开放申购、赎回业务公告
公告送出日期：２０１５年４月２２日
１．公告基本信息
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注：根据中欧信用增利分级债券型证券投资基金《基金合同》、《招募说明书》及后续更新的相关约定，基金合同生效之日起３年内，基金名称为“中欧信用增利分级债券型证券投资基金”；基金的基金份额分为信用Ａ份额和信用Ｂ份额。基金合同生效后３年期届满，本基金将不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）份额，基金更名为“中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）”（以下简称“本基金”）。
２．日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
３．日常申购业务
３．１ 申购金额限制
直销机构每个账户首次申购的最低金额为１０，０００元，追加申购的最低金额为单笔１０，０００元；已在直销机构有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔１，０００元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
３．２ 申购费率
本基金不收取申购费用。
３．３ 其他与申购相关的事项
无
４．日常赎回业务
４．１ 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于５份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足５份的，在赎回时需一次全部赎回。
４．２ 赎回费率
本基金的场内赎回费率为固定０．１％，本基金的场外赎回费率如下表所示：
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其中，通过场外赎回的原中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用Ａ份额、原场外的中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用Ｂ份额转换为中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）的场外基金份额，不收取赎回费。
４．３其他与赎回相关的事项
无
５． 基金销售机构
５．１ 场外销售机构
５．１．１ 直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层
客服电话：４００７００９７００（免长途话费）、０２１－６８６０９７００
直销中心电话：０２１－６８６０９６０２
直销中心传真：０２１－６８６０９６０１
网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
联系人：袁维
５．１．２ 场外非直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、金元证券、西南证券、中信证券（浙江）有限责任公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券、中国国际金融有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司
基金管理人若增加或调整代销机构，将另行公告。
５．２ 场内销售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。下列会员单位已具有基金申购赎回权限：
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。
６．基金份额净值公告的披露安排
在开始办理本基金申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
７．其他需要提示的事项
无。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：２０１５年４月２２日
１．公告基本信息
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２．日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
３．日常申购业务
３．１ 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为１，０００元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为１０，０００元，追加申购的最低金额为单笔１０，０００元；已在直销机构有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
３．２ 申购费率
本基金Ａ类基金份额在投资人申购时收取申购费，Ｃ类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销中心申购本基金Ａ类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（１）全国社会保障基金；
（２）可以投资基金的地方社会保障基金；
（３）企业年金单一计划以及集合计划；
（４）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（５）企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购本基金Ａ类基金份额的养老金客户申购费率见下表：
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其他投资者申购本基金Ａ类基金份额的申购费率见下表：
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３．３ 其他与申购相关的事项
无
４．日常赎回业务
４．１ 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于５份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足５份的，销售机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
４．２ 赎回费率
对于本基金Ａ类基金份额，赎回费率见下表：
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对于本基金Ｃ类基金份额，赎回费率见下表：
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４．３其他与赎回相关的事项
无
５． 基金销售机构
５．１ 场外销售机构
５．１．１ 直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层
客服电话：４００７００９７００（免长途话费）、０２１－６８６０９７００
直销中心电话：０２１－６８６０９６０２
直销中心传真：０２１－６８６０９６０１
网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
联系人：袁维
５．１．２ 场外非直销机构
１．名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
传真：０１０－６６１０７７３８
客户服务电话：９５５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２．名称：国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：０１０－８４１８３３３３
传真：０１０－８４１８３３１１
客服热线：４００－８１８－８１１８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
３．名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层
办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼
法定代表人：其实
电话：０２１－５４５０９９９８－７０１９
传真：０２１－６４３８５３０８
客服热线：４００－１８１８－１８８
网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ
４．名称：北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同３１号５号楼
办公地址：北京市西城区民丰胡同３１号５号楼
法定代表人： 梁蓉
联系人：张晶晶
联系电话：０１０－６６１５４８２８
客户服务电话：０１０－８８０６７５２５
网址：ｗｗｗ．５ｉｒｉｃｈ．ｃｏｍ
５．名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室
办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９楼
法定代表人：杨文斌
电话：０２１－５８８７００１１
传真：０２１－６８５９６９１６
客服热线：４００－７００－９６６５
网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
６．名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１
法定代表人：汪静波
电话：０２１－３８６０２３７７
传真：０２１－３８５０９７７７
客服热线：４００－８２１－５３９９
网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
５．２ 场内销售机构
无
６．基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
７．其他需要提示的事项
无