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    广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
    2015-03-31       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2015年3月31日

      1 公告基本信息

      ■

      2 基金募集情况

      ■

      注:(1)广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的人民币净认购金额为979,933,935.48人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为121,270.99人民币元,美元现汇净认购金额为11,557,105.46美元、美元现汇认购金额产生的银行利息为120.83美元。上表中“募集期间净认购金额”、“ 认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率,即1美元对人民币0.1629元折算为人民币。

      (2)人民币基金份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,美元现汇基金按照每份基金份额的初始面值0.1629美元计算(即为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位),募集期间募集及利息结转的基金份额共计1,051,001,960.92份基金份额,其中人民币份额为980,055,206.47份、美元现汇份额为70,946,754.45份。

      (3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

      (4)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

      3 发起式基金发起资金持有份额情况

      ■

      4 其他需要提示的事项

      基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

      在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

      基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

      特此公告

      广发基金管理有限公司

      2015年3月31日

      广发基金管理有限公司

      关于广发货币市场基金清明节假期前暂停申购的公告

      公告送出日期:2015年3月31日

      1.公告基本信息

      ■

      注:1、广发货币基金目前大额申购限额为1亿元人民币(详见本公司2014年12月24日发布的《广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金调整大额申购限额的公告》),为保护现有广发货币基金份额持有人利益,我司决定清明节假期前暂停广发货币基金申购业务,具体措施如下:从2015年4月2日起,广发货币暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

      2、从2015年4月7日开始恢复广发货币基金1亿元人民币的限额申购,即广发货币基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过1亿元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过1亿元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。

      2.其他需要提示的事项

      1、享受清明节期间本基金收益:投资者需于2015年4月1日15:00之前提起有效申购和转换转入申请,本基金注册登记机构将于2015年4月2日进行确认,投资者将从2015年4月2日开始享受本基金的收益。

      2、2015年4月4日至2015年4月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

      3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越清明节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

      广发基金管理有限公司

      2015年3月31日

      广发基金管理有限公司

      关于广发理财7天债券型证券投资基金

      清明节假期前暂停申购业务的公告

      公告送出日期:2015年3月31日

      1.公告基本信息

      ■

      注:1、广发理财7天债券型证券投资基金目前大额申购限额为500万元人民币(详见本公司2014年5月14日发布的《广发基金管理有限公司关于广发理财7天债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》)。为保护本基金份额持有人利益,我司决定清明节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:自2015年4月2日起,本基金暂停申购业务。

      2、从2015年4月7日开始恢复本基金500万元人民币(不含)的限额申购业务,即本基金暂停单日单账户申购累计超过500万元(不含)人民币的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过500万元(不含)人民币,本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告。

      2.其他需要提示的事项

      1、享受清明节期间本基金收益:投资者需于2015年4月1日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2015年4月2日进行确认,投资者将从2015年4月2日开始享受本基金的收益。

      2、2015年4月4日至2015年4月6日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后的交易日进行处理。

      3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越清明节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

      特此公告

      广发基金管理有限公司

      2015年3月31日

      广发基金管理有限公司

      关于广发理财30天债券型证券投资基金

      清明节假期前暂停申购业务的公告

      公告送出日期:2015年3月31日

      1.公告基本信息

      ■

      注:1、广发理财30天债券型证券投资基金目前大额申购限额为500万元人民币(详见本公司2014年5月14日发布的《广发基金管理有限公司关于广发理财30天债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》)。为保护本基金份额持有人利益,我司决定清明节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:自2015年4月2日起,本基金暂停申购业务。

      2、从2015年4月7日开始恢复本基金500万元人民币(不含)的限额申购业务,即本基金暂停单日单账户申购累计超过500万元(不含)人民币的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过500万元(不含)人民币,本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告。

      2.其他需要提示的事项

      1、享受清明节期间本基金收益:投资者需于2015年4月1日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2015年4月2日进行确认,投资者将从2015年4月2日开始享受本基金的收益。

      2、2015年4月4日至2015年4月6日期间投资者提交的开户、申购、赎回基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

      3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越清明节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

      特此公告

      广发基金管理有限公司

      2015年3月31日

      广发基金管理有限公司

      关于广发天天利货币市场基金清明节假期前暂停申购业务的公告

      公告送出日期:2015年3月31日

      1.公告基本信息

      ■

      注:1、广发天天利货币基金目前大额申购限额为500万人民币(详见本公司2014年4月11日发布的《广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金调整限制大额申购金额的公告》),为保护现有广发天天利货币基金份额持有人利益,我司决定清明节假期前暂停广发天天利货币基金申购业务,具体措施如下:从2015年4月2日起,广发天天利货币暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

      2、从2015年4月7日开始恢复广发天天利货币基金500万元的限额申购,即广发天天利货币基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过500万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过500万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。

      2.其他需要提示的事项

      1、享受清明节期间本基金收益:投资者需于2015年4月1日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2015年4月2日进行确认,投资者将从2015年4月2日开始享受本基金的收益。

      2、2015年4月4日至2015年4月6日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。

      3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越清明节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

      广发基金管理有限公司

      2015年3月31日