股票型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年1月27 日