第三届董事会第十一次
会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-005
金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年3月27日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人。左可国董事、贾明星独立董事分别委托马保平副董事长、田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的21项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度利润分配预案》。
公司拟以2014年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利12,906.42万元。
同意将此方案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于对ELMET公司应收货款补提坏账准备的议案》。
同意公司对ELMET公司应收货款折人民币3,637.03万元全额提取坏账准备，已提取181.85万元，补提3,455.18万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度经营业绩考核方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司2015年度安排技改技措项目投资96744万元，设备更新投资1127万元，投资总额为97871万元。
同意将此计划提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度日常关联交易计划执行情况报告》。
关联董事回避表决。
同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请瑞华会计师事务所担任公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额80万元人民币（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。
同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。
同意提名刘刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至2016年6月18日止。
同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于设立金堆城钼业股份有限公司工程管理中心的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款的议案》。
同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求，在保证募投项目顺利推进的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金16亿元人民币分期办理存期一年的6亿元人民币定期存款业务和10亿元人民币结构性存款业务，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。
同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财，理财额度存续期间每个时点不超过12亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过本议案之日起两年之内。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-006
金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年3月27日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，侯秀萍监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度利润分配预案》。
同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于对ELMET公司应收货款补提坏账准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案。
同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
1、《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司2014年度的经营成果和财务状况等事项。
2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
3、2014年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。
5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2014年度利润分配预案符合《公司章程》及相关规定，较好地维护了全体股东权益。
6、公司本次补提坏账准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次补提坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次补提坏账准备事宜。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-007
金堆城钼业股份有限公司
2014年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》及2014年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至2013年12月31日，公司共使用募投资金7,424,094,849.41 元，其中：募投项目使用资金6,323,813,389.41元，补充流动资金1,100,281,460.00元
（三）本年度使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：
1、本年度直接投入募投项目使用募集资金141,226,077.80元；
2、本年度募集资金专户收到银行存款利息54,574,512.40元；
3、本年度募集资金专户手续费支出4,265.11 元。
2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,786,114,147.47元，截至2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,699,458,316.96元。
（四）各募集资金专户银行存款余额如下表
金额单位：元
■
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司共使用募投资金7,565,320,927.21 元，其中：募投项目使用资金6,456,039,467.21元，补充流动资金1,100,281,460.00元。本年度募集资金实际使用141,226,077.80 元，具体明细如下：
1、选矿工艺升级改造项目
承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额477,480,000.00元，本年度投入金额 15,016,379.44 元，截至期末累计投入金额476,893,997.30元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为586,002.70 元 ，截至期末资金投入进度99.88%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前项目已建成投产,运行状态良好, 竣工财务结算报告也已编制完成，最终投资额为509,963,100.00元，其中使用募集资金476,893,997.30元。
2、钼金属深加工建设项目
承诺投资总额22.2亿元， 截至期末承诺投入金额1,382,600,000.00 元，本年度投入金额108,267,932.20元，截至期末累计投入金额1,415,979,565.60元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额33,379,565.60 元，截至期末资金投入进度102.41%。已建成的各车间运行状态良好，钼板材车间正在收尾，即将试运行。预计2015年6月项目达到可使用状态。
3、6500吨/年钼酸铵项目
承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额196,620,000.00元，本年度无投入金额，截至期末累计投入金额 196,619,910.83元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为89.17 元，截至期末资金投入进度100%。目前项目已建成投产，竣工财务结算报告也已编制完成，最终投资额为198,552,133.80元，其中：使用募集资金196,619,910.83元，节余资金113,380,089.17元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目
承诺投资总额5.31亿元，截至期末承诺投入金额530,650,000.00元，本年度投入金额 14,737,522.97 元，截至期末累计投入金额507,904,456.73元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为22,745,543.27 元，截至期末资金投入进度95.71%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已完成全部建设内容，制酸部分和余热发电部分已正常生产并通过竣工验收。
该项目中子项30万吨/年氧化球团项目于2010年11月开工建设，2012年7月进行了单机试车，未进行联合试车，截止2014年12月31日未投入使用。由于新环保法出台，加之附近又新建了国家级四A风景区，基于以上要求，公司对该项目持续改进，以满足环保要求。该项目2014年12月31日账面价值135,595,400.50元，评估值为128,400,700.50元，减值7,194,700.00元，减值率5.31%。
5、工业氧化钼生产线技术改造项目
(下转57版)