证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-012

  贵州钢绳股份有限公司第五届董事会

  第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年3月27日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2015年3月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

  1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2014年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

  2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2014年度总经理工作报告。

  3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2014年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

  经天健会计师事务所审计，2014年，公司实现净利润20,298,818.70元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,029,881.87元，剩余的可分配利润18,268,936.83元。加上以前年度未分配利润172,019,464.01元，2014年度可供股东分配利润共计190,288,400.84元。

  基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

  以2014年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润182,935,700.84 元，结转公司以后年度分配。

  公司本次不进行资本公积金转增股本。

  4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2014年计提各项准备及损失核销的议案。

  截止2014年12月31日，公司累计计提坏帐准备2,184.62万元。其中：2014年度增加481.64万元。

  累计计提存货跌价准备95.81万元。其中2014年度增加95.81万元。

  对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

  5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2014年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

  6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健会计师事务所为公司2015年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

  7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生回避表决，其他董事以四票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见公司日常关联交易公告）

  公司因生产经营需要，2015年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》。

  公司继续与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。

  8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2014年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2014年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  15、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘任杨期屏女士为公司财务负责人。简历见附件。

  16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向银行申请最高限额15亿元人民币统一授信的议案，并提请股东大会审议。

  17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn公司关于会计政策变更的公告）

  公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意本次会计政策变更。

  18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案。

  贵州钢绳股份有限公司

  二0一五年三月二十七日

  附件：杨期屏简历：

  杨期屏，女，1965年12月生，在职研究生，中国注册会计师、高级会计师，历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂生活处出纳、财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会计。2000年10月至今任贵绳股份董事会秘书。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-013

  贵州钢绳股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年3月27日在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议通知于2015年3月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

  1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2014年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

  2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2014年度利润分配预案。

  3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2014年计提各项准备及损失核销的议案。

  4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2014年度财务决算报告。

  5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。

  公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

  6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2014年度报告及年度报告摘要

  公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

  7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

  本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。

  本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2014年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2014年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

  8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。

  9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

  贵州钢绳股份有限公司

  2015年3月27日

  证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2015-014

  贵州钢绳股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●需要提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1． 董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司第五届董事会第十三次会议审议通过了以下日常关联交易，决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。

  2． 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

  公司的独立董事张金柱先生、余传利先生、宋蓉女士发表如下独立意见：

  作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：

  （1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

  （2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。

  3、以下日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

  （二）上年日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）预计2015年日常关联交易的基本情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）贵州钢绳（集团）有限责任公司

  1、基本情况：

  贵州钢绳（集团）有限责任公司

  法定代表人：黄忠渠

  注册资本：49,544万元

  注册地址：遵义市桃溪路47号

  主营业务：钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口、钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料加工及补偿贸易业务、建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。

  2．与上市公司的关联关系：

  贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司26.57%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

  3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

  4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

  预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为5836万元。

  （二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

  1、基本情况：

  遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

  法定代表人：黄忠渠

  注册资本：2,000万元

  注册地址：遵义市桃溪路47号

  主营业务：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。

  2．与上市公司的关联关系：

  遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称房开公司)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

  3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

  4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

  预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为433万元。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易定价原则：

  以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。

  以上定价方式都在协议中约定。

  （二）关联交易签署情况

  1、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》

  （1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

  该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

  协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。

  （2）交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。

  （3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

  （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

  （5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

  2015年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

  2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、

  （1）协议的签署情况和协议主要内容：

  该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

  协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。

  （2）交易价格：本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。

  （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

  （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

  （5）协议有效期：协议有效期十五年。

  2015年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

  3、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》

  （1）协议的签署情况和协议主要内容：

  该协议经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

  （2）交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。

  （3）付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。

  （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

  （5）协议有效期：协议有效期十年。

  2015年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

  4、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》

  （1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

  该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

  协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。

  （2）交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金：

  1）厂房按每平方米每年120元计算；

  2）办公用房按每平方米每年100元计算；

  3）库房按每平方米每年50元计算；

  4）生产辅助用房按每平方米每年50元计算；

  5）水池、储油池按每平方米每50元计算；

  6）起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。

  （3）付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。

  （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

  （5）租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。

  2015年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

  5、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》

  （1）协议的签署情况和协议主要内容：

  该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

  （2）交易价格：本公司向集团公司销售的钢绞线产品价格与原集团公司和用户签订的供货协议确定的价格一致。产品包装、运输、存储条件及费用约定与原协议一致。

  （3）付款安排和结算方式：双方每月底前结算上一月所发生的购销货款，结算后20个工作日内集团公司向本公司支付价款。支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。

