第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表事项
1、报告期内应收票据比期初减少403.37万元,下降30.34%,主要原因是报告期将应收票据背书转让至供应商支付货款及应收票据到期收到现金引起;
2、报告期其他应收款比期初减少1,987.72万元,下降31.58%,主要原因是报告期收到第一期股票行权资金引起;
3、报告期递延所得税资产比期初增加801.22万元,增长41.76%,主要原因是报告期海能达母公司当期亏损计提的递延所得税资产增加引起;
4、报告期内其他非流动资产比期初减少6,588.76万元,减少98.50%,主要原因是报告期西丽保障房建成交房,预付款结转引起;
5、报告期内应付账款比期初减少22,428.80万元,减少50.68%,主要原因是报告期支付供应商材料款引起;
6、报告期预收账款比期初增加1,913.60万,增长32.01%,主要原因是报告期项目预收款增加引起;
7、报告期内应付职工薪酬比期初减少2,984.19万元,减少42.40%,主要原因是报告期支付年底计提的年终奖引起;
8、报告期内应交税费比期初增加1,935.23万元,增长108.53%,主要原因是报告期安智捷、哈尔滨海能达两家子公司销项税增加引起;
9、报告期内专项储备比期初增加31.06万元,增长65.96%,主要原因是报告期河南子公司计提的安全生产费增加;
10、报告期内其他综合收益比期初减少256.43万元,减少88.40%,主要原因是报告期子公司外币报表折算差异引起;
(二)利润表事项
1、报告期内营业税金及附加比上年同期增加105.38万元,增长40.94%,主要原因是报告期应缴增值税增加,导致城建税和教育费附加增加;
2、报告期内财务费用比上年同期增加3,350.85万元,增长1715.82%,主要原因是报告期因欧元、英镑贬值导致汇兑损失及借款利息增加;
3、报告期内资产减值损失比上年同期减少1,283.30万元,减少312.82%,主要原因是报告期公司应收账款有所下降且会计政策部分变更,导致应收款项坏账准备计提减少;
4、报告期内投资收益比上年同期增加21.08万元,增长60.41%,主要原因是报告期公司使用暂时闲置资金短期理财的收益增加;
5、报告期内营业外收入比上年同期增加1,662.54万元,增长409.11%,主要原因是报告期公司收到软件退税款和政府补助增加;
6、报告期内营业外支出比上年同期增加67.77万元,增长1229.28%,主要原因是HMF子公司因水灾发生的办公室翻修费用所致;
(三)现金流量表事项
1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,090.86万元,增长182.34%,主要原因是报告期收到的政府补助增加引起。
2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9,507.44万元,增长31.84%,主要原因是报告期支付到期供应商材料款引起;
3、报告期支付的各项税费比去年同期增加704.39万元,增长39.91%,主要原因是报告期支付的增值税增加引起;
3、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加21.08万元,增长60.41%,主要原因是报告期资金理财收益增加引起。
3、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加14.44万元,增长541.09%,主要原因是报告期处理报废固定资产利得增加引起。
4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加2,517.58万元,增长55.92%,主要原因是报告期支付西丽保障房尾款和龙岗安居房款项及收回公司前期使用暂时闲置资金短期理财的本金引起。
5、报告期内投资支付的现金比上年同期增加3,200.00万元,增长160.00%,主要原因是报告期使用暂时闲置资金购买短期理财产品资金支出增加引起。
6、报告期吸收投资收到的现金比上年同期增加1,162.43万元,增长100.00%,主要原因是报告期收到第一期股票期权已行权资金引起;
7、报告期取得借款收到的现金比上年同期增加27,963.65万元,增长111.88%,主要原因是报告期短期借款增加引起;
8、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加11,776.85万元,增长37.78%,主要原因是偿还到期银行借款增加引起。
9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加274.22万元,增长42.56%,主要原因报告期利息支出增加引起。
10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少161.70万元,下降100.00%,主要原因是是去年天海电子归还收购前股东借款,今年无此项目。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年6月24日,公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标深圳地铁三期工程7、9、11号线专用无线通信系统设备及服务采购项目,项目金额7,599.55万元 。截止本报告期末,该项目正在执行。
2、2014年4月,全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应及维护 ,项目金额926.12万欧元(约合人民币7800万元)。截止本报告期末,该项目正在执行。
3、2014年7月,全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH 中标委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项目 ,项目金额508.29万欧元(约合人民币4,289.42万元) 。截止本报告期末,该项目正在执行。
4、2014年12月,公司中标长沙市公安局警用数字集群通信(PDT)系统项目,项目金额2,951.77万元。截止本报告期末,该项目正在执行。
5、2015年3月9日,公司发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的提示性公告 》(公告编号:2015-009),公司全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH(以下简称“德国子公司HMF”)在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件,德国子公司HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部分。该部分金额约为9,000万欧元(折合人民币约6.16亿元),该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。 2015年3月31日,公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分的进展公告》,由于KPN、Motorola和Koning & Hartman组成的联合投标方在法定期限内(预中标结果发出后20天内)向荷兰政府提起了法律诉讼,根据相关规定,荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1、Part2和Part3都将被暂停,在诉讼结果明确之前,暂停宣布最终中标结果。 截止本报告期末,该项目尚未裁决。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-034
2015年第一季度报告