• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:调查
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·财富
  • A6:数据·图表
  • A7:信息披露
  • A8:书评
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 鑫元基金管理有限公司
    关于独立董事变更的公告
  • 长城久恒平衡型证券投资基金重大关联交易公告
  • 中邮创业基金管理有限公司
    关于旗下基金调整交易所固定收益
    品种估值方法的公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
  • 上银慧财宝货币市场基金2015年“清明节”前调整大额申购
    (含转换转入及定期定额申购)限额的公告
  • 鸿达兴业股份有限公司
    股权质押公告
  • 中建西部建设股份有限公司
    股价异动公告
  • 鲁信创业投资集团股份有限公司
    权属公司对外投资公告
  • 宁波海运股份有限公司
    可转债转股结果暨股份变动公告
  • 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    估值方法变更的公告
  • 关于旗下基金所持有股票“神州高铁”
    因长期停牌变更估值方法的提示性公告
  • 益民基金管理有限公司关于旗下
    基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
  • 华富基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
  • 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
  •  
    2015年4月2日   按日期查找
    B80版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B80版:信息披露
    鑫元基金管理有限公司
    关于独立董事变更的公告
    长城久恒平衡型证券投资基金重大关联交易公告
    中邮创业基金管理有限公司
    关于旗下基金调整交易所固定收益
    品种估值方法的公告
    国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
    交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
    上银慧财宝货币市场基金2015年“清明节”前调整大额申购
    (含转换转入及定期定额申购)限额的公告
    鸿达兴业股份有限公司
    股权质押公告
    中建西部建设股份有限公司
    股价异动公告
    鲁信创业投资集团股份有限公司
    权属公司对外投资公告
    宁波海运股份有限公司
    可转债转股结果暨股份变动公告
    东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    估值方法变更的公告
    关于旗下基金所持有股票“神州高铁”
    因长期停牌变更估值方法的提示性公告
    益民基金管理有限公司关于旗下
    基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
    华富基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
    易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    华富基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
    2015-04-02       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

      2015 年 3 月 12 日,本公司旗下基金持有的股票“神州高铁”(股票代码000008)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2015 年 4 月 1 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

      特此公告。

      华富基金管理有限公司

      2015年4月2日

      华富基金管理有限公司

      关于旗下基金持有的股票停牌后

      估值方法变更的提示性公告

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

      2015 年 2 月 16 日,本公司旗下基金持有的股票“金一文化”(股票代码002721)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2015 年 4 月 1 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

      特此公告。

      华富基金管理有限公司

      2015年4月2日