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    厦门国贸集团股份有限公司
    2015-02-04       来源:上海证券报      

    (上接B17版)

    (4)2011年度合并所有者权益变动表

    单位:元

    项目归属于母公司股东权益少数股东

    权益 

    所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险

    储备

    未分配利润 
    一、上年年末余额1,023,719,914.001,250,440,724.00 281,249,048.50 201,907,896.15 1,523,585,865.89457,981,978.134,738,885,426.67
    二、本年年初余额1,023,719,914.001,250,440,724.00 281,249,048.50-201,907,896.15-1,523,585,865.89457,981,978.134,738,885,426.67
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)307,115,974.00-303,475,390.24--134,716,812.27---438,733,437.46105,123,625.29412,780,834.24
    (一)综合收益总额  --134,716,812.27---541,105,428.86184,821,750.78591,210,367.37
    (二)股东投入和减少资本-3,640,583.76------18,971,278.4022,611,862.16
    1.股东投入资本        22,611,862.1622,611,862.16
    2.股份支付计入股东权益的金额         -
    3.其他 3,640,583.76      -3,640,583.76-
    (三)利润分配--------102,371,991.40-98,669,403.89-201,041,395.29
    1.提取盈余公积       - -
    2.提取一般风险准备         -
    3.对股东的分配       -102,371,991.40-98,669,403.89-201,041,395.29
    4.其他         -
    (四)股东权益内部结转307,115,974.00-307,115,974.00--------
    1.资本公积转增股本307,115,974.00-307,115,974.00       -
    2.盈余公积转增股本         -
    3.盈余公积弥补亏损         -
    4.其他         -
    (五)专项储备----------
    1.本期提取         -
    2.本期使用(以负号填列)         -
    (六)其他         -
    四、本年年末余额1,330,835,888.00946,965,333.76-146,532,236.23-201,907,896.15-1,962,319,303.35563,105,603.425,151,666,260.91

    (二)母公司财务报表

    1、母公司资产负债表

    单位:元

    资 产2014.9.302013.12.312012.12.312011.12.31
    流动资产:    
    货币资金246,042,779.85284,556,284.04398,794,814.72311,732,558.58
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产----
    衍生金融资产39,508,755.0053,031,732.109,698,554.0622,216,843.53
    应收票据546,848,958.73327,534,090.60454,801,631.04410,896,563.47
    应收账款719,343,243.13691,267,112.65650,605,145.48550,691,190.42
    预付款项769,892,684.481,179,729,808.89970,554,463.12934,136,097.47
    应收利息----
    应收股利----
    其他应收款360,495,698.89525,805,231.10132,903,189.48143,553,613.45
    存货1,586,912,558.331,697,337,599.041,402,710,059.681,934,059,565.83
    一年内到期的非流动资产----
    其他流动资产11,579,914,138.165,801,723,774.684,810,059,819.166,373,322,248.65
    流动资产合计15,848,958,816.5710,560,985,633.108,830,127,676.7410,680,608,681.40
    非流动资产:----
    可供出售金融资产154,846,088.72130,714,398.65134,273,379.25491,900,193.49
    持有至到期投资----
    长期应收款----
    长期股权投资4,350,511,645.524,122,954,505.203,881,903,479.071,860,127,866.29
    投资性房地产78,684,928.9780,446,109.7082,877,014.3885,513,227.45
    固定资产116,997,691.21121,094,218.1986,813,255.4890,463,511.50
    在建工程--16,034,548.191,116,374.00
    工程物资----
    固定资产清理----
    生产性生物资产 ---
    油气资产 ---
    无形资产14,498,002.6615,005,768.9013,732,932.8612,629,906.98
    开发支出----
    商誉----
    长期待摊费用----
    递延所得税资产196,513,187.38139,193,272.7692,953,222.0669,597,173.82
    其他非流动资产----
    非流动资产合计4,912,051,544.464,609,408,273.404,308,587,831.292,611,348,253.53
    资产总计20,761,010,361.0315,170,393,906.5013,138,715,508.0313,291,956,934.93
    流动负债:    
    短期借款4,998,177,994.831,789,538,631.263,174,997,915.032,850,226,023.06
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债3,873,277,012.041,924,893,842.00--
    衍生金融负债22,252,832.4060,832,388.0313,009,865.0011,923,485.00
    应付票据1,276,539,407.551,027,866,738.151,373,730,824.042,377,699,741.91
    应付账款484,316,639.64290,115,723.28393,119,155.38278,165,014.08
    预收款项665,331,423.00595,740,473.92516,150,266.68546,585,836.81
    应付职工薪酬68,068,628.85102,231,314.4377,299,774.6975,937,078.68
    应交税费3,158,018.30-99,310,568.0760,067,754.2578,170,443.65
    应付利息104,407,364.2846,723,541.0932,439,427.9422,383,786.69
    应付股利----
    其他应付款123,128,901.18207,162,436.3763,427,257.36131,859,378.66
    一年内到期的非流动负债800,000,000.00800,200,000.00210,000,000.00-
    其他流动负债4,005,710,217.405,190,834,414.103,262,128,225.912,192,258,215.35
    流动负债合计16,424,368,439.4711,936,828,934.569,176,370,466.288,565,209,003.89
    非流动负债:---
    长期借款-2,000,000.00813,670,000.00
    应付债券--795,800,000.00793,400,000.00
    长期应付款----
    长期应付职工薪酬31,378,054.74 ---
    专项应付款    
    预计负债----
    递延收益--- 
    递延所得税负债15,452,783.4814,948,656.6220,692,933.0075,349,359.77
    其他非流动负债----
    非流动负债合计46,830,838.2214,948,656.62818,492,933.001,682,419,359.77
    负债合计16,471,199,277.6911,951,777,591.189,994,863,399.2810,247,628,363.66
     ----
    股本1,664,470,022.001,330,835,888.001,330,835,888.001,330,835,888.00
    资本公积1,995,305,645.74 948,483,431.19948,483,431.19948,483,431.19
    减:库存股----
    其他综合收益14,395,086.17-3,132,027.2545,280,685.40203,205,446.63
    专项储备 ---
    盈余公积262,594,628.04262,594,628.04236,968,577.24201,907,896.15
    一般风险准备 ---
    未分配利润353,045,701.39679,834,395.34582,283,526.92359,895,909.30
    股东权益合计4,289,811,083.343,218,616,315.323,143,852,108.753,044,328,571.27
    负债和股东权益总计20,761,010,361.0315,170,393,906.5013,138,715,508.0313,291,956,934.93

