第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-017
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第五次会议于2015年3月4日以现场会议方式在公司1楼会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
以截止2014年12月31日公司总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币(含税)，合计分配现金红利3,600万元；同时进行资本公积转增股本，以公司2014年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至12,000万股。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《独立董事2014年度述职报告》
具体内容请详见公司公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容请详见公司公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《审计委员会2014年度履职报告》
具体内容请详见公司公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《2014年年度报告》全文及摘要
具体内容请详见公司公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计，并向其支付2014年度审计报酬40万元。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意公司2014年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计9,986,908.50元（含税）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
董事会决定于2014年4月8日召开2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上决议中第2、3、4、5、6、11、12项需经公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会
2015年3月5日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-018
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年3月4日在公司1楼5号会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
监事会对公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2014年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配及资本公积转增股本预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3、同意将2014年度利润分配及资本公积转增股本预案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《2014年年度报告》全文及摘要
监事会对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2014 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
以上决议中第（一）、（二）、（三）、（四）项需经公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司监事会
2015年3月5日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-019
苏州工业园区设计研究院股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行新股15,000,000股。公司于2014年12月22日实际向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币29.97元，募集资金总额为人民币449,550,000.00元，扣除发行费用人民币32,684,933.00元后，实际募集资金净额为人民币416,865,067.00元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第114691号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 416,865,067.00 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 0.00 |
| 其中：以前年度金额 | 0.00 |
| 本年度金额 | 0.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 416,865,067.00 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 9,528,433.00 |
| 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 | 0.00 |
| 其中：以前年度金额 | 0.00 |
| 本年度金额 | 0.00 |
| 等于：募集资金账户余额 | 426,393,500.00 |
截至2014年12月31日止，公司募集资金余额为人民币426,393,500.00元，与实际募集资金净额差异人民币9,528,433.00元，系尚未支付的发行费用。截至本专项报告日止，公司已经全部支付发行费用。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州工业园区设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司为本次募集资金开设了4个募集资金专项账户，分别为：
1. 中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户692640938，该专户仅用于苏州工业园区设计研究院股份有限公司设计与技术中心技术改造项目；
2. 江苏银行苏州分行营业部活期存款账户30160188000168277，该专户仅用于苏州工业园区设计研究院股份有限公司工程总承包业务开展项目；
3. 宁波银行苏州分行营业部活期存款账户75010122000774744，该专户仅用于苏州工业园区设计研究院股份有限公司未来发展战略储备资金项目；
4. 交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户325605000018010340871，该专户仅用于苏州工业园区设计研究院股份有限公司设计与营销服务网络建设项目；
(二)募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 开户名称 | 募集资金存储 银行名称 | 银行账号 | 年末余额 | 存储方式 |
| 苏州工业园区设计研究院股份有限公司 | 中国民生银行苏州分行吴中支行 | 692640938 | 185,800,000.00 | 活期存款 |
| 苏州工业园区设计研究院股份有限公司 | 江苏银行苏州分行营业部 | 30160188000168277 | 105,000,000.00 | 活期存款 |
| 苏州工业园区设计研究院股份有限公司 | 宁波银行苏州分行营业部 | 75010122000774744 | 99,972,400.00 | 活期存款 |
| 苏州工业园区设计研究院股份有限公司 | 交通银行苏州分行工业园区支行 | 325605000018010340871 | 35,621,100.00 | 活期存款 |
| 合计 | 426,393,500.00 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三)募投项目先期投入及置换情况
截至2014年12月31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币9,685.86万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目内容 | 募集配套 资金投资额 | 截至2014年12月31日止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
| 1 | 设计与技术中心技术改造项目 | 18,580.00 | 9,685.86 |
| 2 | 工程总承包业务开展项目 | ||
| 3 | 设计与营销服务网络建设项目 | ||
| 4 | 未来发展战略储备资金项目 | ||
| 合 计 | 18,580.00 | 9,685.86 |
其中，设计与技术中心技术改造项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项具体运用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目内容 | 募集配套 资金投资额 | 截至2014年12月31日止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
| 1 | 土建工程 | 4,356.00 | 4,290.09 |
| 2 | 装修工程 | 2,376.00 | 2,113.89 |
| 3 | 电气工程 | 495.00 | 1,882.18 |
| 4 | 给排水工程 | 238.00 | 74.41 |
| 5 | 空调、通风 | 396.00 | 255.60 |
| 6 | 智能化弱电系统 | 396.00 | 68.44 |
| 7 | 电梯工程 | 260.00 | 233.36 |
| 8 | 硬件购置费 | 880.00 | |
| 9 | 软件购置费 | 550.00 | |
| 10 | 绿色建筑系统 | 1,585.00 | 261.09 |
| 11 | 地下设备用房及车库 | 5,052.00 | |
| 12 | 工程建设其他费用 | 329.00 | 506.80 |
| 13 | 配套流动资金 | 1,667.00 | |
| 合 计 | 18,580.00 | 9,685.86 |
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具信会师报字[2015]第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
公司于2015年1月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,685.86 万元。
公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(五)节余募集资金使用情况
无
(六)募集资金使用的其他情况
公司于2015年1月10日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
无
(二)变更募集资金投资项目的原因
无
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
东吴证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
保荐人认为：公司2014年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
2、《东吴证券股份有限公司关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会
2015年3月5日
附表：
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：苏州工业园区设计研究院股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 41,686.51 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态期间 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 设计与技术中心技术改造项目 | 18,580.00 | 18,580.00 | ||||||||||
| 工程总承包业务开展项目 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||||||
| 设计与营销服务网络建设项目 | 2,609.00 | 2,609.00 | ||||||||||
| 未来发展战略储备资金项目 | 9,997.24 | 9,997.24 | ||||||||||
| 合计 | 41,686.24 | 41,686.24 | ||||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 截至2014年12月31日止，设计与技术中心技术改造项目正在建设中，其他募投项目暂未投入。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2014年12月31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币9,685.86万元，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具信会师报字[2015]第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行账户。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2015年1月10日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。