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  • 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
  • 金堆城钼业股份有限公司
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    富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
    金堆城钼业股份有限公司
    关于独立董事贾明星先生辞职的公告
    大连港股份有限公司关于控股子公司
    人员被采取司法措施进展的提示性公告
    华宝兴业基金管理有限公司
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    华宝兴业基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“华侨城A”
    估值方法调整的公告
    2015-03-05       来源:上海证券报      

      鉴于“华侨城A(股票代码:000069)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年3月4日起,对公司旗下基金持有的“华侨城A”股票采用“指数收益法”予以估值。

      停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      华宝兴业基金管理有限公司

      2015年3月5日