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  • 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书(2015年第1号更新)摘要
  • 广发基金管理有限公司关于提高广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金赎回费计入
    基金财产比例的公告
  • 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金
    资产估值方法调整的公告
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  • 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票延华智能(002178)估值调整的公告
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    股票停牌后估值方法变更的提示性公告
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    农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书(2015年第1号更新)摘要
    广发基金管理有限公司关于提高广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金赎回费计入
    基金财产比例的公告
    农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金
    资产估值方法调整的公告
    诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票太极股份估值调整的公告
    平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票延华智能(002178)估值调整的公告
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    广发基金管理有限公司关于提高广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金赎回费计入
    基金财产比例的公告
    2015-05-20       来源:上海证券报      

      根据《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年5月20日起提高广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000215)赎回费计入基金财产的比例,具体方案如下:

      ■

      重要提示:

      1、上述调整事项将在最近的招募说明书中予以更新,本公告最终解释权归广发基金管理有限公司。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

      2、投资者可通过广发基金管理有限公司客户服务电话:95105828(免长途费)或登录本公司网站www.gffunds.com.cn了解详情。

      3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告

      广发基金管理有限公司

      2015年5月20日

      广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金份额上网发售提示性公告

      经中国证监会批准,广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金份额在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购,基金简称“纳指100”,基金代码“159941”,深交所挂牌价1.000元,发售时间2015年5月20日至2015年6月2日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理公司将及时公告。

      广发基金管理有限公司

      2015年5月20日

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持广陆数测(002175)估值调整的公告

      鉴于广陆数测(股票代码:002175)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年5月19日起对公司旗下基金持有的广陆数测股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-5-20

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持正泰电器(601877)估值调整的公告

      鉴于正泰电器(股票代码:601877)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年5月19日起对公司旗下基金持有的正泰电器股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-5-20

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持红日药业(300026)估值调整的公告

      鉴于红日药业(股票代码:300026)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年5月19日起对公司旗下基金持有的红日药业股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-5-20