    2、母公司利润表

    单位:元

     2014年1-9月2013年度2012年度2011年度
    一、营业收入14,618,011,368.5717,611,423,359.6717,703,761,140.8221,127,324,178.26
    减:营业成本14,461,771,644.9117,251,870,159.6417,281,342,620.0120,790,487,289.81
    营业税金及附加8,499,736.6813,325,624.9281,870,845.27142,685,152.30
    销售费用196,779,833.24289,822,848.03241,393,641.38272,292,541.04
    管理费用71,477,741.9489,277,314.6085,862,139.0887,587,160.01
    财务费用262,610,221.41103,164,603.39323,464,399.39381,406,570.82
    资产减值损失6,486,574.6339,713,281.2020,209,281.38-1,565,436.09
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)54,506,901.4317,784,313.01-13,604,669.47-10,004,469.04
    投资收益(损失以“-”号填列)220,230,016.72361,263,413.81642,954,432.99487,187,628.78
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,081,740.1823,891,832.152,010,273.3010,089,478.27
    二、营业利润(损失以“-”号填列)-114,877,466.09203,297,254.71298,967,977.83-68,385,939.89
    加:营业外收入19,010,040.1121,018,421.8527,007,233.0725,706,152.76
    其中:非流动资产处置利得2,122,402.4940,526.1552,416.31
    减:营业外支出795,531.513,886,552.16736,520.631,769,566.80
      其中:非流动资产处置损失17,994.4170,924.3964,380.2482,081.82
    三、利润总额(损失以“-”号填列)-96,662,957.49220,429,124.40325,238,690.27-44,449,353.93
    减:所得税费用-62,658,158.90-35,831,383.62-25,368,120.60-13,792,466.91
    四、净利润(损失以“-”号填列)-34,004,798.59256,260,508.02350,606,810.87-30,656,887.02
    五、其他综合收益17,527,113.42-48,412,712.65-157,924,761.23-111,225,356.99
    六、综合收益总额-16,477,685.17207,847,795.37192,682,049.64-141,882,244.01

    3、母公司现金流量表

    单位:元

    项 目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金18,212,714,715.0320,703,459,227.0418,444,269,740.9824,579,927,619.12
    收到的税费返还106,187,486.1665,935,786.0166,882,199.5561,017,127.29
    收到其他与经营活动有关的现金54,056,506,022.946,802,095,574.256,064,415,620.762,021,972,501.24
    经营活动现金流入小计72,375,408,224.1327,571,490,587.3024,575,567,561.2926,662,917,247.65
    购买商品、接受劳务支付的现金17,219,883,808.2323,772,194,977.8119,391,681,526.6324,231,831,847.42
    支付给职工以及为职工支付的现金130,124,302.11140,809,647.37140,303,961.92144,407,103.32
    支付的各项税费62,441,038.0893,575,605.37144,400,789.46253,605,979.17
    支付其他与经营活动有关的现金61,279,909,030.613,620,212,619.753,309,768,491.341,751,476,311.31
    经营活动现金流出小计78,692,358,179.0327,626,792,850.3022,986,154,769.3526,381,321,241.22
    经营活动产生的现金流量净额-6,316,949,954.90-55,302,263.001,589,412,791.94281,596,006.43
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金19,822,116.0777,277,353.92344,427,536.62382,506,195.31
    取得投资收益收到的现金143,554,088.3787,660,130.95266,497,108.6360,649,898.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额256,026.27337,935.7563,061.73798,730.24
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,400,000.00 18,849,568.16-
    收到其他与投资活动有关的现金----
    投资活动现金流入小计188,032,230.71165,275,420.62629,837,275.14443,954,824.33
    购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,551,874.0227,583,476.7519,598,836.0010,798,835.50
    投资支付的现金45,284,670.7364,963,651.51342,632,580.61254,818,985.84
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额212,868,000.0018,171,075.001,764,291,454.15-
    支付其他与投资活动有关的现金----
    投资活动现金流出小计260,704,544.75110,718,203.262,126,522,870.76265,617,821.34
    投资活动产生的现金流量净额-72,672,314.0454,557,217.36-1,496,685,595.62178,337,002.99
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金1,380,456,348.55  --
    取得借款收到的现金11,923,328,861.164,681,699,780.8912,622,230,556.0811,607,472,726.35
    发行债券收到的现金1,195,475,000.00796,800,000.00697,200,000.00792,800,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金1,977,833,492.941,664,190,317.41--
    筹资活动现金流入小计16,477,093,702.657,142,690,098.3013,319,430,556.0812,400,272,726.35
    偿还债务支付的现金9,516,689,497.596,934,133,282.9812,895,209,160.7612,469,495,305.14
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金565,267,829.97 304,564,435.63430,890,564.33548,658,576.75
    支付其他与筹资活动有关的现金  --
    筹资活动现金流出小计10,081,957,327.567,238,697,718.6113,326,099,725.0913,018,153,881.89
    筹资活动产生的现金流量净额6,395,136,375.09-96,007,620.31-6,669,169.01-617,881,155.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40,299,077.15-12,760,212.92-7,481,956.1754,821,332.76
    五、现金及现金等价物净增加额-34,784,971.00-109,512,878.8778,576,071.14-103,126,813.36
    加:期初现金及现金等价物余额280,795,750.85390,308,629.72311,732,558.58414,859,371.94
    六、期末现金及现金等价物余额246,010,779.85280,795,750.85390,308,629.72311,732,558.58

