股票估值方法变更的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,新华基金管理有限公司自2015年5月20日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。
估值结果对基金资产净值的影响如下:
基金名称 | 持有的长期停牌股票名称 | 股票代码 | 对前一估值日基金资产净值的影响 |
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 | 大洋电机 | 002249 | 0.26% |
新华优选成长股票型证券投资基金 | 卫 士 通 | 002268 | 0.26% |
上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及托管银行复核确认。
特此公告。
新华基金管理有限公司
2015年5月21日
新华基金管理有限公司旗下部分基金继续参与重庆银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者的信任与支持,新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)协商一致,现决定自2015年5月22日15:00至2016年5月22日15:00期间,本公司旗下的部分基金继续参加基金申购费率优惠活动,具体优惠措施为:2015年5月22日15:00至2016年5月22日15:00期间,通过重庆银行网银渠道发起的相关基金产品的申购与定期定额投资业务,均享受申购费率4折优惠,折扣以后最低费率为0.6%。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)不高于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。
一、适用投资者范围
通过重庆银行个人网上银行渠道(包括大众版、专业版)进行指定开放式基金申购与定期定额投资业务的投资者。
二、适用基金
基金代码 | 基金简称 |
519087 | 新华优选分红混合 |
519089 | 新华优选成长股票 |
519091 | 新华泛资源优势灵活配置混合 |
519093 | 新华钻石品质企业股票 |
519095 | 新华行业周期轮换股票 |
519097 | 新华中小市值优选股票 |
519099 | 新华灵活主题股票 |
三、重要提示
1、此次网上银行基金申购费率优惠活动的解释权归重庆银行所有。
2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
3、投资者在重庆银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循重庆银行的规定。
4、此次网上银行基金费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
5、本公司将与重庆银行协商后决定上述优惠活动是否展期,重庆银行及本公司将另行公告相关内容。
四、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、重庆银行股份有限公司
客服电话:96899(重庆地区),400-70-96899(其他地区)
网站:www.cqcbank.com
2、新华基金管理有限公司
客服电话:400-819-8866(免长途)
网址:www.ncfund.com.cn
五、风险提示
本公司以保障投资者利益为己任,充分重视投资者教育工作。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!
特此公告。
新华基金管理有限公司
2015年5月21日
新华基金管理有限公司新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理变更公告
公告送出日期:2015年5月21日
1 公告基本信息
基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 新华鑫益灵活配置混合 |
基金主代码 | 000584 |
基金管理人名称 | 新华基金管理有限公司 |
公告依据 | 证券投资基金信息披露管理办法 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李会忠 |
崔建波 | |
离任基金经理姓名 | 贲兴振 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 贲兴振 |
离任原因 | 内部工作调动 |
离任日期 | 2015年5月20日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | - |
3其他需要说明的事项
上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会重庆证监局备案。
新华基金管理有限公司新华鑫利灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理变更公告
公告送出日期:2015年5月21日
1 公告基本信息
基金名称 | 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 新华鑫利灵活配置混合 |
基金主代码 | 519165 |
基金管理人名称 | 新华基金管理有限公司 |
公告依据 | 证券投资基金信息披露管理办法 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李会忠 |
离任基金经理姓名 | 曹名长 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 曹名长 |
离任原因 | 内部工作调动 |
离任日期 | 2015年5月20日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | - |
3其他需要说明的事项
上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会重庆证监局备案。
新华基金管理有限公司新华优选消费
股票型证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2015年5月21日
1 公告基本信息
基金名称 | 新华优选消费股票型证券投资基金 |
基金简称 | 新华优选消费股票 |
基金主代码 | 519150 |
基金管理人名称 | 新华基金管理有限公司 |
公告依据 | 证券投资基金信息披露管理办法 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 崔建波 |
离任基金经理姓名 | 孔雪梅 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 孔雪梅 |
离任原因 | 内部工作调动 |
离任日期 | 2015年5月20日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | - |
3其他需要说明的事项
上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会重庆证监局备案。
新华优选分红混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2015年5月21日
1.公告基本信息
基金名称 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 新华优选分红混合 | |
基金主代码 | 519087 | |
基金交易代码 | 519087(前端) | 519088(后端) |
基金合同生效日 | 2005年9月16日 | |
基金管理人名称 | 新华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2015年5月20日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0704 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 215,756,284.46 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 173,496,269.77 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.45 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年第六次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2015年5月25日 |
除息日 | 2015年5月25日(场外) |
现金红利发放日 | 2015年5月27日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额净值基准日为2015年5月25日,基金份额登记过户日为2015年5月26日。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(4008198866,010-68730888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008198866或010-68730888、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
5、权益分派期间(2015年5月25日至5月27日)注册登记机构不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
6、欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线:4008198866、010-68730888,或登陆本公司网站:http://www.ncfund.com.cn。
新华基金管理有限公司新华阿里一号
保本混合型证券投资基金基金
经理变更公告
公告送出日期:2015年5月21日
1 公告基本信息
基金名称 | 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 新华阿里一号保本混合 |
基金主代码 | 000610 |
基金管理人名称 | 新华基金管理有限公司 |
公告依据 | 证券投资基金信息披露管理办法 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 姚秋 |
离任基金经理姓名 | 孔雪梅 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 孔雪梅 |
离任原因 | 内部工作调动 |
离任日期 | 2015年5月20日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | - |
3其他需要说明的事项
上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会重庆证监局备案。