关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的
提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致,本公司决定自2015年6月1日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“芭田股份”(股票代码:002170)和“步步高”(002251)进行估值,敬请投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年6月2日
关于申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金
变更场内基金简称的公告
申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,本公司决定自2015年6月2日起将申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额“申万传媒A份额” 的场内简称“SW传媒A”(代码:150233)更名为“传媒业A”, 将申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额“申万传媒B份额”的场内简称“SW传媒B”(代码:150234)更名为“传媒业B”。 基金代码、英文简称和其他信息均保持不变。
按照基金合同的约定,本次基金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)或021-962299,或登陆网站www.swsmu.com获取相关信息。
申万菱信基金管理有限公司
2015年6月2日