    4、母公司所有者权益变动表

    (1)2014年1-9月母公司所有者权益变动表

    单位:元

    项 目股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额1,330,835,888.00948,483,431.19--3,132,027.25-262,594,628.04679,834,395.343,218,616,315.32
    二、本年年初余额1,330,835,888.00948,483,431.19--3,132,027.25-262,594,628.04679,834,395.343,218,616,315.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)333,634,134.001,046,822,214.55-17,527,113.42---326,788,693.951,071,194,768.02
    (一)综合收益总额- -17,527,113.42---34,004,798.59-16,477,685.17
    (二)股东投入和减少资本333,634,134.001,046,822,214.55- ---1,380,456,348.55
    1.股东投入资本333,634,134.001,046,822,214.55     1,380,456,348.55
    2.股份支付计入股东权益的金额       -
    3.其他       -
    (三)利润分配--- - -292,783,895.36-292,783,895.36
    1.提取盈余公积       -
    2.对股东的分配      -292,783,895.36-292,783,895.36
    3.其他 -     -
    (四)股东权益内部结转--- ----
    1.资本公积转增股本       -
    2.盈余公积转增股本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他       -
    (五)专项储备--- ----
    1.本期提取       -
    2.本期使用(以负号填列)       -
    (六)其他       -
    四、本期期末余额1,664,470,022.001,995,305,645.74-14,395,086.17-262,594,628.04353,045,701.394,289,811,083.34

    (2)2013年度母公司所有者权益变动表

    单位:元

    项 目股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额1,330,835,888.00948,483,431.19-45,280,685.40-236,968,577.24582,283,526.923,143,852,108.75
    二、本年年初余额1,330,835,888.00948,483,431.19-45,280,685.40-236,968,577.24582,283,526.923,143,852,108.75
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)----48,412,712.65-25,626,050.8097,550,868.4274,764,206.57
    (一)综合收益总额----48,412,712.65--256,260,508.02207,847,795.37
    (二)股东投入和减少资本--- ----
    1.股东投入资本       -
    2.股份支付计入股东权益的金额       -
    3.其他       -
    (三)利润分配--- -25,626,050.80-158,709,639.60-133,083,588.80
    1.提取盈余公积     25,626,050.80-25,626,050.80-
    2.对股东的分配      -133,083,588.80-133,083,588.80
    3.其他 -     -
    (四)股东权益内部结转--- ----
    1.资本公积转增股本       -
    2.盈余公积转增股本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他       -
    (五)专项储备--- ----
    1.本期提取       -
    2.本期使用(以负号填列)       -
    (六)其他       -
    四、本年年末余额1,330,835,888.00948,483,431.19--3,132,027.25-262,594,628.04679,834,395.343,218,616,315.32

    (3)2012年度母公司所有者权益变动表

    单位:元

    项 目股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额1,330,835,888.00948,483,431.19-203,205,446.63-201,907,896.15359,895,909.303,044,328,571.27
    二、本年年初余额1,330,835,888.00948,483,431.19-203,205,446.63-201,907,896.15359,895,909.303,044,328,571.27
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)----157,924,761.23-35,060,681.09222,387,617.6299,523,537.48
    (一)综合收益总额----157,924,761.23--350,606,810.87192,682,049.64
    (二)股东投入和减少资本--------
    1.股东投入资本       -
    2.股份支付计入股东权益的金额       -
    3.其他       -
    (三)利润分配-----35,060,681.09-128,219,193.25-93,158,512.16
    1.提取盈余公积     35,060,681.09-35,060,681.09-
    2.对股东的分配      -93,158,512.16-93,158,512.16
    3.其他 -     -
    (四)股东权益内部结转--------
    1.资本公积转增股本       -
    2.盈余公积转增股本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他       -
    (五)专项储备--------
    1.本期提取       -
    2.本期使用(以负号填列)       -
    (六)其他       -
    四、本年年末余额1,330,835,888.00948,483,431.19-45,280,685.40-236,968,577.24582,283,526.923,143,852,108.75