  （4）生效条件和日期：本协议须经乙方股东大会批准后生效。

  （5）协议有效期：协议有效期三年。

  2015年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

  6、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》

  （1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

  该协议经本公司2013年年度股东大会审议通过。

  协议的主要内容为：房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》两份协议中所涉共计面积为155755.04平方米的土地，继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容，依法对本公司享有权利并承担义务；本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容，向房开公司履行合同义务，并享有权利；本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求，随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权，并将该部分土地交回房开公司，由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地，房开公司从本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租赁费。

  （2）交易价格：按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》执行，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

  （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

  （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

  （5）协议有效期：自本协议签订之日起，至本公司全部搬迁进工业园区之日止，

  但不超过二十年。

  2015年，公司与房开公司将依据《国有土地使用权租赁协议》，继续按《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中相关约定执行土地租赁，直至公司完成整体搬迁。

  6.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权租赁协议》

  （1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

  该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

  （2）交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

  （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

  （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

  （5）协议有效期：协议有效期十五年。

  6.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》

  （1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

  该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

  （2）交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

  （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

  （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

  （5）协议有效期：协议有效期十年。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。

  本公司以集团公司原签订的供货合同相同的价格出售钢绞线产品给集团公司，是为了集团公司继续履行集团公司在未出售金属制品类设备之前，曾通过投标方式签署过若干重大建设项目钢绞线供应协议且目前尚未履行完毕的合同。此关联交易将至集团公司履行完原供货合。

  本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

  本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

  本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁

  为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。

  公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、其他相关说明

  备查文件目录：

  1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大会决议、2013年年度股东大会决议。

  2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地作用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》。

  3、独立董事独立意见。

  4、董事会决议。

  5、监事会决议。

  贵州钢绳股份有限公司

  二0一五年三月二十七日

  证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-015

  贵州钢绳股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

  截止2014年12月31日，募集资金余额为453,985,298.75 元, 其中：利息收入8,405,138.75元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》并严格执行。

  2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。

  公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

  由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

  目前，公司正积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，推进公司铁路发运货场规划用地的相关工作，以继续稳步推进募投项目的建设。

  2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  （1）2014年1月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用1.25亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12月。

  2014年12月29日，公司已将该资金归还存入募集资金专户。

  （2）2015年1月5日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

  3、对闲置募集资金进行现金管理情况

  2014年8月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

  （1）公司与海通证券股份有限公司签订合同，购买如下产品：

  产品名称：海通证券“—海通财．理财宝”系列收益凭证企业定制版2015004号；

  产品代码：S58964

  产品类型：保本型固定收益凭证；

  产品起息日及到期日：2015年1月7日至2015年3月30日

  产品收益率：6.0%/年

  认购金额：5,000万元人民币；

  资金来源：暂时闲置的募集资金。

  （2）公司与交通银行股份有限公司遵义分行签订结构性存款业务协议，购买如下产品：

  产品名称：“领汇财富”理财产品；

  产品类型：保本型；

  产品起息日及到期日：2015年1月30日至2015年4月30日

  产品收益率：4.5%/年

  认购金额：5,000万元人民币；

  资金来源：暂时闲置的募集资金。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  我们认为，贵绳股份公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵绳股份公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

  七、、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查，海通证券认为：贵绳股份2014年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，贵绳股份编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2014年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

  八、上网披露的公告附件

  （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

  （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  特此公告。

  贵州钢绳股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  附件1：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-016

  贵州钢绳股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则对公司会计政策进行的相应变更 。

  ●本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的利润总额、净资产、总资产产生影响。

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。

  2、会计政策变更的原因

  财政部于2014年陆续修订及颁布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。其中，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余7项具体准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则—基本准则》于2014年7月23日公布之日起施行。由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。

  3、批准流程

  2015年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

  二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  根据财政部的规定要求，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  ■

  三、董事会意见

  公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则的要求进行的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，并且履行了董事会审批程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

  2、贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

  3、贵州钢绳股份有限公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

  贵州钢绳股份有限公司

  二0一五年三月二十七日