第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债表项目

  应收票据期末余额为8,935.11万元，比年初余额增长42.44%，其主要原因是：本报告期内，客户采用票据支付方式结算货款增加，导致期末未到期的票据增加。

  应收账款期末余额为288,637.94万元，比年初余额减少30.50%，其主要原因是：本报告期内营业收入环比下降，应收账款减少。

  预付款项期末余额为14,595.51万元，比年初余额增长52.98%，其主要原因是：本报告期内预付材料款增加，材料未到。

  其他应收款期末余额为5,614.72万元，比年初余额增长40.68%，其主要原因是：本报告期内应收出口退税款及保证金押金增加。

  应付职工薪酬期末余额为9,629.95万元，比年初余额减少57.76 %，其主要原因是：本报告期内公司发放职工2014年度奖金。

  应交税费期末余额为-13,082.97万元，比年初余额减少20,596.71万元，其主要原因是：本报告期支付2014年第四季度的所得税。

  2.利润表项目

  财务费用本期发生额为3,348.46万元，比上期发生额增长76.51%，其主要原因是：本报告期，长期借款、应付债券增加。

  投资收益本期发生额为16.32万元，比上期发生额减少86.49%，其主要原因是：一方面本报告期联营企业安捷利的净利同比降低；另一方面上期的联营企业歌崧光学本期已为子公司，不再确认投资收益。

  营业外收入本期发生额为76.32万元，比上期发生额减少97.42%，其主要原因是：本报告期收到的与收益相关的政府补助减少。

  营业外支出本期发生额为242.15万元，比上期发生额增加206.08万元，其主要原因是：本报告期处置固定资产损失增加。

  3.现金流量表项目

  报告期内，经营活动产生的现金流量净额为35,842.16万元，比上期减少18.16%，其主要原因是：本报告期支付的各项税费和为职工支付的现金增加。

  报告期内，投资活动产生的现金净流出为35,729.16万元，比上期增加9.49%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额增加。

  报告期内，筹资活动产生的现金净流出为60,712.72万元，比上期增加182.54%，其主要原因是：本期偿还债务支付的现金增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.公司股权激励的实施情况及其影响

  2013年10月，公司启动股权激励计划，拟授予的股票期权数量为3000万份，其中首次授予股票期权2,753.30万份，预留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日，激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行权。鉴于公司6名激励对象因离职及其他个人原因，董事会调整了授予期权数量，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份，其中首次授予2,716.30万份，预留246.70万份。2014年1月8日，首次授予股票期权登记手续完成。

  2014年5月6日，实施2013年度权益分配方案后，公司首次授予股票期权行权价格由41.27元/份调整为41.17元/份。

  2014年12月30日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，因15名激励对象离职，股票期权激励计划首次授予激励对象由524人调整至509人，授予股票期权数量由2,716.30万份调整为2,617.30万份；首次授予的509名激励对象已满足第一个行权期的行权条件要求，可行权数量为523.46万份，行权期为2014年12月31日至2015年12月30日，采取自主行权模式。

  2014年12月30日，经董事会审议通过，公司向67名激励对象授予246.7万份预留期权，行权价格为26.02元。2015年1月31日，预留股票期权登记完成。

  详情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》修订说明、2014年12月31日公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》、2015年1月31日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》以及2015年2月13日公告的《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》。

  2.公司重大诉讼仲裁事项的进展情况

  2015年2月13日，公司Knowles就MEMS麦克风相关专利诉讼达成协议：就双方（含子公司）之间所有未决的专利诉讼达成全球性的和解，同时双方将建立深层次的业务关系。详情请参见公司于2015年2月26日发布于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于诉讼进展的公告》（公告编号2015-010）。

  3.公司发行公司债券的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为250,000万元，扣除承销费、保荐费等发行费用，本次募集资金净额为245,342万元。

  经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。

  根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，歌尔转债的转股期限为自本可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。初始转股价格为26.43元/股。

  截止报告期末，公司可转换公司债券可转股为0股。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有安捷利实业有限公司（香港交易所上市，股票代码为1639）29.46%的股权。

  歌尔声学股份有限公司

  董事长： 姜滨

  二○一五年四月二十三日

  2015年第一季度报告

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-029

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债