    (4)2011年度母公司所有者权益变动表

    单位:元

    项 目股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额1,023,719,914.001,255,599,405.19-314,430,803.62-201,907,896.15492,924,787.723,288,582,806.68
    二、本年年初余额1,023,719,914.001,255,599,405.19-314,430,803.62-201,907,896.15492,924,787.723,288,582,806.68
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)307,115,974.00-307,115,974.00--111,225,356.99 ---133,028,878.42-244,254,235.41
    (一)综合收益总额--- -111,225,356.99---30,656,887.02-141,882,244.01
    (二)股东投入和减少资本--------
    1.股东投入资本       -
    2.股份支付计入股东权益的金额       -
    3.其他       -
    (三)利润分配-------102,371,991.40-102,371,991.40
    1.提取盈余公积      --
    2.对股东的分配      -102,371,991.40-102,371,991.40
    3.其他 -     -
    (四)股东权益内部结转307,115,974.00-307,115,974.00------
    1.资本公积转增股本307,115,974.00-307,115,974.00     -
    2.盈余公积转增股本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他       -
    (五)专项储备--------
    1.本期提取       -
    2.本期使用(以负号填列)       -
    (六)其他       -
    四、本年年末余额1,330,835,888.00948,483,431.19-203,205,446.63-201,907,896.15359,895,909.303,044,328,571.27

    (三)合并报表范围及变化情况

    1、2014年度1-9月合并报表范围的变化情况

    (1)本期新纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因期末净资产本期净利润
    厦门国贸福鑫进出口有限公司新设成立31,736,266.721,136,266.72
    厦门国贸鑫海进出口有限公司新设成立31,560,949.97960,949.97
    坤宝贸易(香港)有限公司新设成立24,406,530.68-1,014.15
    厦门启铭贸易有限公司新设成立20,082,071.13-17,928.87
    ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.新设成立-1,898,619.06-1,889,832.06
    上海启润贸易有限公司新设成立-26,967.80-26,967.80
    EVEREST TIRE CORPORATION新设成立-1,665,741.26-1,658,220.75
    厦门筑成投资有限公司新设成立-2,387.77-2,387.77
    上海筑成房地产有限公司新设成立1,798,423,218.17-1,576,781.83
    厦门国贸天同房地产有限公司新设成立-7,674,381.06-7,674,381.06
    启润物流(厦门)有限公司新设成立9,020,603.80-7,204.58
    国贸中燃(厦门)能源有限公司新设成立19,977,472.74-22,527.26
    FENG HUANG HAI LIMITED新设成立2,137,721.301,823,307.93
    BAI LU ZHOU LIMITED新设成立757,086.12448,091.05
    厦门国贸东方创业投资管理有限公司新设成立3,100,000.00
    福建国贸宝润新能源汽车销售服务有限公司新设成立5,077,533.53-22,466.47

    (2)本期不再纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因处置日净资产年初至处置日净利润
    宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司股权转让-11,786,949.99-1,621,643.09

    2、2013年度合并报表范围的变化情况

    (1)本期新纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因期末净资产本期净利润
    龙岩国贸地产有限公司新设成立193,606,805.85-6,393,194.15
    台湾宝达兴业有限公司新设成立3,244,962.64-982,734.79
    厦门国贸海事香港有限公司非同一控制合并31,305.83-8,131.00
    厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司非同一控制合并16,364,749.92-2,782,484.98
    厦门国贸通润汽车服务有限公司非同一控制合并7,498,515.11-2,501,484.89
    厦门国贸福润汽车服务有限公司非同一控制合并7,559,012.80-2,440,987.20
    厦门国贸通达汽车服务有限公司非同一控制合并8,960,857.70-1,039,142.30
    厦门国贸船舶进出口有限公司非同一控制合并33,239,463.2411,924.27

    (2)本期不再纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因处置日净资产年初至处置日净利润
    厦门启润东恒汽车销售有限公司股权转让3,037,160.97-303,604.42
    厦门国贸码头有限公司非货币性资产交换222,198,369.1617,742,790.51

    3、2012年度合并报表范围的变化情况

    (1)本年新纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因年末净资产本年净利润
    厦门国贸润园地产有限公司新设成立-80,178,597.88-90,178,597.88
    厦门国贸天地房地产有限公司非同一控制合并499,114,991.84-885,008.16
    漳州天同地产有限公司新设成立194,895,416.76-5,104,583.24
    厦门国贸纸业有限公司新设成立19,581,453.37-418,546.63
    芜湖国贸汽车销售服务有限公司新设成立19,657,651.50-342,348.50
    厦门国贸宝润汽车服务有限公司新设成立9,877,534.88-122,465.12
    厦门阳光海湾酒店开发有限公司新设成立29,977,093.50-22,906.50
    厦门国贸投资有限公司新设成立99,829,319.55-170,680.45

    (2)本年不再纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因处置日净资产年初至处置日

    净利润

    龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司股权转让5,340,258.15-1,960,809.60

