嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“久联发展”股票估值调整的公告
关于旗下基金持有的“久联发展”股票估值调整的公告
2015-04-03 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年2月2日《贵州久联民爆器材发展股份有限公司重大事项停牌公告》,“久联发展”股票自2015年2月2日下午开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月2日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“久联发展”股票(代码:002037)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月3日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“乐视网”恢复
收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月1日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“乐视网”股票(代码:300104)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月2日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月3日