公司代码：600861 公司简称：北京城乡
2015年第一季度报告
一、 重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦 及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（１）应收帐款期末余额为人民币７，４２６，８８５．９６元，较期初余额增加５２．４８％，主要是应收卡款增加所致。
（ ２ ）预付账款期末余额为人民币３３，０９０，７９７．４９元，较期初余额增加４２．４４％，主要是子公司世纪商厦开业前期预付款项增加所致。
（３）其他应收款期末余额为人民币１９，６９１，１１７．７１元，较期初余额增加３４．９２％，主要是本期往来款增加所致。
（４）应付利息期末余额为人民币４５８，３８７．３８元，较期初余额减少６９．９９ ％，主要是子公司国盛兴业长期借款减少，导致应计利息减少所致。
（５）应付股利期末余额为人民币２，８０７，８６５．７１元，较期初余额增加８５．０６％，主要是本期子公司分红，导致应付股利增加所致。
（６）递延收益期末余额为人民币１１，３２８，７６２．００元，较期初余额减少６０．０１％，全部为积分未兑奖计入递延收益的金额。
（７）公允价值变动收益本期发生额为０元，主要是上期本公司所有基金已全部赎回。
（８）投资收益本期发生额为１，９１０，８１１．２７元，较上年同期增加１７２５．８２％，主要是本期联营公司大用软件利润增加所致。
（９）营业外收入本期发生额为２４７，２８４．４８元，较上年同期减少５１．６２％，主要是本期应付帐款报溢减少所致。
（１０）营业外支出本期发生额为２９，０００．０３元，较上年同期增加２５３９．６１％，主要是本期固定资产处置损失增加所致。
（ １１ ） 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币－７５，６７５，７６５．９４元，较上年同期发生额减少１２３．４７％，主要是上期子公司国盛兴业投资建设的“城乡世纪广场”项目其创意工作室预售房屋收取房款，从而导致现金净流本期较去年同期减少。
（１２）投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币２，５５８，８０６．６０元，较上年同期发生额减少９２．１０％，主要是上期银行理财产品到期收回，本期未有发生，从而导致现金净流量的减少。
（１３）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币－６０，０６２，８４９．５８元，较上年同期发生额减少５８３．６０％，主要是子公司国盛兴本期归还部分银行借款，从而导致现金净流量的减少。
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称＂国盛兴业 ＂）在北京经济技术开发区路东新区投资建设了＂城乡世纪广场＂城市综合体，＂城乡世纪广场＂总建筑面积３００，５８８．８３平米，总投资额２９．７０亿元，预计２０１５年年中竣工。
２０１４年１月２７日，公司公告关于全资子公司进行预售的事项， ＂国盛兴业＂预售＂城乡世纪广场＂办公楼面积，预售的地下车库及办公楼面积已经取得京房售证字（２０１４）开１号的《北京市商品房预售许可证》。预售范围为Ａ１Ａ２Ｂ１Ｂ２及地下车库、Ｂ１办公楼、Ｂ２办公楼，共计７０，４３５．４７平方米，收回资金用于＂国盛兴业＂支付工程款、偿还银行贷款及补充流动资金，截止到２０１５年３月３１日已收到预售房款及认购金５．４０亿元。
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京城乡贸易中心股份有限公司
法定代表人 王禄征
日期 ２０１５－０４－２７