    4、2011年度合并报表范围的变化情况

    (1)本年新纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因年末净资产本年净利润
    泉州金宝闰担保有限公司新设成立157,957,358.027,957,358.02
    福建金海峡典当有限公司新设成立32,057,735.5857,735.58
    厦门国贸福申汽车贸易有限公司新设成立11,986,875.46-13,124.54
    厦门启润东恒汽车销售有限公司非同一控制合并4,137,856.94-862,143.06
    泰达物流有限公司新设成立294,776.76-20,542.96
    运利有限公司新设成立300,321.95-15,261.13
    汉堡王(广州)餐饮有限公司新设成立27,575,716.30-5,108,603.70
    ITG VOMA CORPORATION新设成立19,371,196.96480,445.64
    广州启润物流有限公司非同一控制合并-19,110,331.00-160,625.86

    (2)本年不再纳入合并范围的子公司

    单位:元

    名称变更原因处置日净资产年初至处置日

    净利润

    张家港保税区丰达世纪化工贸易有限公司注销757,448.70-27,142.19

    (四)管理层讨论与分析

    1、最近三年及一期主要财务指标

    (1)主要财务指标

    项目2014年1-9月2013年2012年2011年
    基本每股收益(元/股)0.510.710.290.41
    稀释每股收益(元/股)0.510.710.290.41
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.370.330.190.14
    加权平均净资产收益率(%)11.8818.418.2912.18
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.598.625.474.06

    (2)其他主要财务指标

    项目2014年1-9月2013年2012年2011年
    流动比率1.221.191.261.32
    速动比率0.500.540.470.45
    资产负债率(合并)75.94%77.10%76.48%75.71%
    资产负债率(母公司)79.34%78.78%76.07%77.10%
    经营性现金流量净额(万元)-556,029.35-68,806.99224,775.05-128,421.96

    2、公司财务状况简要分析

    (1)资产构成情况分析

    最近三年及一期各期末,公司资产构成情况如下表:

    单位:万元

    项目2014年9月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日
    金额占比金额占比金额占比金额占比
    流动资产:        
    货币资金251,209.187.24%219,211.877.73%189,545.857.86%129,387.036.10%
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,257.380.67%18,526.000.65%12,108.320.50%--
    衍生金融资产8,237.060.24%10,417.510.37%1,238.110.05%2,357.230.11%
    应收票据167,729.854.83%178,977.126.31%99,308.424.12%67,797.963.20%
    应收账款169,626.924.89%162,626.275.74%142,324.435.90%104,597.584.93%
    预付款项307,602.208.86%321,296.2711.33%210,832.718.75%232,566.3310.97%
    应收货币保证金76,932.112.22%80,405.482.84%66,630.792.76%55,017.752.59%
    应收质押保证金3,033.510.09%10,339.940.36%6,139.690.25%5,656.900.27%
    应收利息522.920.02%412.640.01%382.240.02%24.430.00%
    应收股利--------
    其他应收款133,087.853.83%127,512.744.50%53,076.752.20%31,541.131.49%
    存货1,833,532.5752.83%1,390,537.0249.04%1,341,774.4955.67%1,214,241.1457.26%
    一年内到期的非流动资产1,331.200.04%2,231.520.08%2,968.090.12%1,364.820.06%
    其他流动资产137,453.633.96%8,253.300.29%8,315.000.34%7,800.000.37%
    流动资产合计3,113,556.4189.71%2,530,747.6989.25%2,134,644.8788.57%1,852,352.3187.35%
    非流动资产:--------
    可供出售金融资产27,619.310.80%26,018.990.92%22,826.640.95%53,793.372.54%
    持有至到期投资4,589.710.13%2,799.790.10%----
    长期应收款454.850.01%4,385.250.15%7,022.120.29%6,738.820.32%
    长期股权投资112,754.653.25%105,952.063.74%57,123.502.37%29,769.581.40%
    投资性房地产36,288.691.05%10,626.640.37%10,713.090.44%11,099.900.52%
    固定资产111,707.053.22%64,799.482.29%97,649.674.05%106,427.465.02%
    在建工程3,103.810.09%33,242.241.17%25,225.301.05%7,017.670.33%
    无形资产20,269.590.58%20,855.520.74%29,077.901.21%30,661.721.45%
    商誉2,411.430.07%2,411.430.09%2,083.030.09%2,083.030.10%
    长期待摊费用4,513.780.13%5,261.960.19%3,312.100.14%3,412.080.16%
    递延所得税资产33,572.580.97%28,408.171.00%20,577.260.85%17,142.020.81%
    其他非流动资产--------
    非流动资产合计357,285.4510.29%304,761.5210.75%275,610.6211.43%268,145.6612.65%
    资产总计3,470,841.86100.00%2,835,509.21100.00%2,410,255.49100.00%2,120,497.97100.00%

    报告期内,公司资产总额从2011年12月31日的2,120,497.97万元增加至2014年9月30日的3,470,841.86万元,资产总额的增长与公司营业规模不断扩张的趋势相一致。同时,公司2014年采用配股方式募集资金约14亿元,为公司资产规模、营业规模的进一步扩张奠定了基础。

