• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:数据·图表
  • A6:路演回放
  • A7:书评
  • A8:路演回放
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金
    所持“金浦钛业”估值方法调整的提示性公告
  • 鹏华基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的
    提示性公告
  • 晋亿实业股份有限公司
    关于铁路扣件采购中标公告
  • 宁波港股份有限公司
    2015年5月份部分生产经营业绩提示性公告
  • 广东群兴玩具股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 广东光华科技股份有限公司
    关于重大事项停牌公告
  • 广东水电二局股份有限公司
    2014年年度权益分派实施公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金估值调整的公告
  • 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金
    所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
  • 长盛基金管理有限公司
    关于增加长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
    代销机构的公告
  • 长信基金管理有限责任公司关于
    变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
  • 关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
    调整管理费率并修改基金合同及托管协议的公告
  • 泰达宏利基金管理有限公司
    关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
  • 万家基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“智慧能源”股票估值方法变更的提示性公告
  • 上投摩根基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票四维图新(002405)估值调整的公告
  • 中欧基金管理有限公司
    关于中欧永裕混合型证券投资基金
    提前结束募集时间的公告
  • 关于公司旗下基金
    调整停牌股票估值方法的提示性公告
  • 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金
    持有的长期停牌股票估值方法变更的
    提示性公告
  • 关于泰信行业精选混合型证券投资基金
    限制大额申购、定投及转换入业务公告
  • 深圳市同洲电子股份有限公司
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
  • 申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的
    提示性公告
  •  
    2015年6月2日   按日期查找
    B124版:信息披露 上一版
     
     
     
       | B124版:信息披露
    天弘基金管理有限公司关于旗下基金
    所持“金浦钛业”估值方法调整的提示性公告
    鹏华基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的
    提示性公告
    晋亿实业股份有限公司
    关于铁路扣件采购中标公告
    宁波港股份有限公司
    2015年5月份部分生产经营业绩提示性公告
    广东群兴玩具股份有限公司
    重大事项停牌公告
    广东光华科技股份有限公司
    关于重大事项停牌公告
    广东水电二局股份有限公司
    2014年年度权益分派实施公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金估值调整的公告
    融通基金管理有限公司关于公司旗下基金
    所持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
    长盛基金管理有限公司
    关于增加长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
    代销机构的公告
    长信基金管理有限责任公司关于
    变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
    关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
    调整管理费率并修改基金合同及托管协议的公告
    泰达宏利基金管理有限公司
    关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
    万家基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“智慧能源”股票估值方法变更的提示性公告
    上投摩根基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票四维图新(002405)估值调整的公告
    中欧基金管理有限公司
    关于中欧永裕混合型证券投资基金
    提前结束募集时间的公告
    关于公司旗下基金
    调整停牌股票估值方法的提示性公告
    关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金
    持有的长期停牌股票估值方法变更的
    提示性公告
    关于泰信行业精选混合型证券投资基金
    限制大额申购、定投及转换入业务公告
    深圳市同洲电子股份有限公司
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
    申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的
    提示性公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    天弘基金管理有限公司关于旗下基金
    所持“金浦钛业”估值方法调整的提示性公告
    2015-06-02       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年6月1日起,对停牌股票金浦钛业(证券代码:000545),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)前一估值日基金资产净值的影响比例为0.2609%。

      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

      投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

      特此公告。

      天弘基金管理有限公司

      二〇一五年六月二日

      天弘添利分级债券型证券投资基金之

      添利B份额(150027)暂停交易公告

      天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2015年5月29日在指定媒介及本公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务的公告》、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎回及折算期间添利B份额(150027)的风险提示公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请添利B自2015年6月2日至2015年6月3日实施停牌,并于2015年6月4日复牌。

      特此公告。

      天弘基金管理有限公司

      二〇一五年六月二日