提前结束募集的公告
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001075,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】205号文准予注册,于2015年4月15日开始募集,原定募集截止日为2015日4月30日。
为更好的保护投资人利益,根据《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人宝盈基金管理有限公司经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集截止日调整为2015年4月24日,自2015年4月24日17:00起不再接受投资者对本基金的认购。
投资者可登陆本公司网站(http://www.byfunds.com/)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-8888-300)咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2015年4月23 日
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的
提示性公告
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。
经与托管银行协商一致,自2015年4月22日起,本公司旗下基金持有的“南国置业”(股票代码:002305)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2015年4月23日