海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于开展短期理财投资的进展公告
关于开展短期理财投资的进展公告
2015-02-27 来源:上海证券报
证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2015-005
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于开展短期理财投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年8月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展短期理财投资的议案》(详情请见公司于2014年8月22日在上海证券交易所网站上登载的相关公告),同意公司使用自有间歇资金,在连续12个月内,投资中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品,投资累计发生额不超过36亿元。现将开展的短期理财投资的情况公告如下:
一、短期理财投资的基本情况
序号 | 合作方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 投资期限 | 年化收益率 |
1 | 建设银行海口新海航支行 | “乾元”保本型理财产品 | 保本浮动收益 | 20,000 | 2014年8月28日-2014年9月29日 | 4.04% |
2 | 农业银行海秀支行 | “汇利丰”2014年第3973期对公定制人民币理财产品 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2014年9月5日-2014年9月24日 | 4.24% |
3 | “汇利丰”2014年第6027期对公定制人民币理财产品 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2014年9月25日-2014年10月8日 | 4.54% | |
4 | “汇利丰”2014年第6162期对公定制人民币理财产品 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2014年10月10日-2014年10月27日 | 4.44% |
5 | “本利丰步步高” | 保本浮动收益 | 10,000 | 2014年10月16日-2014年11月18日 | 2.97% | |
6 | 浦发银行海口分行 | 现金管理1号 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2014年9月9日-2014年11月28日 | 3.80% |
7 | 2,500 | 2014年10月20日-2014年11月24日 | ||||
8 | 中信银行深圳华侨城支行 | 天天快车3号 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014年9月16日-2014年11月27日 | 3.10% |
9 | 8,000 | 2014年11月7日-2014年11月19日 | ||||
10 | 交通银行上海新区支行 | 蕴通财富·日增利S款集合理财计划 | 保本浮动收益 | 10,500 | 2015年2月16日认购该产品,该产品可在申购成功后任一工作日赎回 | 3.60% (预期) |
二、风险防范措施
为控制风险、维护股东的利益,公司制定了《银行短期理财投资内部控制制度》,对短期理财的审批权限、审核流程、报告制度、日常监控与核查等方面做了详尽的规定,以有效的防范投资风险,确保资金安全。并且,在上述银行理财产品存续期间,公司与合作银行保持联系,密切跟踪理财资金的运作情况。
三、对公司的影响
通过实施适度的低风险短期理财,提高了资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司累计开展短期投资的情况
截至本公告日,公司短期理财投资累计发生额为9.6亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.42%,其中,尚未到期收回的金额为1.05亿元。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2015年2月27日