所持停牌股票振芯科技估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金所持有的振芯科技(股票代码:300101)于2015年3月11日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年4月22日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自振芯科技复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月二十三日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票格力地产估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金所持有的格力地产(股票代码:600185)于2015年4月10日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年4月22日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自格力地产复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月二十三日
诺安基金管理有限公司关于直销网上交易
开展基金认购费率优惠活动的公告
为了更好地满足投资者的需求,答谢广大投资者的信任和支持,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对通过直销网上交易平台认购旗下证券投资基金实施认购优惠费率。现将有关事项公告如下:
一、活动时间
自2015年4月23日起。活动结束日期由本公司确定,届时将另行公告。
二、适用基金范围
本公司旗下处于募集期的证券投资基金。
三、适用投资者范围
具备合法基金投资资格,通过本公司直销网上交易平台开户的投资者。
四、适用业务范围
本公司发售的基金的前端收费模式下的认购业务。
投资者通过本公司直销网上交易平台办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
五、费率优惠
1、投资者通过本公司直销网上交易平台认购基金,根据投资者使用的不同银行卡及第三方支付渠道,在基金公告认购费率基础上实行不同的折扣优惠,具体如下:
投资者使用直连中国建设银行借记卡、直连中国工商银行借记卡、招商银行借记卡通过本公司直销网上交易系统认购基金(仅限前端收费模式)享有8折优惠,但折后费率低于0.6%的,按0.6%执行;标准费率小于或等于0.6%,或是固定费用的,单笔认购的费率按标准费率执行。
投资者使用直连中国农业银行借记卡通过本公司直销网上交易系统认购本基金(仅限前端收费模式)享有7折优惠,但折后费率低于0.6%的,按0.6%执行;标准费率小于或等于0.6%,或是固定费用的,单笔认购的费率按标准费率执行。
投资者使用快捷招商银行借记卡、通联支付中行网银、通联支付交行网银通过本公司直销网上交易系统认购基金(仅限前端收费模式)享有6折优惠,但折后费率低于0.6%的,按0.6%执行;标准费率小于或等于0.6%,或是固定费用的,单笔认购的费率按标准费率执行。
投资者使用直连中国民生银行借记卡、直连兴业银行借记卡、直连浦发银行借记卡以及除快捷招商银行借记卡的其他快捷支付银行借记卡、通联支付除中行、交行外其他网银支付银行通过本公司直销网上交易系统认购基金(仅限前端收费模式)享有4折优惠,但折后费率低于0.6%的,按0.6%执行;标准费率小于或等于0.6%,或是固定费用的,单笔认购的费率按标准费率执行。
2、对于原认购费率大于0.6%的,优惠折扣后的实际执行费率不低于0.6%;原认购费率小于或等于0.6%,或适用固定认购费用的不享受费率优惠,按原认购费率执行。
3、公告认购费率指基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率。
4、本公司可对上述费率优惠进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
六、重要提示
1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
2、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
4、本公告的解释权归诺安基金管理有限公司。
七、投资者可通过以下途径了解或咨询有关情况
诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一五年四月二十三日
诺安基金管理有限公司关于诺安低碳经济
股票型证券投资基金增加代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与代销机构签署的基金销售代理协议,本公司新增兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)、广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农村商业银行”)、江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农村商业银行”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)、一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称“一路财富”)为诺安低碳经济股票型证券投资基金(基金简称:诺安低碳经济股票;基金代码:001208)的代销机构。
自2015年4月23日起,投资者可在上述代销机构的各营业网点办理诺安低碳经济股票型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
投资者欲了解诺安低碳经济股票型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2015年4月20日《上海证券报》和本公司网站上的《诺安低碳经济股票型证券投资基金招募说明书》、《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1. 兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561 ;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.cib.com.cn
2. 苏州银行股份有限公司
客户服务电话:96067;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.suzhoubank.com
3. 广州农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:95313;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.grcbank.com
4. 江苏江南农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:0519-96005;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.jnbank.cc
5.长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.95579.com
6. 信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899 ;或前往其营业网点进行咨询
网址: www.cindasc.com
7. 深圳众禄基金销售有限公司
客户服务电话:4006-788-887;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.zlfund.cn
8. 上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:400-1818-188;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.1234567.com.cn
9. 杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话:4000-766-123;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.fund123.cn
10. 浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:4008-773-772;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.5ifund.com
11. 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
客户服务电话:400-6099-200;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.yixinfund.com
12. 一路财富(北京)信息科技有限公司
客户服务电话:400-001-1566;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.yilucaifu.com
13. 诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
诺安基金管理有限公司
二○一五年四月二十三日