    报告期内,公司资产主要由流动资产构成,资产结构未发生重大变化,流动资产占总资产比例均超过87%,公司流动资产主要由存货、预付款项、应收款项及货币资金构成。报告期内,公司流动资产规模呈上升趋势,非流动资产规模基本保持稳定。流动资产的增长主要系由于公司营业规模增加导致存货、预付款项、应收款项及货币资金同步增加。公司主要业务为供应链管理业务及房地产经营业务,行业特点决定公司资产主要由流动资产构成,特别是存货、应收预付款项等构成了主要资产。

    (2)负债构成情况分析

    最近三年及一期各期末,公司负债构成情况如下:

    单位:万元

    项目2014年9月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日
    金额占比金额占比金额占比金额占比
    流动负债:        
    短期借款739,677.7028.06%478,579.5321.89%507,080.2227.51%601,856.1937.49%
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债394,911.1514.98%206,919.669.47%----
    衍生金融负债3,340.120.13%6,186.980.28%4,223.570.23%2,565.740.16%
    应付票据236,121.388.96%221,808.4410.15%276,672.8915.01%276,672.8917.23%
    应付账款159,070.366.04%143,327.036.56%110,976.696.02%72,594.654.52%
    预收款项441,588.2016.75%695,169.4331.80%555,869.4630.15%277,437.6517.28%
    应付货币保证金93,808.493.56%97,665.604.47%69,438.903.77%51,522.603.21%
    应付质押保证金3,033.510.12%10,339.940.47%6,139.690.33%5,656.900.35%
    应付职工薪酬19,377.070.74%20,496.420.94%12,190.650.66%12,190.650.76%
    应交税费31,706.061.20%-17,778.12-0.81%-5,709.67-0.31%34,034.702.12%
    应付利息10,693.750.41%5,787.450.26%3,925.080.21%3,568.250.22%
    应付股利----207.220.01%22,439.351.40%
    其他应付款181,035.616.87%93,105.034.26%62,675.123.40%40,641.852.53%
    一年内到期的非流动负债100,925.003.83%80,045.003.66%5,000.000.27%5,000.000.31%
    其他流动负债126,679.044.81%84,677.543.87%72,438.983.93%1,415.920.09%
    流动负债合计2,541,967.4396.44%2,126,329.9497.27%1,689,645.8191.66%1,407,597.3487.68%
    非流动负债:--------
    长期借款43,432.811.65%12,350.000.56%4,993.890.27%90,296.005.62%
    应付债券39,718.111.51%39,572.011.81%79,340.004.30%79,340.004.94%
    长期应付款294.690.01%425.820.02%866.120.05%1,597.810.10%
    长期应付职工薪酬3,137.810.12%------
    专项应付款1,093.770.04%1,093.770.05%631.710.03%127.850.01%
    递延收益203.950.01%208.290.01%212.630.01%--
    递延所得税负债5,862.240.22%6,064.280.28%28,062.131.52%26,372.341.64%
    非流动负债合计93,743.383.56%59,714.172.73%153,793.128.34%197,734.0112.32%
    负债合计2,635,710.81100.00%2,186,044.11100.00%1,843,438.93100.00%1,605,331.34100.00%

    报告期内,公司负债规模随资产规模持续增长,公司资产规模2014年9月30日较2011年12月31日增长了63.68%,同期公司负债规模增长了64.18%,负债规模增长率与资产规模增长率保持一致水平。

    公司的资产负债结构主要受供应链管理、房地产经营这两大业务板块决定,贸易及房地产行业的特性及业务模式决定了公司形成以流动负债为主的负债结构。

    (3)偿债能力分析

    报告期内,公司各期主要偿债能力指标如下表:

    项目2014年1-9月2013年2012年2011年
    流动比率1.221.191.261.32
    速动比率0.500.540.470.45
    资产负债率(合并)75.94%77.10%76.48%75.71%
    资产负债率(母公司)79.34%78.78%76.07%77.10%

    公司由于供应链管理业务和房地产经营业务特点,需要耗用大量资金,报告期内,公司主要通过银行借款、发行债券等方式筹集资金,因此导致资产负债率持续较高。

    公司供应链管理业务属于贸易服务类业务,贸易服务类公司都是通过商业信用获得融资支持,因此应付账款、应付票据、预收账款等经营性流动负债金额较大,导致企业流动比率、速动比率较低。公司流动比率均高于1,流动资产可以全部覆盖流动负债。公司速动比率较低,主要是因为供应链管理和房地产经营业务存货较高,公司存货主要构成为库存商品、房地产开发成本,根据行业特点,贸易类存货周转较快,且公司房地产业务近年预售情况良好,存货变现能力较强。

    因此,公司资产负债率较高、流动及速动比率较低,主要由于行业特点决定,公司整体不存在偿债风险。

    (4)营运能力分析

    最近三年内,公司主要营运能力指标如下:

    项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度
    应收账款周转率(次)25.0132.1833.8947.19
    存货周转率(次)2.413.373.063.78

    注:2014年1-9月数据未年化。

    近三年及一期,公司整体营运指标稳定。公司应收账款周转率于2012年度、2013年度呈下降趋势。一方面,2012年第四季度、2013年第四季度营业收入均高于当期季度平均水平,导致期末应收账款高于期间平均水平,从而降低了应收账款周转率。另一方面,公司供应链管理业务产品结构发生了变化,以赊销为主的境外子公司ITG VOMA业务规模大幅增长,降低了应收账款周转率。

