股票代码：６００７２２ 股票简称：＊ＳＴ金化 公告编号：临２０１５－０２２

  河北金牛化工股份有限公司关于终止募集资金投资项目

  并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟终止募集资金投资项目：续建年产４０万吨ＰＶＣ项目

  ● 变更剩余募集资金用途：永久补充流动资金

  ● 剩余募集资金金额：４０，７２９．５７万元（以转账日金额为准）

  一、拟终止的募集资金投资项目的概述

  经中国证券监督管理委员会（《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》）（证监许可［２０１２］ １１６７号文）核准，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行２５８，８９９，６７６股人民币普通股，发行价格６．１８元／股，募集资金总额为１，５９９，９９９，９９７．６８元，扣除各项发行费用１０，６０８，８９９．６８元，募集资金净额为１，５８９，３９１，０９８．００元。（以下简称“前次募集资金”）。截至２０１２年９月６日，前次募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（２０１２）第１１０ＺＡ００２２号《验资报告》验证确认。前述募集资金存放于公司在中国银行沧州分行营业部开设的账号为１００７６０９２９８６６的募集资金专项账户中。

  前次募集资金投资项目为续建年产４０万吨ＰＶＣ项目和补充公司流动资金。截至２０１４年１２ 月３１ 日，前述项目已累计使用募集资金１，０９６，１３３，２２９．９９元，其中：直接投入续建年产４０万吨ＰＶＣ项目９７３，０８６，３２９．９９元，补充公司流动资金１２３，０４６，９００．００元；尚未使用的募集资金总额４９３，２５７，８６８．０１元，募集资金专项账户余额为４９７，１５８，２７２．７６元（注：经公司于２０１３年１０月１８日第六届董事会第二十五次会议审议批准的用于补充流动资金的闲置募集资金５０，０００万元已于２０１４年归还至募集资金专项账户）。

  公司拟终止上述续建年产４０万吨ＰＶＣ募集资金投资项目，该项目终止后剩余募集资金４０７，２９５，６８１．９６元（其中募集资金４０２，９８１，３５５．４８元，募集资金利息４，３１４，３２６．４８元，（具体以转账日金额为准）将全部用于永久补充公司流动资金。

  公司于２０１５年５月１５日召开第六届董事会第三十二次会议，全体董事以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、终止募集资金投资项目的原因

  为扭转公司ＰＶＣ业务持续亏损的现状，公司拟在股东大会审议通过并取得有关政府机关批准或备案后，终止实施上述年产４０万吨ＰＶＣ募集资金投资项目，并将ＰＶＣ业务及烧碱业务的资产及相关负债，设立全资子公司ＰＶＣ公司，搭建好对外合作平台。

  三、募集资金投资项目终止后剩余募集资金的使用计划

  鉴于公司流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将剩余募集资金合计４０７，２９５，６８１．９６元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

  四、专项意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司终止续建年产４０万吨ＰＶＣ募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金，符合法律法规和证券监管规则的规定，有利于上市公司长远发展，有利于保护股东特别是中小投资者的利益；前述事项已经公司第六届董事会第三十二会议审议通过并提交公司股东大会审议，审议及决策程序符合相关法律法规的规定。同意终止续建年产４０万吨ＰＶＣ募集资金投资并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司终止续建年产４０万吨ＰＶＣ募集资金投资项目并将剩余募集资金全部补充流动资金，符合法律法规和证券监管规则的规定，有利于提高募集资金使用效率、提高公司盈利能力，符合公司及广大股东的长远利益，同意终止续建年产４０万吨ＰＶＣ项目并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次终止２０１２年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过并提交公司股东大会审议，履行了现阶段必要的审议程序。公司独立董事和监事会亦对该事项发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》、《河北金牛化工股份有限公司章程》及《河北金牛化工股份有限公司募集资金管理办法》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，保荐机构对公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该等事项经公司股东大会审议通过后方可实施。

  五、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  （一）第六届董事会第三十二次会议决议；

  （二）第六届监事会第二十一次会议决议；

  （三）独立董事关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见；

  （四）国泰君安证券股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的保荐意见。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日