关于以募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的公告
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-036
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的金额为54,112.71 万元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）核准，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,411,332股，发行价格9.53元/股，共募集资金1,299,999,993.96元，扣除发行费用16,666,854.60元后，募集资金净额1,283,333,139.36元。上述资金于2015年5月20日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字（2015）第114065号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
■
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，苏州高新根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对苏州新区高新技术产业股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2015年5月25日出具信会师报字[2015]第114170号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
自公司2014年1月23日公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至2015年5月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,112.71万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为54,112.71万元，具体情况如下：
单位：万元
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四、审议程序及专项意见
公司于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金54,112.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。
公司第七届监事会第十七次会议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金54,112.71万元置换预先投入的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对苏州新区高新技术产业股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，认为：苏州高新公司专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2015年5月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券对苏州高新以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：
公司以募集资金置换先期投入的自筹资金54,112.71万元的事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
东吴证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2015年6月1日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-037
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金投资购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，本着股东利益最大化原则，公司拟使用不超过6.7亿元闲置募集资金购买保本型、固定收益类理财产品，并在额度范围内授权公司董事长或总经理具体办理实施相关事项。相关事宜公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）核准，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,411,332股，发行价格9.53元/股，共募集资金1,299,999,993.96元，扣除发行费用16,666,854.60元后，募集资金净额1,283,333,139.36元。上述资金于2015年5月20日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字（2015）第114065号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、 募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
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（二）募集资金实际使用情况
经查阅公司募集资金账户对账单等资料，截至本意见出具之日，公司募集资金账户余额共计人民币1,286,399,993.96元，除拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额54,112.71万元外，公司将严格按照募集资金投资项目实施计划逐步投入相关资金，确保募集资金项目如期投产。
三、本次使用闲置募集资金投资理财产品的情况
为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过人民币6.7亿元闲置募集资金投资保本型、固定收益类理财产品且该投资产品不得用于质押，相关事项如下：
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过6.7亿元。
（三） 投资期限
自公司第七届董事会第三十七次会议审议通过之日起两年之内有效。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将按照相关法律法规及《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。
四、风险控制措施
公司购买投资产品时，将充分考虑产品风险，不投资非保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，决定采取以下措施解决：
（一）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二） 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向管理层报告。
（三）董事会、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
五、保荐机构核查意见
苏州高新关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。苏州高新本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影响。保荐机构将持续关注公司该部分资金的使用情况，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2015年6月1日