国联安基金管理有限公司
关于旗下基金所持航天信息、
三元达估值调整的公告
关于旗下基金所持航天信息、
三元达估值调整的公告
2015-04-04 来源:上海证券报
鉴于航天信息(600271)、三元达(002417)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年4月2日起对公司旗下产品持有的航天信息(600271)、三元达(002417)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年四月四日
国联安基金管理有限公司
关于旗下基金所持黄河旋风、
中国国旅估值调整的公告
鉴于黄河旋风(600172)、中国国旅(601888)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年4月3日起对公司旗下产品持有的黄河旋风(600172)、中国国旅(601888)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年四月四日