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    博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
    2015-06-05       来源:上海证券报      

      根据《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)确定2015年6月3日为博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为3238.43点,基金资产净值为258,164,704.81元,折算前基金份额总额为257,872,946.00份,折算前基金份额净值为1.0011元。

      根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.30914097,折算后基金份额总额为79,718,871.00份,折算后基金份额净值为3.2384元。

      基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年6月4日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。

      投资者可以自2015年6月5日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

      特此公告。

      博时基金管理有限公司

      二〇一五年六月五日

      博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

      博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年5月29日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2015年6月3日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

      根据《折算公告》的规定,2015年6月3日,本基金的基金份额净值为1.122元,本次自动赎回期的折算比例为1.01208661,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.109元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01208661份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年6月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

      基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

      风险提示

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      博时基金管理有限公司

      2015年6月5日

      博时基金管理有限公司关于博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金参加部分银行费率优惠活动的公告

      为了答谢广大投资人对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)、汉口银行股份有限公司(以下简称“汉口银行”)、上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商行”)、江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港农商行”)、苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)、北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“杭州数米”)、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)和深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“深圳新兰德”)协商一致,博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(基金代码:001242,以下简称“本基金”)参加上述代销机构的费率优惠活动。

      一、代销机构费率优惠活动

      1、 交通银行

      自2015年6月5日(含)起至2015年6月30日15:00期间(法定基金交易日),投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:申购费率优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

      2、 河北银行

      自2015年6月5日(含)起至2015年8月31日(法定基金交易日),投资者通过河北银行网上银行及手机银行申购本基金,享有申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。

      3、 汉口银行

      自2015年6月5日(含)起,投资者通过汉口银行手机银行、电话银行和网上银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。

      4、 上海农商行

      自2015年6月5日(含)起,投资者通过上海农商银行个人网上银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,按6折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。

      5、 张家港农商行

      自2015年6月5日起至2015年12月31日止(法定基金交易日)投资者通过张家港农商行柜面、网上银行、手机银行办理本基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。

      6、 苏州银行

      自2015年6月5日(含)起(法定基金交易日)至2015年12月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过苏州银行网上银行开通本基金的申购业务,享受如下优惠:基金申购费率按2折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.2;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

      自2015年6月5日(含)起(法定基金交易日)至2015年12月31日(截至当日法定交易时间)投资者通过苏州银行手机银行开通本基金的申购业务,享受如下优惠:基金申购费率按1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

      自2015年6月5日(含)起(法定基金交易日)至2015年12月31日(截至当日法定交易时间)投资者通过苏州银行柜面开通本基金的申购业务,享受如下优惠:基金申购费率按3折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.3;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

      7、 恒天明泽

      自2015年6月5日(含)起,投资者通过恒天明泽基金销售公司柜台和网上交易渠道办理本基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。

      8、 杭州数米

      自2015年6月5日(含)起,投资者通过数米基金销售公司在线基金交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点申购本基金:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

      9、 宜信普泽

      自2015年6月5日(含)起,投资者通过宜信普泽投资顾问公司网上交易系统办理本基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行(注:使用招商银行卡支付,若基金申购费率高于0.6%的,按7折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行)。

      10、 深圳新兰德

      自2015年6月5日(含)起,投资者通过新兰德证券投资咨询公司网上交易系统办理本基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。

      二、特别提示

      1、各代销机构优惠活动的解释权归该代销机构所有。

      2、优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以各代销机构规定为准。如上述优惠活动调整,我司及各代销机构将另行公告相关内容。

      3、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件及本公司的风险提示。

      三、咨询方式

      1、 博时基金管理有限公司

      博时一线通:95105568(免长途话费)

      网址:www.bosera.com

      2、 交通银行

      客服电话:95559

      网址:www.bankcomm.com

      3、 河北银行

      客服电话:400-612-9999

      址:http://www.hebbank.com

      4、 汉口银行

      客服电话:027-96558(武汉)、4006096558(全国)

      网址: http://www.hkbchina.com

      5、 上海农商行

      客服电话:021-962999、400962999

      网址:http://www.srcb.com/

      6、 张家港农商行

      客服电话:0512-96065

      网址:www.zrcbank.com

      7、 苏州银行

      客服电话:96067

      网址:www.suzhoubank.com

      8、 恒天明泽

      客服电话:010-56810777

      网址:http://www.chtfund.com

      9、 杭州数米

      客服电话:4000-766-123

      网址:http://www.fund123.cn

      10、 宜信普泽

      客服电话:400-6099-200

      网址:http://www.yixinfund.com

      11、 深圳新兰德

      客服电话:400-166-1188

      网址:http://8.jrj.com.cn/

      博时基金管理有限公司

      2015年6月5日