泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金
调整长期停牌股票估值方法的公告
调整长期停牌股票估值方法的公告
2015-05-06 来源:上海证券报
泰达宏利货币市场基金收益支付公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月5日起对旗下基金所持有的一汽轿车(股票代码:000800)采用“指数收益法”予以估值。在一汽轿车股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年5月6日
泰达宏利货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2015年5月6日
1 公告基本信息
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注:-
2 与收益支付相关的其他信息
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注:-
3 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。
2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
3、咨询办法:
⑴泰达宏利基金管理有限公司网站:www.mfcteda.com。
⑵泰达宏利基金管理有限公司全国统一客服热线:400-698-8888/010-66555662
⑶泰达宏利基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
泰达宏利基金管理有限公司
2015年5月6日