诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金所持有的太极股份(股票代码:002368)于2015年5月14日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月19日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自太极股份复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年五月二十日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中国国旅估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安股票证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金所持有的中国国旅(股票代码:601888)于2015年3月16日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月19日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自中国国旅复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年五月二十日
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
暂停申购、转换转入及定投业务公告
公告送出日期:2015年5月20日
1公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)本基金于2015年5月20日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金的赎回、转换转出及其他业务仍正常办理。本基金恢复办理基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,另行公告。
(2)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关文件的规定,投资者在2015年5月19日15:00以后的申购、转换转入及定投业务的申请,视为下一工作日提交的申请,将不予确认,无法确认的款项将退往投资者指定的资金结算账户。
(3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
本公告解释权归本公司。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年五月二十日