因境外主要市场节假日暂停申赎及
定投业务的公告
信诚全球商品主题证券投资基（LOF）
因境外主要市场节假日暂停申赎及
定投业务的公告
公告送出日期：2015年5月21日
1.1 公告基本信息
| 基金名称 | 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) (场内简称:信诚商品) | |
| 基金简称 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | |
| 基金主代码 | 165513 | |
| 基金管理人名称 | 信诚基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年5月25日 |
| 暂停赎回起始日 | 2015年5月25日 | |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年5月25日 | |
| 暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明 | 根据《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及纽约证券交易所、伦敦交易所和香港交易所同时正常交易的工作日。鉴于2015年5月25日纽约证券交易所、伦敦交易所和香港交易所休市，本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。 | |
2 其他需要提示的事项
(1)2015年5月26日,本公司将恢复办理信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(2)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年5月21日
信诚基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金所持有停牌股票
估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 自2008年9月起，采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致，自2015年5月20日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“鼎立股份(证券代码：600614)”和“长电科技(证券代码：600584)”采用"指数收益法"进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站（www.xcfunds.com）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年5月21日
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停
申赎及定投业务的公告
公告送出日期：2015年5月21日
1.1 公告基本信息
| 基金名称 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) (场内简称:信诚四国) | |
| 基金简称 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | |
| 基金主代码 | 165510 | |
| 基金管理人名称 | 信诚基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年5月25日 |
| 暂停赎回起始日 | 2015年5月25日 | |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年5月25日 | |
| 暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明 | 根据《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及香港联合交易所和美国纽约证券交易所同时正常交易的工作日。鉴于2015年5月25日香港联合交易所和美国纽约证券交易所休市，本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。 | |
2 其他需要提示的事项
(1) 2015年5月26日，本公司将恢复办理信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(2)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年5月21日