    总体来说,公司的各项周转率处于行业合理水平。

    (5)盈利能力分析

    最近三年及一期内,公司利润表主要项目如下表:

    单位:万元

    项 目2014年1-9月2013年2012年2011年
    一、营业收入4,154,916.894,906,847.874,183,513.534,563,139.49
    减:营业成本3,886,064.824,608,714.383,914,258.724,318,006.43
    营业税金及附加47,756.6867,973.1855,135.5248,202.92
    销售费用79,029.69104,990.6984,732.9888,010.42
    管理费用10,297.1213,057.7312,083.2911,792.07
    财务费用48,956.1214,829.1254,790.1145,106.63
    资产减值损失9,137.5313,550.768,357.724,442.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,213.338,956.21-2,804.41-521.97
    投资收益(损失以“-”号填列)24,379.6752,080.2319,992.9949,254.41
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,088.481,368.85461.872,425.87
    二、营业利润(损失以“-”号填列)102,267.93144,768.4571,343.7796,310.94
    加:营业外收入3,243.434,709.295,093.015,854.52
     其中:非流动资产处置利得409.38383.70154.011,474.38
    减:营业外支出1,926.767,302.352,595.171,350.70
    其中:非流动资产处置损失12.45797.821,975.7962.07
    三、利润总额(损失以“-”号填列)103,584.60142,175.3973,841.61100,814.76
    减:所得税费用28,538.3533,370.0018,076.7828,196.37
    四、净利润(损失以“-”号填列)75,046.25108,805.3955,764.8372,618.40
    归属于母公司股东的净利润71,966.8594,244.3238,656.6054,110.54
    少数股东损益3,079.4014,561.0617,108.2318,507.85
    五、其他综合收益1,469.26-5,835.59-14,385.16-13,497.36
    归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额1,397.73-5,714.13-14,381.95-13,471.68
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益----
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益1,397.73-5,714.13-14,381.95-13,471.68
    1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--4,574.350.83-
    2、可供出售金融资产公允价值变动损益1,064.22-121.54-14,411.27-11,974.32
    3、外币财务报表折算差额333.51-1,018.2528.50-1,497.37
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额71.53-121.45-3.21-25.68
    六、综合收益总额76,515.51102,969.8041,379.6759,121.04
    归属于母公司股东的综合收益总额73,364.5888,530.1924,274.6540,638.86
    归属于少数股东的综合收益总额3,150.9314,439.6117,105.0318,482.18
    七、每股收益    
    (一)基本每股收益(元/股)0.510.710.290.41
    (二)稀释每股收益(元/股)0.510.710.290.41

    经过多年发展,公司现已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大业务板块:供应链管理业务一直是公司核心的主营业务,也是公司营业收入以及利润的重要来源,公司在该业务领域具有丰富的行业经验及强劲的市场竞争优势,报告期内该项业务的营业收入占比达85%以上;房地产经营业务为公司贡献了可观的收入、利润,在供应链管理业务出现波动的时候起到了稳定公司业绩的作用,作为厦门第一家拥有自我品牌的房地产公司,公司已凭借多年的房地产开发经验在区域市场形成了较强的核心竞争能力;金融服务是有效链接公司传统业务的纽带,已逐渐上升为公司的核心业务之一,在为外部客户提供综合服务的同时,对接公司的其他主业,以提升公司各类业务间的协同以及与客户的粘合度,未来将成为公司新的利润增长点。

    报告期内,除2012年度,公司整体营业收入呈增长态势,得益于各业务板块的稳定发展。

    2012年,全球经济持续低迷,美国经济复苏缓慢,欧债危机深度蔓延,新兴经济体增长乏力;国内经济稳中趋缓,经济增长动力减退,经济发展结构不平衡、不可持续问题日显突出。综合上述因素并且大宗商品价格剧烈波动,导致公司2012年度供应链管理业务收入较2011年下降;公司为助推房地产业务的稳步、健康发展,对地产品牌建设进行优化,2012年度,公司房地产经营业务收入较2011年度增长71.50%。

    2013年,公司为应对多变的内外部环境,加强宏观形势研判,优化业务结构和经营模式,加快周转速度,供应链管理业务发展情况较好。2013年度,公司供应链管理业务营业收入430.45亿元,较上年385.43亿元上升11.68%。

    四、本次公开发行的募集资金用途

    本次发行募集资金总额不超过28亿元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

    单位:亿元

    序号项目名称投资总额募集资金投入总额
    1上海市松江区佘山北地块项目49.4815.00
    2漳州国贸?润园项目19.738.00
    3南昌国贸春天项目13.722.00
    4南昌国贸蓝湾项目10.743.00
    合计93.6728.00

    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《厦门国贸集团股份有限公司关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》。

    特此公告。

    厦门国贸集团股份有限公司

    二〇一五年二月四日

    证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2015-13

    厦门国贸集团股份有限公司

    前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

    厦门国贸集团股份有限公司(以下简称本公司)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2014]426号文)核准,于2014年6月27日至2014年7月3日在上海证券交易所通过网上定价发行方式实施配股,实际配售数量33,363.41万股,发行价为每股4.19元,扣除发行费用后,募集资金净额为138,045.63万元,其中新增股本人民币33,363.41万元,增加资本公积人民币104,682.22万元。

