关于旗下基金持有的“万达院线”
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月13日《万达电影院线股份有限公司重大事项停牌公告》,“万达院线”股票自2015年5月13日下午开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“万达院线”股票(代码:002739)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“京新药业”
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月16日《浙江京新药业股份有限公司重大事项停牌公告》,“京新药业”股票自2015年4月16日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“京新药业”股票(代码:002020)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“浩丰科技”
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月23日《北京浩丰创源科技股份有限公司重大事项停牌公告》,“浩丰科技”股票自2015年4月24日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月18日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金(QDII)持有的“浩丰科技”股票(代码:300419)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“网宿科技”
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月12日《网宿科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》,“网宿科技”股票自2015年5月13日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“网宿科技”股票(代码:300017)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月20日