第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-006号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2015年1月26日以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2015年1月19日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:
一、审议通过《关于同意子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》
为满足全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司经营和发展需要,同意其向兴业银行兰州分行申请人民币不超过1亿元(含),向浦发银行兰州东岗支行申请人民币不超过0.15亿元(含),总额不超过人民币1.15亿元(含)的授信额度,并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。同时,授权公司管理层具体办理上述相关事宜。
具体内容详见公司临2015-007号《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:本次向阳坝铜业在授信额度内的银行贷款提供担保,有利于公司可持续发展。决策程序合法、有效,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
鉴于公司已完成对重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.55%股权的收购工作,为使交通租赁做大做强,同意公司以自有资金在不超过1.5亿元(含)的额度内,与交通租赁另一股东重庆城市交通开发投资(集团)有限公司按持股比例共同向交通租赁借款,借款资金占用费率不低于银行同期贷款利率,借款期限不超过一年。同时,授权公司管理层根据交通租赁业务开展情况,具体办理上述相关事宜。
具体内容详见公司临2015-008号《关于向控股子公司提供借款的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:本次向控股子公司提供借款,有利于其经营的快速发展。借款资金占用费率不低于银行同期贷款利率,定价原则合理、公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日
证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-007号
四川西部资源控股股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:甘肃阳坝铜业有限责任公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过人民币1.15亿元(含),已实际为其提供的担保余额为1.5亿元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保累计数量:截至本公告日,公司实际对外担保累计金额为人民币1.83亿元(不含本次担保),均系为子公司提供担保。
● 对外担保逾期的累积数量:无
一、担保情况概述
因生产经营需要,补充流动资金,公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司(以下简称“阳坝铜业”)拟向兴业银行兰州分行申请人民币不超过1亿元(含),向浦发银行兰州龙岗支行申请人民币不超过0.15亿元(含),总额不超过人民币1.15亿元(含)的授信额度,并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。
该事项已经公司于2015年1月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称:甘肃阳坝铜业有限责任公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住 所:甘肃省康县阳坝镇阴坝村
法定代表人:王成
注册资本:2,500万元
成立日期:2005年2月25日
经营范围:铜矿石、铜精矿采选、销售;金属材料、金属制品、机械电子、矿山采掘配件制造销售。
2、公司持有阳坝铜业100%股权,为公司的全资子公司。
3、截至2014年9月30日,阳坝铜业总资产68,051.84万元,总负债33,643.99万元,资产负债率49.44%,2014年1-9月实现营业收入12,989.54万元,净利润3,945.86万元,以上数据未经审计。
三、担保的主要内容
阳坝铜业拟向兴业银行兰州分行申请人民币不超过1亿元(含),向浦发银行兰州龙岗支行申请人民币不超过0.15亿元(含),总额不超过人民币1.15亿元(含)的授信额度,并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。
担保方:四川西部资源控股股份有限公司
被担保方:甘肃阳坝铜业有限责任公司
担保期限:授信期间内
担保方式:信用担保
四、董事会及独立董事意见
董事会认为,阳坝铜业为本公司的全资子公司,向银行申请授信额度,是为满足自身正常经营发展的需要,以推动其快速发展,增强盈利能力,公司为支持其发展,为其提供担保是合理的。同意公司为其在不超过人民币1.15亿元(含)的授信额度内的银行贷款提供担保,并授权公司管理层具体办理上述相关事宜。
公司独立董事发表独立意见,认为公司本次为阳坝铜业在授信额度内的银行贷款提供担保,主要是基于该子公司的实际情况和经营发展需要,解决其资金需求,提高其经济效益,有利于公司可持续发展。本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,符合诚实信用和公平公正的原则,为其债务提供责任保证的行为不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币1.83亿元(不含本次担保),均系为全资或控股子公司提供,无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议;
2、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日
证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-008号
四川西部资源控股股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
鉴于公司已完成对重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.55%股权的收购工作,为使交通租赁做大做强,同意公司以自有资金在不超过1.5亿元(含)的额度内,与交通租赁另一股东重庆城市交通开发投资(集团)有限公司按持股比例共同向交通租赁借款。
该事项已经公司于2015年1月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,认为:本次向控股子公司提供借款,有利于其生产经营的快速发展。借款利息按银行同期贷款基准利率确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情况。
二、借款人基本情况
公司名称:重庆市交通设备融资租赁有限公司
注册地:渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左
注册资本:100,000万元
法定代表人:余勇
企业类型:有限责任公司
成立日期:2008年3月6日
经营范围:许可经营项目:融资租赁业务。一般经营项目:汽车租赁,建筑机械设备租赁,其他交通设施、设备租赁,租赁物品变卖及处理业务,租赁交易咨询服务,货物进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营)
公司持有交通租赁57.55%的股权,为公司的控股子公司。
经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年8月31日,交通租赁总资产263,646.05万元,总负债149,901.24万元,资产负债率56.86%,2014年1-8月实现营业收入13,278.43万元,净利润5,954.44万元。
三、借款事项
1、借款金额:公司以自有资金向交通租赁提供不超过1.5亿元的借款额度;
2、借款期限:不超过1年,根据业务开展情况确定;
3、资金占用费率:不低于银行同期贷款利率;
4、借款用途:补充流动资金。
四、本次借款目的和对公司的影响
公司本次与交通租赁另一股东重庆城市交通开发投资(集团)有限公司按持股比例共同向交通租赁提供借款,将补充交通租赁流动资金,有利于其做大做强。借款资金占用费率不低于银行同期贷款利率,定价原则合理、公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议;
2、独立董事关于公司向控股子公司提供借款的独立意见。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日