    截至2014年7月8日止,募集资金138,045.63万元已全部存入本公司在中国工商银行开立的人民币账户4100020429200107071账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2014)第350ZA0119号验资报告予以验证。

    截至2014年12月31日,本公司已将138,045.63万元募集资金全部用于补充供应链管理业务(原流通整合业务)运营资金,募集资金已经全部使用完毕。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1.见附件1

    2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

    本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

    三、前次募集资金实际投资项目变更情况

    本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

    四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

    五、临时闲置募集资金情况

    本公司不存在临时使用闲置资金情况。

    六、尚未使用募集资金情况

    截至2014年12月31日止,本公司已将138,045.63万元募集资金全部用于补充供应链管理业务运营资金,募集资金已经全部使用完毕。

    七、前次募集资金投资项目实现效益情况

    本公司募集资金直接进入本公司供应链管理业务运营体系中进行周转,其经济效益体现在本公司的总体效益之中。该项资金增加了本公司贸易运营资金,促进了本公司供应链管理业务的增长,改善了本公司的财务结构。

    八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

    本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

    九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

    投资项目投入时间信息披露累计投资金额实际累计投资金额
    补充供应链管理业务营运资金2014年尚未披露138,045.63万元

    厦门国贸集团股份有限公司

    二〇一五年二月四日

    附件1:

    前次募集资金使用情况对照表

    单位: 人民币万元

    募集资金总额:138,045.63    已累计使用募集资金总额:138,045.63
          各年度使用募集资金总额:  
    变更用途的募集资金总额:-    2014年:138,045.63 -
    变更用途的募集资金总额比例:-      -
               
    投资项目投资项目投资项目项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
    序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
    1补充流通整合业务运营资金补充供应链管理业务(原流通整合业务)运营资金138,045.63138,045.63138,045.63138,045.63138,045.63138,045.63-100%

    公司董事会 公司法定代表人:何福龙 主管会计工作的公司

    负责人:吴韵璇 公司会计机构负责人:陈秋金

    证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2015-14

    厦门国贸集团股份有限公司

    关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 股东大会召开日期:2015年2月27日

    ● 股权登记日:2015年2月13日

    ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2015年度第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人:董事会

    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间:2015年2月27日 14点30分

    召开地点:福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自2015年2月27日

    至2015年2月27日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

    序号议案名称投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
    2.00《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》(逐项审议)
    2.01本次发行证券的种类
    2.02发行规模
    2.03票面金额和发行价格
    2.04债券期限
    2.05票面利率
    2.06还本付息的期限和方式
    2.07转股期限
    2.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    2.09转股价格的确定及其调整
    2.10转股价格的向下修正
    2.11赎回条款
    2.12回售条款
    2.13转股年度有关股利的归属
    2.14发行方式及发行对象
    2.15债券持有人会议相关事项
    2.16本次募集资金用途
    2.17担保事项
    2.18募集资金管理及存放账户
    2.19本次发行可转债方案的有效期限
    3《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
    4《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》
    5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    6《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》
    7《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    8《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第七届董事会二〇一五年度第二次会议及第七届监事会二〇一五年度第二次会议审议通过,审议披露内容详见公司于2015年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2015-10号、2015-11号、2015-12号、2015-13号公告。

    2、 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8

    根据《上市公司证券发行管理办法》,上述议案均需股东大会以特别决议通过,即应当由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次可转换公司债券发行方案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会审核。

    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8

    三、 股东大会投票注意事项

    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别股票代码股票简称股权登记日
    A股600755厦门国贸2015/2/13

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的见证律师。

    五、 会议登记方法

    (一)登记方式:

    1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

    (二)登记时间:2015年2月25日8:30-12:00和14:00-17:30。

    (三)登记地点:厦门湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部

    (四)登记联系方式:

    电话:0592-5898677、5898595

    传真:0592-5160280

    联系人:石慧、白伊莎

    六、 其他事项

    (一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

    (二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

    特此公告。

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    2015年2月4日

    附件:厦门国贸集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会授权委托书

    ● 报备文件

    1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第二次会议决议

    2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一五年度第二次会议决议

    附件:

    厦门国贸集团股份有限公司

    2015年度第二次临时股东大会授权委托书

    厦门国贸集团股份有限公司:

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月27日召开的贵公司2015年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人持普通股数:               

    委托人股东帐户号:

    序号非累积投票议案名称同意反对弃权
    1《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》   
    2.00《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》(逐项审议)   
    2.01本次发行证券的种类   
    2.02发行规模   
    2.03票面金额和发行价格   
    2.04债券期限   
    2.05票面利率   
    2.06还本付息的期限和方式   
    2.07转股期限   
    2.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   
    2.09转股价格的确定及其调整   
    2.10转股价格的向下修正   
    2.11赎回条款   
    2.12回售条款   
    2.13转股年度有关股利的归属   
    2.14发行方式及发行对象   
    2.15债券持有人会议相关事项   
    2.16本次募集资金用途   
    2.17担保事项   
    2.18募集资金管理及存放账户   
    2.19本次发行可转债方案的有效期限   
    3《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》   
    4《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》   
    5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》   
    6《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》   
    7《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》   
    8《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》   

    委托人签名(盖章):         受托人签名:

    委托人身份证号:           受托人身份证号:

    委托日期:   年 月 日

    备注:

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。