公司代码:600624 公司简称:复旦复华
2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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房地产出租情况
币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、合并资产负债表项目
1、应收票据比年初减少66.18%主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司应收票据兑现收回资金影响所致。
2、其他非流动资产比年初减少32.04%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期减少银行理财产品的购买影响所致。
3、预收帐款比年初减少41.40%主要系子公司复旦复华药业有限公司本期预收款减少影响所致。
4、应交税费比年初减少45.13%主要系子公司上海复旦复华药业公司和上海中和软件公司本期税金上缴所致。
二、合并利润表项目
1、营业税金及附加比去年同期增加69.56%主要系子公司上海复旦复华药业本年度应交增值税增加导致附加税同比增长影响所致。
2、财务费用比上年同期减少80.39%主要系短期借款比去年同期减少影响所致。
3、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期分别减少亏损1.31倍和53.5%主要系公司投资参股的部分企业经营得到改善,亏损比去年同期减少所致。
4、营业外收入比上年同期增加60.50%主要系子公司上海中和软件有限公司收到资产处置收益增加和子公司上海复华高新技术产业开发有限公司收到退租补偿款增加综合影响所致。
5、营业外支出及非流动资产处置损失比上年同期分别减少96.84%和85.27%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司固定资产报废处置损失减少所致。
三、合并现金流量表项目
1、支付的各项税费比去年同期增加57.76%,主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司支付的各项税费增加所致。
2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了21.48倍主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致。
3、收回投资收到的现金比去年同期增加100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司到期收回理财产品投资款而去年同期无此项业务所致。
4、取得投资收益收到的现金比去年同期增加100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司购买理财产品取得收益而去年同期无此项业务所致。
5、投资活动现金流入小计比去年同期增加100%主要系收回投资、取得投资收益收到的现金比去年同期增加所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加70.94%主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加所致。
7、投资支付的现金比去年同期增长100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期购买银行理财产品所致。
8、投资活动现金流出小计比去年同期增加1.8倍主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比去年同期增加综合影响所致。
9、取得借款收到的现金比去年同期减少63.46%主要系公司减少银行借款所致。
10、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加100%主要系子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司本期收到限定使用用途的资金增加而去年同期无此项业务所致。
11、筹资活动现金流入小计比去年同期减少59.22%主要系取得借款收到的现金比去年同期减少所致。
12、偿还债务支付的现金比去年同期减少72.44%主要系公司归还银行贷款比去年同期减少所致。
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少54.93%主要系公司减少银行借款,利息支出相应减少影响所致。
14、筹资活动现金流出小计比去年同期减少71.66%主要系偿还债务支付的现金和偿付利息支付的现金比去年同期减少所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动了1.19倍主要系公司银行借款减少、偿还债务及偿付利息支付的现金减少综合影响所致。
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期变化了58.14%,主要系日元汇率变动所致。
17、现金及现金等价物净增加额比去年同期变动了95.36%主要系经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动中现金流出量大幅减少综合影响所致。
18、期初现金及现金等价物余额比去年同期减少30.84%主要系公司根据经营状况,减少银行借款和加速归还银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海复旦复华科技股份有限公司
法定代表人 张陆洋
日期 2015年4月28日